Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Доллар корректируется, но это не смена тренда

2016-11-15 11:39:16 (читать в оригинале)

Укрепление американского доллара пока приостановилось. Доходность по государственным облигациям Казначейства США скорректировалась вниз, но не изменила тенденции к росту. Инвесторы, похоже, решили передохнуть и понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

Сразу после итогов выборов в Штатах пессимистичные настроения рыночных игроков сменились позитивными. Заявление Д. Трампа о том, что государство будет поддерживать некоторые отрасли экономики – угольную, сталелитейную и другие – убедило рынки в том, что это может быть прекрасным предложением для инвестирования внутри страны, стимулом для роста новых рабочих мест и соответственно инфляции на волне повышенного спроса, а также реакции ФРС на все эти изменения более активным повышением процентных ставок.

Кончено, на этом фоне доллар стал пользоваться заметным спросом, так как привлекательность активов, номинированных в американской валюте, заметно выросла, а рост доходности гособлигаций США и перспективы повышения процентных ставок Федрезервом являются сильной поддержкой интереса игроков к нему.

Учитывая такие перспективы, если не произойдет радикальной коррекции курса, это будет важной причиной продолжения оттока капиталов с развивающихся экономик, и не только с них, в Штаты. Ранее на волне массированных программ по стимулированию экономик в Штатах, еврозоне, Британии и Японии возможность получения прибыли в экономически развитых странах сильно упала, что стимулировало их отток в уже экономики развивающиеся, которые могли предложить более высокие доходности. Такая картина совсем еще недавно отмечалась в России. ОФЗ пользовались большим спросом на фоне высокой основной процентной ставки, что, кстати, являлось одной из главных причин укрепления рубля. Но смена парадигмы в Штатах будет лишать развивающиеся рынки капиталов, которые активно потянутся в Америку на волне хорошей возможности для инвестирования в те сектора экономики, которые будут поддерживаться субсидиями правительства США.

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что на этом фоне и сохранения заявленного курса доллар будет несомненно получать поддержку. Наиболее сильный удар придется по валютам развивающихся стран и товарно-сырьевой группы, которые также будут испытывать проблемы с ростом на волне укрепления доллара, что будет приводить к ослаблению стоимости товарно-сырьевых активов, которые торгуются на мировом рынке на американские доллары.

Сегодня доллар взял передышку в росте, что также проявляется и в небольшой коррекции в государственных облигациях по всему миру. Но, на наш взгляд, эта коррекция не должна вводить в заблуждение, так как процесс репатриации капитала с одновременным ростом курса американской валюты только начался.

Прогноз дня:

Пара EURUSD корректируется вверх после снижения в течение нескольких дней. На волне коррекции гособлигаций по всему миру, что приводит к ослаблению доллара, пара может подрасти к 1.0850. Если данная отметка не будет пробита, пару необходимо продавать с вероятной целью 1.0700.

Пара USDCAD снижается на фоне ослабления доллара на Форексе и локального роста нефтяных котировок. Пара на этой волне технической перекупленности может упасть к 1.3460, а затем к 1.3420. Но, несмотря на эту динамику, вряд ли стоит рассматривать это снижение как радикальное изменение общей тенденции.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/ USD на 15.11.2016 года

2016-11-15 11:06:30 (читать в оригинале)

Во вторник выходят следующие сильные календарные новости:

- 13.00 мск индекс экономических настроений ZEW в Германии (ноябрь), ждут 8.1, предыдущее значение 6.2;

- 16.30 мск базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь), ждут 0.5%, предыдущее значение 0.5%;

- 16.30 мск объём розничных продаж (м/м) (октябрь), ждут 0.6%, предыдущее значение 0.6%.

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена продолжила двигаться вниз, достигнув уровня 1.0709 (жирная белая линия). Сегодня быки постараются организовать откат вверх. Комплексный анализ более точно покажет, куда будет двигаться цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня до новости будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Вероятней всего движение вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 15 ноября 2016 года

2016-11-15 11:01:59 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена резко начала корректироваться на прошлой торговой сессии с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 164,65. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 168,13. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о коррекции. «Бычья» модель «Харами» сигнализирует о возможном ее завершении. Индикатор MACD развернулся вниз, подтверждая начавшееся коррекционное движение. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно начавшуюся коррекцию и новый верхний фрактал. Ордера на покупку являются актуальными с целью уровень сопротивления 164,65 после завершения текущей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 164,65. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 168,13. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (156,21). Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или в случае формирования «бычьей» модели (выполнено, требуется подтверждение). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 164,65, при открытии выше Тенкан-сен (156,21), ордером Stop Loss ниже 156,21. Разворот MACD вниз может указать на новый виток локальной коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 15 ноября 2016 года

2016-11-15 11:01:14 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 15 ноября, видим, что цена продолжает нисходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на продажу не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является первый уровень поддержки 105,55, который уже достигнут. Второй целью для движения вниз выступает уровень поддержки 102,73. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами», которая просигнализировала о продолжении движения вниз. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это также укажет на новый виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видны отработка первой цели и начавшаяся после этого коррекция. Теперь шорты актуальны с целью уровень поддержки 102,73 после завершения текущей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться формирования «золотого креста». Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 102,73, при закреплении цены ниже 105,55, ордером Stop Loss выше Тенкан-сен (107,67) и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

USD/RUR: Арест министра экономического развития повышает долгосрочные перспективы рубля

2016-11-15 11:00:48 (читать в оригинале)

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,6424 рубля и составил 65,8591 рубля за доллар.

В течение всего дня рубль продолжал дешеветь и доллар поднимался до отметки в 66,30 рубля за доллар. Ослабление рубля шло полностью в рамках глобального роста доллара, подстегнутого вечером выступлением Марио Драги, который ничего толком не сказал, что и привело к еще большему росту доллара. Ночью же поступили совершенно ошеломляющие новости - с поличным на получении взятки был задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Его подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти", якобы за пособничество в покупке "Башнефти". Учитывая, что в деле может быть замешана крупнейшая по объемам добычи нефтяная компания, странной выглядит реакция мировых рынков, так как нефть немного дорожает и никаких панических настроений пока не видно. Видимо, инвесторы пребывают в замешательстве, и в данной ситуации лучше дождаться разъяснений и подробностей. Очевидно, что в случае вовлечения в судебный процесс "Роснефти" мировой рынок нефти отреагирует, но до тех пор инвесторы скорее будут занимать выжидательную позицию. Как это ни странно, но подобная ситуация скорее будет оказывать положительное влияние на нефтяные цены, так как если дело дойдет до пересмотра поглощения "Башнефти", то это может сказаться на объемах добычи, причем в сторону их уменьшения. Также в ситуации ареста столь высокопоставленного чиновника, особенно из экономического блока, валюта любой страны должна дешеветь, так как инвесторы предпочтут пока уйти от потенциальных рисков. Однако рубль, кажется, устоял, так как начинается налоговый период, а в ходе глобального роста доллара он оказался сильно перепроданным, так что особо желающих продавать рубль пока нет. Более того, арест министра, да еще по таким обвинениям, наглядно говорит о том, что в России борются с коррупцией, а это неплохой сигнал для инвесторов.

Сегодня пара доллар/рубль будет снижаться до 65,2150.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com