Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

По евро сохраняется тенденция к росту до 1,0877

2016-01-13 16:20:15 (читать в оригинале)

Торги в Европе на рынке Форекс проходят спокойно. Ситуация на фондовых площадках неоднозначная. Индексы выросли в Австралии, Гонконге и Японии, а в Китае снизились. При этом европейские индексы все вышли в плюс. На этом фоне курс евро/доллар обновил минимум. От 1,0804 «евробыки» пытаются развить восходящее движение.

По состоянию рынка на 15:45 мск пара евро/доллар торгуется по 1,0821. Покупатели даже проигнорировали слабые данные по промышленному производству еврозоны в ноябре данные оказались слабее прогнозов. Показатель снизился на 0,7% м/м, 1,1% г/г по сравнению с октябрьским ростом на 0,8% м/м, 2,0% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 1,3% г/г). Предыдущие показатели пересмотрены в сторону повышения с 0,6% м/м и 1,9% г/г.

Британский фунт с открытия торгов в Европе снизился с азиатского максимума 1,4475 до 1,4418. От него он смог восстановиться до 1,4474. На этом фунт прервал фазу роста и вернулся к уровню 1,4385 (-89 пунктов). Резкие колебания в основной паре фунт/доллар вызвали кросс-пары.

Причина колебаний не ясна. Вроде бы нефть сорта Brent прибавила 2%, европейские индексы в плюсе более чем на 1%. Что беспокоит трейдеров не понятно. Учитывая, что новостной фон на среду скудный, можно списать на коррекцию перед снижением доллара. На вечер цель по паре евро/доллар 1,0877, по фунту/доллару возвращение к 1,4445/50. Падение курса евро ниже 1,0800 отменит сценарий на рост.

---

Российский фондовый рынок в среду открылся укреплением

2016-01-13 12:49:48 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,7%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции Аэрофлота и Сбербанка. В красной зоне остаются бумаги Алроса и Мечела. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ростом, фьючерс на индекс SP дорожает. Цены на нефть корректируются после достижения накануне дна двенадцати лет на уровне $30,50 за баррель Brent. Сейчас черная жижа стоит $31,32 (+1,1%).

Российский рубль на открытии торгов воспользовался отскоком нефти и несколько скорректировался в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 76,50 руб. (-0,7%). Отечественная валюта смотрится перепроданной в моменте, но учитывая, что сырьевые котировки снова тянет вниз, рублю все еще есть куда слабеть. Целью быков по доллару остается уровень в 78,0 руб., но и 81,0 руб. тоже нельзя исключать, если баррель все-таки уйдет под $30.

Сегодня вечером свет увидят данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Прогноз предполагает рост показателя для нефти на 2,504 млн баррелей. Вчерашний аналогичный отчет от API продемонстрировал снижение, но в наблюдениях обоих институтов почти нет корреляции.

Российская инфляция за 2015 год оказалась на уровне 12,9% это максимум с 2008 года, цифры превысили осторожные ожидания официальных властей. Продолжающаяся девальвация рубля пока будет способствовать усилению инфляционного давления в стране. В январе индекс потребительских цен, скорее всего, повысится на 0,4-0,6% м/м.

Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1685-1715 пунктов.

Цены на нефть вплотную подошли к отметке $30 за баррель, и в правительстве задумались о том, чтобы подготовить сценарий развития экономики при более низких ценах на сырье. Честно говоря, реакция властей на новый виток падения нефтяных котировок речь идет о секвестре бюджета и стресс-сценарии вызывает удивление. Получается, что никто не был готов к такой ситуации и не предполагал, что все может зайти так далеко. Хотя в конце прошлого года Александр Новак и Аркадий Дворкович говорили о том, что цена на нефть может опуститься ниже $30 за баррель.

Значит ли это, что экономика страны сейчас не готова к новым сложностям пока не понятно. Тем не менее, паниковать рано. Низкие цены на нефть это возможность для России нарастить и улучшить производство в других отраслях. Определенная просадка в производстве и экономике в первом квартале 2016 года, скорее всего, неизбежна это время уйдет на адаптацию бизнеса к вновь изменившимся реалиям рынка. Быстрее остальных в себя придут компании, которые были готовы к ухудшению ситуации.

13 января заседания советов директоров проведут: ЛУКОЙЛ, Южный Кузбасс, Фармстандарт и МРСК Северного Кавказа.

Сальдо торгового баланса опубликует Китай. Данные по промышленному производству представит ЕС. В Штатах выйдет отчет по исполнению федерального бюджета, данные по товарным запасам нефти и индекс ипотечного рынка. С речью выступит член ФРС США Эрик Розенгрен.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 13.01.2016

2016-01-13 11:27:59 (читать в оригинале)

Евро/доллар готов вернуться к 1,0877

Итоги минувшего торгового дня:
Ожидания по вчерашнему дню с евро полностью оправдались. Обвал британского фунта по всему рынку заставил евробыков отступить к 1,0819. Индекс промышленного производства в Великобритании упал до минимума почти за три года. Следом за ним в минус ушли другие основные валюты. После закрытия торгов в Европе курс евро/доллар вернулся к линии lb на 1,0877.

Когда утром в Китае вышли данные по торговому балансу и фондовые индексы перешли в зелёную зону курс евро/доллар обновил минимум на 1,0810.

Ожидания рынка на сегодня:

На сегодня у меня по итогам дня получается флэт. В первой половине дня жду возвращение курса к уровню 1,0877, потом до четверга боковик. Важных новостей для евро нет. Отчёт по запасам нефти может стать драйвером для канадца, а через него будет воздействие на другие валюты.

