Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 мая 2017 года

2017-05-03 09:53:54 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 3 мая показывает, что цена продолжает боковое движение, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера. В условиях бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы, поэтому до завершения флэта не рекомендуется рассматривать любые позиции. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении внутри бокового канала. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. В среду в Евросоюзе выйдут предварительные данные по ВВП (09-00 GMT), а календарь новостей Америки сегодня содержит в себе изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT), решение FOMC по процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня может быть сильным.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Сырьевые валюты останутся под давлением в паре с долларом США

2017-05-03 09:53:42 (читать в оригинале)

Если еще в начале азиатской сессии в среду новозеландский доллар вырос против доллара США на фоне хороших данных по рынку труда, то уже с открытием европейской сессии пара вновь начала постепенно терять свои позиции.

Согласно данным, уровень безработицы в Новой Зеландии в 1-м квартале этого года снизился до 4,9% против 5,2% в 4-м квартале прошлого года. Экономисты прогнозировали, что в 1-м квартале уровень безработицы останется без изменений и составит 5,2%. Крупный прирост занятости в Новой Зеландии позволил сократить уровень безработицы до таких минимумов.

Как указано в отчете, прирост занятости в 1-м квартале этого года составил 1,2%, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 0,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года занятость в Новой Зеландии выросла на 5,7%, тогда как прогнозировался рост на 5,3%.

Доля экономически активного населения Новой Зеландии в 1-м квартале составила 70,6% против прогноза в 70,5%.

Резкий рост новозеландского доллара произошел из-за того, что текущие данные по рынку труда могут существенно сказаться на планах РБНЗ, который, скорее всего, не изменит своего подхода к вопросу денежно-кредитной политики на заседании, которое запланировано на следующую неделю. Учитывая инфляцию и рынок труда, оснований понижать ключевую процентную ставку нет.

Австралийский доллар снизился против доллара США, так как многие трейдеры начали продавать его против новозеландского доллара после выхода данных. Дополнительное давление на сырьевые валюты также оказывают котировки нефти, которые обвалились к очередному месячному минимуму.

Сегодня ожидается отчет от Министерства энергетики США по запасам сырой нефти, который может поставить трейдеров в еще более невыгодную ситуацию.

Что касается технической картины NZD/USD, то обновление крупной области поддержки 0.6860-0.6890 и возврат на нее может свидетельствовать о крупном спросе со стороны покупателей новозеландского доллара, что в скором времени приведет к возврату торгового инструмента в район верхней границы 0.7060. Однако повторный спуск новозеландского доллара к уровню 0.6890 может «перечеркнуть» все планы покупателей на дальнейший рост NZD/USD в краткосрочной перспективе, обвалив пару в район 0.6695.

В первой половине дня также советую обратить внимание на данные по ВВП еврозоны за 1-й квартал. Ожидается рост на 0,5% по сравнению с последним кварталом прошлого года, что может оказать временную поддержку паре EUR/USD, однако все внимание будет сосредоточено на результатах заседания ФРС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ природного газа за 3 мая 2017 года

2017-05-03 09:53:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 мая показывает, что цена отскочила от уровня R1 и продолжает коррекционное движение. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R1 – 3,2930 и R2 – 3,3980, если цена закрепится выше уровня 3,2290. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,1240 и 3,0190, если цена останется ниже 3,2290. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее. Сейчас на рынке являются актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок от уровня 3,1240 может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать варианты лонгов с целями 3,2930 и 3,3980. Стоп-лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп-лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена преодолеет 3,2290 или отскочит от 3,1240, это укажет на завершение коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу уже потеряли свою актуальность.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынок труда Европы не в лучшей форме

2017-05-02 15:48:47 (читать в оригинале)

Данные по уровню безработицы в еврозоне и индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора не оказали никакого влияния на европейскую валюту, зато аналогичные данные по PMI для Великобритании привели к росту британского фунта в первой половине дня.

Согласно отчету IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Германии в апреле этого года снизился, однако уровень сохраняется достаточно высокий. Индекс PMI для производственного сектора составил 58,2 пункта в апреле против 58,3 пункта в марте.

