Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Доллар США растет на комментариях председателя ФРС

2016-11-17 19:12:39 (читать в оригинале)

Данные по еврозоне в первой половине дня поддержали евро. Но если разобраться более детально, то слабый рост инфляции и безработица во Франции вряд ли носили позитивный характер для рынка. По всей видимости, трейдеры поспешили зафиксировать прибыль перед важными данными по уровню инфляции и выступлению председателя ФРС Джанет Йеллен.

По информации бюро статистики Insee, безработица во Франции в 3-м квартале текущего года выросла. Так, уровень безработицы составил 10,0% против 9,9% во 2-м квартале. Однако если брать аналогичный период прошлого года, то заметна положительная тенденция, так как в 3-м квартале 2015 года безработица составляла 10,5%.

В то время как различные представители ФРС спорят о необходимости повышения процентной ставки, риторика их коллег из Европейского центрального банка в основном однообразна.

Сегодня выступил представитель ЕЦБ Мерш, который заявил о том, что в текущей ситуации мягкая денежно-кредитная политика остается адекватной, однако меры, предпринимаемые ЕЦБ, носят временный характер. Мерш также обратил внимание, что адаптация к новым событиям требует времени, скорее всего, имея в виду нового президента США Дональда Трампа.

Данные по потребительским ценам в США оказали поддержку американскому доллару, даже несмотря на то, что полностью совпали с прогнозами экономистов.

По информации Министерства труда, индекс потребительских цен в США в октябре 2016 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, вырос лишь на 0,1%. Экономисты ожидали роста базового индекса на 0,2%. По сравнению с тем же периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос на 1,6%.

Доллар США также отреагировал ростом на заявления председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что поступившие со времени последнего заседания ФРС доказательства указывают на ускорение экономического роста и инфляции. На первый взгляд кажется, что повышение процентной ставки - дело решенное, но не стоит опережать события. Председатель ФРС также указала на то, что Комитету по операциям на открытом рынке, возможно, придется скорректировать прогнозы, когда прояснится картина касаемо дальнейшей политики администрации США, а это сейчас является чуть ли не самым обсуждаемым событием, которое может повлиять на решение ФРС даже больше, чем темпы экономического и инфляционного роста.

Данные по экономике Великобритании оказали фунту поддержку в первой половине дня. По информации Национального бюро статистики, розничные продажи в Великобритании в октябре 2016 года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 7,4%. Экономисты ожидали более слабого роста, лишь на 5,3%. По сравнению с сентябрем текущего года продажи увеличились на 1,9%, превысив прогнозы экономистов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро погубит политика

2016-11-17 15:29:19 (читать в оригинале)

Основная валютная пара рухнула к минимальной отметке за последние 11 месяцев, а ЕЦБ самодовольно потирает руки. Еще бы, долгое время курс евро никак не мог пойти вниз, способствуя ускорению потребительских цен и увеличению объемов экспорта. Никакие обещания расширения пакета стимулирующих мер в области денежно-кредитной политики со стороны Марио Драги и его коллег не помогали, однако президентские выборы в США коренным образом изменили ситуацию. Американский доллар начал стремительно наступать на позиции конкурентов из G10, а в число главных пострадавших попали валюты тех стран, Центробанки-эмитенты которых продолжают придерживаться принципов монетарной экспансии.

Согласно исследованиям Goldman Sachs, потребительские цены в еврозоне в 2018 вырастут лишь до 1,3%, а рост ВВП будет оставаться вялым (1,4% в 2017-2018), что заставит ЕЦБ продлить сроки QE еще на пару лет. Регулятор сможет перейти к ужесточению денежно-кредитной политики лишь в 2019. В качестве основной причины выступает угроза независимости Центробанка, связанная с приходом к власти популистских партий. Политический фактор уже не раз проявлял себя по отношению к британскому фунту и доллару США, а предстоящий в декабре итальянский референдум и в 2017 выборы в Германии и во Франции несут угрозу для евро.

Ускорение нисходящего тренда по EUR/USD во многом связано с масштабными распродажами на рынке казначейских облигаций США, которые привели к росту доходности и повысили привлекательность американских активов на первичном рынке. Европейские бумаги пытаются поддержать движение, однако фундаментальных факторов у них недостаточно. В отличие от Штатов, где новый президент готов развернуть программу бюджетного стимулирования, в Старом свете акцент делается на программы фискальной консолидации.

Динамика доходности облигаций отдельных стран

Источник: Financial Times.

Конечно, всегда существует разница между понятиями «обещал» и «сделал», поэтому перспективы EUR/USD будут зависеть от готовности Дональда Трампа воплотить предвыборные лозунги в жизнь. На рынке все чаще можно услышать мнение, что в период такого роста, которым в настоящее время может похвастать экономика Штатов, масштабного сокращения налогов и увеличения государственных расходов не требуется. В конечном итоге это спровоцирует более глубокий спад, чем обычно. С другой стороны, уходить от своих обещаний не по-мужски.

Большое значение будет иметь и изменение мировоззрения представителей ФРС. Если президенты ФРБ Ричмонда и Филадельфии Джеффри Лэкер и Патрик Харкер уверены, что бюджетное стимулирование заставит Центробанк повышать ставки агрессивно, то глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард пока не видит необходимости торопиться. Посмотрим, что на это ответит Джанет Йеллен.

Технически успешный тест сопротивления на 1,075 способен спровоцировать коррекцию, однако крупные игроки наверняка будут ее использовать для формирования и наращивания коротких позиций.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 17.11.2016 года

2016-11-17 13:26:37 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 17.11.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.11.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 100% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 17.11.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (25 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Акции компании United Technologies Corporation (UTX). Анализ методом "Крестики-Нолики" на 17.11.2016

2016-11-17 12:57:13 (читать в оригинале)

График аэрокосмического сектора:

Аэрокосмический сектор находится в колонке "Х" на отметке 62%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к границе зоны перекупленности 70%.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что покупатели вплотную подошли к уровню сопротивления 110, преодоление которого подаст сигнал "двойной вершины" к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 118, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 124.

Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 97.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 110.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Акции компании Johnson & Johnson (JNJ). Анализ методом "Крестики-Нолики" на 17.11.2016

2016-11-17 12:56:09 (читать в оригинале)

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Образованная модель "треугольник" способствует двум вариантам развития событий:

1) Продолжение нисходящего движения и преодоление уровня поддержки 112 подаст сигнал "двойного дна" к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 108, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 102.

Точкой защитной приостановки послужит максимум koлeбания 124.

2) Разворот и преодоление уровня сопротивления 124 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 130, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 136.

Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 114.

Сегодня рекомендуется действовать по обстоятельствам.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com