Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Золото не оправдало надежд

2016-11-10 14:08:59 (читать в оригинале)

Объем торгов золотом в течение часа, когда стали известны промежуточные итоги президентских выборов в США, превысил масштабы операций в день референдума о членстве Британии в ЕС за аналогичный промежуток времени и достиг рекордной отметки в 780 тыс. фьючерсных контрактов, что в четыре раза превышает 100-дневную среднюю. Предыдущий пик был зафиксирован 15 апреля 2013, когда драгметалл отметился самым большим снижением за сутки и перешел к «медвежьему» тренду. Инвесторы скупали золото на фоне паники из-за растущих рисков победы Дональда Трампа. Их уверенность в правильности подобного решения была подкреплена медианным прогнозом 20 аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, согласно которому виктория республиканцев вызовет рост котировок XAU/USD к отметке $1395 за унцию.

Динамика объемов торгов золотом

Источник: Bloomberg.

«Медведи» сумели перейти в контратаку благодаря отскоку фондовых индексов и доллара США. S&P 500 также не оправдал ожиданий, просев гораздо меньше, чем планируемые 10-13% в случае победы Трампа. Акции пошли вверх, так как инвесторы стали переоценивать изначально негативные прогнозы относительно перспектив американской экономики. Снижение налогов на богатых, бюджетное стимулирование, репатриация капитала ТНК на родину и рост импортных пошлин будут способствовать увеличению внутреннего потребления и ускорению ВВП США. Одновременно увеличатся прибыли корпораций и возрастет инфляция, что сохранит реальные ставки долгового рынка на низком уровне. Эти факторы позволят фондовым индексам восстановить восходящий тренд. При этом обратная корреляция S&P 500 с золотом будет держать последнее под давлением.

Не последнюю роль в обвале драгметалла сыграл и восставший из пепла доллар США. Дональд Трамп изначально воспринимался в качестве человека, способного поставить палки в колеса ФРС в деле нормализации денежно-кредитной политики. Тем не менее, уже после оглашения результатов выборов экономический советник республиканца Джуди Шелтон сообщила, что Трамп не будет принуждать Джанет Йеллен к отставке до февраля 2018. В результате фьючерсы CME увеличили вероятность монетарной рестрикции на декабрьском заседании FOMC до более чем 70%, хотя в ходе 9 ноября она опускалась ниже 50%.

«Быки» не находят поддержки и на рынке физического актива. Последний отчет Всемирного золотого совета показал, что глобальный спрос в третьем квартале снизился на 10%. И если падение интереса к ювелирным изделиям на фоне роста цен вполне объяснимо, то уменьшение активности центробанков порождает много вопросов.

Динамика ювелирного спроса и спроса со стороны центробанков

Источник: Bloomberg.

Золото способно извлечь выгоду из витающей над рынками неопределенности, однако пока позиции «медведей» по XAU/USD выглядят уязвимыми. Прорыв нижней границы восходящего торгового канала вблизи отметки $1270 чреват развитием коррекции в направлении $1240 и $1220 за унцию. Для возвращения инициативы в свои руки «быки» должны закрепиться выше отметки $1310.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 10.11.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-11-10 12:43:19 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Видимо, победа Трампа не такая уж ужасная вещь. Рынок достаточно быстро вернулся на исходные позиции, в результате вновь можно ожидать, что пробой дневного облака позволит выйти за пределы бокового канала (116,02) и исполнить коррекционный подъём к недельному Киджуну (116,88).

Ключевой поддержкой продолжает оставаться район 114,17 (недельный Тенкан + дневное облако), промежуточное значение могут иметь линии дневного креста (Тенкан 114,86 + Киджун 114,43).

Н4-Н1

Роль повышательных ориентиров сегодня возвращена 116,02 (верхняя граница бокового канала) и 116,88 (недельный Киджун). В настоящий момент пара пытается вернуть себе рубежи сопротивления более старших таймов, во главе с дневным облаком (115,26-32), но закрыться на Н4 выше данных уровней пока не удаётся. В случае неудачи наиболее важной поддержкой сейчас является 114,85 (облако Н1 + Киджун Н4 + дневной Тенкан). Пробой в очередной раз изменит расстановку сил на младших таймфреймах, создав предпосылки для возврата в ключевую зону притяжения 114,17.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Инвесторам придется переоценивать свой взгляд на перспективы рынков

2016-11-10 11:29:20 (читать в оригинале)

После первой шоковой реакции на победу в выборах президента США Д. Трампа, на рынки пришло понимание, что все-таки ничего страшного не произошло. Да, страну ожидают перемены, но они будут сконцентрированы на решении внутренних проблем, сопровождаемых оживлением экономики и оздоровлением финансов.

