Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Аппетиты к риску и рисковые корреляции отошли

2017-05-02 07:53:39 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD.

Вышедшие в понедельник американские экономические данные несколько разочаровали, чем вызвали в моменте повышенную волатильность и удержали контрдолларовые валюты от снижения. Американские фондовые индексы закрыли день смешанно. Личные доходы потребителей в марте возросли на 0,2% против ожидания 0,4%, личные расходы показали нулевое изменение против прогноза 0,2%. Финальная оценка деловой активности в производственном секторе от компании Markit за апрель сохранилась без изменения (52,8), но Manufacturing PMI от ISM снизился значительно: 54,8 против 57,2 ранее, прогноза составлял 56,6. Расходы на строительство снизились на 0,2% против ожидания роста на 0,5%. Доходности по американским гособлигациям растут, стоимость золота падает, это означает, что рисковые корреляции окончательно разошлись, аппетиты к риску снизились, и теперь есть возможность доллару укрепляться.

Сегодня значимых данных не запланировано. В 11:00 мск выйдет финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за апрель, прогноз без изменения, 56,8. Уровень безработицы в Италии за март может показать рост с 11,5% до 11,6%, но общий показатель по еврозоне прогнозируется понижением с 9,5% до 9,4%. В Великобритании апрельский Manufacturing PMI ожидается понижением с 54,2 до 54,0.

Таким образом, инвесторам остаётся ждать завтрашних данных по европейскому ВВП и итогов заседания ФРС.

Ждём евро в диапазоне 1.0750/80, фунт стерлингов на 1.2760.

USD/JPY.

В понедельник вышла финальная оценка японского Manufacturing PMI за апрель, она была понижена с 52,8 до 52,7. Но американский фондовый индекс S&P500 прибавил 0,17%, и японский Nikkei225 0,72%, что позволило йене удержаться в диапазоне 111.60-112.10. Далее, сегодня, были опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Японии. В них говорилось, что ЦБ продолжит текущую мягкую политику до достижения целевого уровня инфляции 2,0% и удержания доходности 10-летних гособлигаций около нуля. На этом Nikkei225 прибавляет 0,69%, несмотря на сжатие денежной базы с 20,3% г/г до 19,8% г/г (прогноз предполагал рост до 21,2% г/г) и также несмотря на снижение китайского Manufacturing PMI за апрель с 51,2 до 50,3. Сам же китайский Shanghai Composite теряет 0,24%. Рост йены в данной ситуации имеет психологическую природу, а значит неустойчивую.

С завтрашнего дня и до конца недели в Японии выходные дни. Соответственно, психологические факторы пропадут и йене останется просто следовать за американским фондовым рынком. Прогнозы по труду в США позитивные (Non-Farm Employment Change 194К) и рост индексов может восстановиться. Ждём йену на 112.85.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый прогноз GBPUSD 02.05.2017

2017-05-02 07:45:00 (читать в оригинале)

В конце прошлой недели пара достигла недельной КЗ 1.2952-1.2914, что позволяет рассматривать формирование нисходящей коррекционной модели, целью которой станет мартовский максимум.

Среднесрочный план.

Восходящее движение остается среднесрочным импульсом, поэтому любое снижение к младшим контрольным зонам необходимо рассматривать на предмет формирования паттерна продолжения роста. В случае пробоя недельной КЗ 1.2952-1.2914 следующей целью становится месячная КЗ апреля 1.3075-1.3015, где потребуется полная фиксация длинной позиции или перевод в безубыток части покупок на случай формирования разворотной модели. Поглощение роста прошлой недели будет свидетельствовать о появлении интереса крупных игроков к ослаблению курса английского фунта.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет закрепиться выше уровня 1.2952. Это позволит удерживать покупки, совершенные на прошлой и позапрошлой неделях. Открытие новых длинных позиций не является выгодным вблизи месячной КЗ.

Внутридневной план.

Ближайшей целью роста и одновременно важным сопротивлением является НКЗ 1/2 1.2998-1.2979. Тест этой зоны может завершить восходящий цикл, что позволит рассматривать формирование разворотной модели через пробой младших контрольных зон. На начало текущей недели определяющей поддержкой остается НКЗ 1/2 1.2772-1.2753. Пока пара торгуется выше этой зоны, восходящее движение будет оставаться импульсным. Для нарушения восходящего движения потребуется закрепление одной из американских сессий ниже указанной зоны.

---

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый прогноз EURUSD 02.05.2017

2017-05-02 07:30:32 (читать в оригинале)

На прошлой неделе пара протестировала месячную КЗ апреля 1.0988-1.0938, что привело к появлению предложения. Для продолжения роста потребуется пробой и закрепление выше максимума прошлой недели.

Среднесрочный план.

Восходящее движение остается среднесрочным импульсом, так как не была нарушена ни одна младшая контрольная зона. Несмотря на это, пара торгуется вблизи месячной КЗ 1.0988-1.0938, что говорит о высокой вероятности формирования нисходящей модели. Важно отметить, что на прошлой неделе не был закрыт ценовой разрыв, что дает возможность рассматривать нисходящую модель после закрепления ниже одной из младших контрольных зон. Искать покупки в пределах верхней месячной КЗ не является выгодным решением.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара закрепится выше максимума прошлой недели. Это откроет путь для роста к недельной КЗ 1.1083-1.1059, где определится судьба среднесрочного импульса.