Новости текущего дня:

• В 13:00 мск еврозона опубликует данные по промышленному производству за ноябрь.
• В 18:00 мск в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за ноябрь.
• В 18:30 мск Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти.
• В 22:00 мск - Бежевая книга ФРС.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0877, минимум – 1,0810 (текущий в Азии), закрытие – 1,0845.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

На 7:46 мск курс евро составляет 1,0828. По индикатору АО сформировалась бычья дивергенция. Стохастик развернулся вверх. Уровень 1,0800 является хорошей поддержкой. Да и кросс евро/фунт может подсобить. Поскольку календарь пустой, от евро жду в первой половине укрепления до 1,0877, потом флэт. Если что изменится, напишу в обзоре по европейской сессии.

Слабые данные по промышленному производству в Британии изменили траекторию кросса. Курс евро/фунт поднялся до 0,7547. Так как китайские индексы сегодня торгуются в плюсе, курс евро/фунт скорректировался до 0,7469. На среду я сделал опять два сценария. Первый на рост – возможно формирование треугольника. Поскольку рост фондовых индексов и укрепление юаня слабое, в любой момент может возобновиться их падение. Второй – отработка двойной вершины.

Курс евро/доллар снизился до 1,0810, но не закрылся ниже 1,0802. Есть риски вернуться обратно к 1,0877 от дневной lb.

Медведи вернули курс к 1,0810, но внутридневная модель за последние два несёт в себе бычьи настроения. На недельном ТФ ситуация остаётся неопределённой.

---

В среду по итогам дня рубль может укрепиться

2016-01-13 11:23:37 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами завтра вырос на 85,40 коп. (+1,12%), до 76,06 руб., курс евро на 87,00 коп. (+1,05%), до 83,65 руб. Центральный банк России с 13 января повысил официальный курс доллара США на 65,34 коп., до 76,6041 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 83,4372 руб., что выше предыдущего дня на 62,82 коп.

Во вторник торги на Московской бирже открылись резким ростом по доллару и евро. Участники рынка в точности скопировали свои действия с понедельника. На фоне падения нефтяных котировок валюты обновили свои максимумы и тут же последовали коррекционные откаты. Курс доллара снизился с максимума 77,04 до 75,90 руб., евро с 83,85 до 82,33 руб.

Укреплению рубля помогло заявление президента ОПЕК Эммануэля Ибе Качикву о внеочередном заседании организации в марте из-за резкого снижения цен на нефть. На этой новости черное золото дорожало до $32,35. Вернулись на рынок американцы, опустили цены на нефть и повысили курс доллара до 77,24 руб., курс европейской валюты до 83,90 руб.

Чего ожидать от курса рубля в среду?

Ночью американский институт нефти опубликовал отчёт по запасам черного золота. Согласно их данным, запасы за последнюю неделю снизились на 3,9 млн баррелей по сравнению с -5,6 млн неделей ранее (прогноз был +2,0 млн).

Brent отреагировал на отчёт незначительным ростом и сейчас стоит $31,11 (+1,01%). Это значит, что курсы валют в среду откроются снижением, а не ростом. Значительного укрепления рубля с открытия ожидать не стоит. Примерные уровни на открытие торгов: 76,65/70 руб. за доллар США и 83,20 руб. за европейскую валюту.

В среду ожидания участников рынка будут определять официальные данные Минэнерго США по запасам нефти в стране. Выход запланирован на 18:30 мск. По прогнозам ожидается рост на 2,5 млн баррелей против -5,1 млн баррелей.

Если выйдут разочаровывающие данные по запасам нефти, то при отсутствии падения фондовых индексов курс доллара пойдет к уровню 77,50 руб., евро 84,20 руб.

Если выйдут положительные данные, и цена на нефть превысит $32,30, то ожидается коррекция по доллару до 75,80 руб., по евро до 82,40 руб.

Если рост нефтяных котировок закрепиться выше $32,50, тогда в четверг можно рассматривать дальнейшее снижение курсов евро и доллара.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фунт обвалился на данных по промышленному производству

2016-01-12 15:34:14 (читать в оригинале)

Во вторник в центре внимание оказался британский фунт. После выхода слабых данных по промышленному производству он ослабился к доллару США на 120 пунктов, до 1,4414. Цена закрепилась ниже психологического уровня 1,4500 (круглое число). Объём промышленного производства в Великобритании значительно сократился в ноябре по сравнению с октябрём, подтвердив замедление экономического роста экономики страны в IV квартале.

Индекс промышленного производства в Великобритании упал на 0,7% м/м, 0,9% г/г против уровня 0,1% м/м, 1,7% г/г в октябре (прогноз был 0,0% м/м, 1,7% г/г). Объём производства в обрабатывающей промышленности в Великобритании снизился на 0,4% м/м, -1,2% г/г против -0,4%, -0,2% г/г (прогноз был 0,1% м/м, -0,8%).

В 17:30 мск запланировано выступление М.Карни. Если обратиться к недельному периоду, то до минимума 1,4229 (16 мая 2010) всё свободно. От этого уровня можно ожидать отскока, но ненадолго. Фунт долго останется под давлением пока не прояснится ситуация с тем, останется Великобритания в ЕС или нет.

Курс евро получил поддержку от кросса евро/фунт после выхода британской статистики. Возросший спрос на евро в кроссе позволил паре евро/доллар удержаться на уровне 1,0850. Поддержка от кроссов образовалась слабая, поэтому будьте готовы к снижению курса до 1,0800. Сдержать евро от падения к доллару может падение американский индексов и ослабление юаня.

Экономический календарь по Штатам на вечер пустой, лишь вечером выступают представители ФРС Фишера и Лэкера.