Стимулирование внутреннего товаропроизводителя может стать причиной мощнейшего движения капиталов в США в реальный сектор экономики, что однозначно скажется на курсе американского доллара и будет способствовать его повышению против всех основных валют. Уже в среду американский долговой рынок после сильнейшей волатильности показал мощнейшее повышение доходности государственных облигаций Казначейства США. Доходность 10-летних трежерис взлетела к уровню начала текущего года и преодолела отметку в 2.0%, а доллар после сильного падения утром на первых итогах голосования в Штатах взлетел против основных валют, включая золото.

Похоже, инвесторы справились с шоком и оценивают адекватно состояние национальной экономики. А заявление сегодня рано утром президента ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямса о том, что ноябрьское намерение Федрезерва о перспективах повышения ставки «все еще актуально сегодня». И, что немаловажно, он добавил, что «необходимо оценить все экономические данные, прежде чем принимать решение относительно повышения ставки в декабре». Это высказывание дало понять инвесторам, что по крайней мере в ЦБ есть мнение продолжать движение к нормализации денежно-кредитной политики, а значит вероятность повышения процентных ставок на декабрьском заседании ЦБ все еще в силе.

Оценивая грядущие изменения в финансовой политике Штатов, можно говорить о том, что она несомненно окажет влияние на настроение инвесторов, которым придется пересматривать свои взгляды на перспективы активов, что, на наш взгляд, приведет к распродажам долговых государственных облигаций и перетеканием капиталов в реальный сектор экономики – акции компаний, которые, вероятно, получат преференции, особенно если Трамп сдержит свое слово о решении понизить налоги для стимулирования производства внутри страны. Такие тенденции наверняка станут причиной репатриации капиталов в США с увеличением спроса на доллар.

Понятно, что этот процесс будет растянут во времени, но важные программные заявления нового кабинета будут учитываться рынками и реакция уже будет, что называется, сейчас. Как уже упоминалось выше, сильный рост доходности бенчмарка 10-летних трежерис в среду ярко это демонстрирует.

Сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в США. Ожидается, что они выйдут на уровне в 260 000 против 265 000 за предыдущий период. А как нам представляется, более важным будет комментарий другого члена ФРС Булларда. Если он, так же как и Уильямс, подтвердит курс на повышение ставок в зависимости от экономических данных – это может поддержать доллар и заметно понизит опасения, что ЦБ не решится на поднятие ставок на декабрьском заседании.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается под давлением на фоне вчерашнего заявления представителя ЕЦБ Прета о том, что ставки ЕЦБ останутся низкими продолжительный период времени. Доллар также получает поддержку на волне роста доходности гособлигаций США. Пара упала ниже уровня 1.0950, что может привести к ее падению, несмотря на локальную перепроданность, к 1.0850-55.

Пара USDJPY находится у локального максимума 105.35, рост выше этой отметки будет причиной для повышения цены к 106.85 также под воздействием повышения доходности госбумаг в Штатах.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/JPY 10.11.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-11-10 11:20:05 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Вчерашняя нижняя тень дневной свечи оказалась не просто длинной, а очень длинной. Игроки на повышение смогли в течение дня не только справиться с шоком от выборов в США, но и, вернувшись к своим планам, они достаточно активно продолжили их реализацию, закрыв день выше сопротивления недельного краткосрочного тренда (130,70). В настоящий момент вновь актуален вопрос удержания высоты, так как основной задачей игроков на повышение сейчас является закрытие недели выше Тенкана.

Н4 – Н1

Индикатор Ишимоку поддерживает игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма сейчас расположены в районе 131,81 – 132,92 (уровни старших таймфреймов + цель на пробой облака Н1).

В результате того, что движение вчера имело большой размах, зона поддержки сегодня достаточно широкая. Большинство уровней поддержки Ишимоку от Н4 и Н1, а также уровни старших таймреймов сосредоточены на рубежах 129,29 – 128,43. Возвращаться под данные поддержки сейчас нежелательно, так как это может спровоцировать развитие отбоя от недельного Тенкана.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 10 ноября 2016 года

2016-11-10 10:55:08 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена отработала линию Киджун-сен и может сейчас возобновить движение вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 155,44, который уже был достигнут. В случае преодоления этого уровня, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 156,58. «Медвежья» модель «Харами» просигнализировала о начале коррекции, которая, возможно, уже завершена. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это подтвердит завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен мог спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видна попытка продолжить восходящее движение, но уровень сопротивления 155,44 вновь не пустил цену вверх. Сейчас может начаться новый виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 155,44 и 156,58. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (152,95). Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии (выполнено), при формировании «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,44, при открытии выше Сенкоу Спан Б (154,13), ордером Stop Loss ниже 153,93 и направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com