Внутридневной план.

Восходящее движение остается импульсным, так как пара не нарушила структуру. Определяющей поддержкой является НКЗ 1/2 1.0826-1.0814. Пока пара торгуется выше этой зоны, основной целью роста остается НКЗ 1/2 1.0977-1.0965. Для нарушения восходящего импульса потребуется закрепление одной из американских сессий ниже уровня 1.0814. Это откроет путь для падения к недельной КЗ 1.0702-1.0678, что позволит закрыть ценовой разрыв, образованный на прошлой неделе.

---

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 2 мая

2017-05-02 05:41:44 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар основного развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя уровня 1.0976, предел находится на отметке – 1.1047. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3010. По паре Доллар/Франк цена находится в области коррекции, возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 0.9905. По паре Доллар/Иена цена находится в области коррекции от восходящей структуры. По паре Евро/Иена предел для восходящего движения находится на отметке 122.88, до этого уровня ожидаем оформления локальной структуры. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 144.91.

Прогноз на 2 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0976, 1.0938, 1.0902, 1.0851, 1.0819 и 1.0784. Здесь цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0851, здесь цель – 1.0819, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.0784.

Продолжение движения кверху возможно после пробоя 1.0902, здесь первая цель – 1.0938. Потенциальным значением для верха пока рассматриваем уровень 1.0976, до которого ожидаем оформления локальной структуры.

Основная тенденция – восходящий цикл от 10 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0902 Take profit: 1.0936

Buy: 1.0940 Take profit: 1.0974

Sell: 1.0850 Take profit: 1.0825

Sell: 1.0817 Take profit: 1.0786

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3083, 1.3008, 1.2972, 1.2912, 1.2868 и 1.2789. Здесь мы следим за развитием среднесрочной восходящей структуры от 10 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2972 – 1.3008, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3083, по достижении которой ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2912 – 1.2868, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2789, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 10 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2972 Take profit: 1.3005

Buy: 1.3010 Take profit: 1.3080

Sell: 1.2910 Take profit: 1.2870

Sell: 1.2865 Take profit: 1.2795

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0044, 1.0008, 0.9984, 0.9948, 0.9932, 0.9905, 0.9869 и 0.9849. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 10 апреля, на текущий момент цена находится в коррекции. Здесь пробой уровня 0.9932 приведет к движению до уровня 0.9905, пробой которого в свою очередь должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 0.9869, в коридоре 0.9869 – 0.9849 консолидация.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9984 – 1.0008, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0044, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 10 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9986 Take profit: 1.0005

Buy: 1.0010 Take profit: 1.0040

Sell: 0.9930 Take profit: 0.9905

Sell: 0.9903 Take profit: 0.9870

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.33, 111.93, 111.01, 110.77 и 110.37. Здесь предел для восходящего цикла от 17 апреля ограничен уровнем 112.33, движение к которому ожидаем после пробоя 111.95.

Диапазон 111.01 – 110.77 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию углубленного движения, в данном случае цель – 110.37, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция: восходящая структура от 17 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 111.95 Take profit: 112.30

Buy: Take profit:

Sell: 111.00 Take profit: 110.78

Sell: 110.75 Take profit: 110.40

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3791, 1.3706, 1.3674, 1.3605, 1.3573, 1.3540 и 1.3491. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 24 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3674 – 1.3706, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели -1.3790, от которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3605 – 1.3573, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3540, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3491.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 24 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3674 Take profit: 1.3704

Buy: 1.3710 Take profit: 1.3790

Sell: 1.3605 Take profit: 1.3575

Sell: 1.3570 Take profit: 1.3542

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7615, 0.7600, 0.7563, 0.7546, 0.7516, 0.7501 и 0.7478. Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящего цикла от 27 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7546 – 0.7563, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7600. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7615, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7516 – 0.7501, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7478, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 27 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7546 Take profit: 0.7560

Buy: 0.7566 Take profit: 0.7600

Sell: 0.7516 Take profit: 0.7503

Sell: 0.7498 Take profit: 0.7480

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.88, 122.12, 120.40, 119.95 и 119.33. Здесь предел для восходящей структуры от 17 апреля находится на отметке – 122.88, движение к которому ожидаем после пробоя 122.12, из коридора 122.12 – 122.88 ожидаем уход в коррекцию.

Уровень 121.13 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию коррекции, в данном случае первая цель – 120.40. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.40 – 119.95, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 119.33, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 17 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.12 Take profit: 112.85

Buy: Take profit:

Sell: 120.40 Take profit: 119.97

Sell: 119.90 Take profit: 119.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 147.64, 146.59, 144.91, 143.07, 141.95 и 141.24. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 17 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 144.91, в данном случае цель – 146.59, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 147.64, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 143.07, в данном случае цель – 141.95, диапазон 141.95 – 141.24 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящий цикл от 17 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.95 Take profit: 146.55

Buy: 146.65 Take profit: 147.60

Sell: 143.05 Take profit: 142.00

Sell: 141.90 Take profit: 141.25

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Акции компании Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Анализ методом Крестики-нолики на 02.05.2017

2017-05-02 04:53:05 (читать в оригинале)

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AMD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Разворот и преодоление уровня сопротивления 15 подаст сигнал двойной вершины к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 17, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 20.

Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 12.

Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 15.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com