Индекс PMI для производственной сферы Италии в апреле вырос до 56,2 пункта, тогда как во Франции аналогичный индекс остался без изменений, на уровне 55,1 пункта.

В целом по еврозоне производственная активность продемонстрировала рост.

Согласно отчету IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора еврозоны в апреле этого года вырос до уровня 56,7 пункта с 56,2 пункта в марте. Экономисты рассчитывали на рост до уровня предварительной оценки 56.8 пункта. Как отмечено в отчете, производство, новые заказы и экспорт показали самый лучший рост за последние шесть лет.

Сегодня также стало известно, что уровень безработицы в еврозоне по сравнению с аналогичным периодом 2016 года значительно сократился. Согласно данным, в марте этого года численность безработных в еврозоне сократилась на 5000 человек. Сама безработица осталась без изменений, на уровне 9,5%, тогда как в марте 2016 года она находилась на уровне 10,2%.

Замедление падения численности безработных, скорее всего, отразится на решительности Европейского центрального банка, что заставит экономистов придерживаться более осторожного подхода к вопросу денежно-кредитной политики.

В целом техническая картина в паре EUR/USD осталась полностью в соответствии с утренним прогнозом.

Если произойдет очередная неудачная попытка прорыва уровня 1.0940, покупатели могут еще больше отойти от рынка. По всей видимости, спрос на евро сегодня также будет весьма ограничен, и возврат под уровень 1.0895 может «осложнить жизнь» игрокам, ставящим на продолжение роста, что ударит по ряду стоп-приказов и вернет торговый инструмент к нижней границе канала прошлой недели – 1.0860.

Как я отмечал выше, британский фунт сумел восстановиться с минимумов недели, после того как стало известно о росте активности в производственной сфере Великобритании в апреле этого года. Согласно данным IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Великобритании в апреле вырос до 57,3 пункта с 54,2 пункта в марте. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 54 пунктов.

Техническая картина по фунту в целом позволяет делать оптимистичные прогнозы по дальнейшему росту, однако для этого необходимо выбраться за пределы крупного сопротивления 1.2960. Повторный возврат в район минимумов недели к 1.2860 может существенно осложнить ситуацию с длинными позициями, что обвалит GBP/USD к 1.2765.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Недельный обзор с 01 по 06 мая 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-05-02 15:44:27 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена на прошедшей неделе, открывшись в понедельник с гепом, так в течение недели и не смогла закрыть его, номинально оставаясь в верхней работе, хотя и двигалась вниз. На этой неделе велика вероятность продолжения верхнего движения. Верхняя цель 1.0980 – линия сопротивления восходящего канала (белая тонкая линия). Куда пойдёт цена, более точно покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал вверх.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую), которая двигалась вверх – верхний сигнал.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (жёлтая), двигаясь вверх, находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая двигалась вверх – ослабление сигнала верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Общий итог по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – верхний сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – нет.

Итог: расчёт недельной свечи с 1 по 6 мая по техническому анализу показал, что движение цены в понедельник будет верхним, но окончательно на этот вопрос ответит всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и отсутствием второй верхней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- месячный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, пара EUR/USD в течение недели будет иметь восходящую тенденцию. Первая цель – 1.0980.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена последнюю неделю, двигаясь вверх, пробила линию сопротивления симметричного треугольника 1.2570 (белая тонкая сплошная линия). На этой неделе, я думаю, быки попробуют развить это наступление. При движении вверх цена может достичь линии сопротивления большого нисходящего тренда - 1.3200 (белая толстая линия) Насколько велика вероятность этого сценария, покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает верхнюю тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал вверх.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую), которая двигалась вверх – нет.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (жёлтая), двигаясь вверх, находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая двигалась вверх – усиление сигнала верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал. Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Общий итог по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – верхний сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – нет.

Итог: расчёт недельной свечи с 1 по 6 апреля по техническому анализу показал, что в понедельник будет верхняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу будет верхняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и отсутствием второй верхней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – верх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- месячный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, пара GBP/USD в течение недели будет иметь восходящую тенденцию, с целью 1.3180.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com