Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Доллар: справедливость восторжествует!

2017-01-20 14:57:57 (читать в оригинале)

Американский доллар бросает то в жар, то в холод. Сначала Дональд Трамп рассуждает о вреде сильной валюты, заставляя инвесторов подумать о новом витке валютных войн. Потом Джанет Йеллен заявляет о необходимости не допустить перегрев экономики, что усиливает риски скорого повышения ставки по федеральным фондам. Масла в огонь подливает Марио Драги, который в случае замедления потребительских цен в еврозоне предлагает расширить масштабы программы количественного смягчения. Несмотря на выраженную дивергенцию в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, котировки EUR/USD продолжают находиться выше основания 6-й фигуры, виной чему политика.

Неопределенность, связанная с инаугурационной речью Дональда Трампа, заставляет инвесторов сбрасывать с рук американские активы. Фондовые индексы корректируются, доходность казначейских бондов идет вверх, индекс USD вниз. Что предпочтет новый президент США - добавить бюджетный стимул или начать торговую войну с Китаем? В первом случае экономика и инфляция ускорятся, ФРС будет вынуждена поднимать ставку по федеральным фондам, а спрос на американские доллары резко возрастет. Во втором - инвесторы бросятся к надежным активам, при этом снижение доходности долговых обязательств перекроет «быкам» по индексу USD кислород. Никто не хочет терять деньги из-за обычной смены настроения нового главы Белого дома.

Если республиканец действительно откажется от политики сильного доллара, на протяжении нескольких десятилетий являющейся краеугольным камнем американской администрации? Нас ждет новый виток валютных войн? А как быть с заявлением G20 о недопущении конкурентной девальвации национальных валют, о котором в ходе своей пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ вспомнил Марио Драги? Никак! Трамп способен его перечеркнуть ровно также, как отдельные торговые договора с участием Штатов.

Что же остается Федеральному резерву? Сидеть и ждать, пока экономика перегреется и впадет в рецессию? Тогда уж Джанет Йеллен проще подать заявление об уходе прямо сейчас.

На мой взгляд, справедливость в конечном итоге восторжествует. Члены команды Трампа заявляют, что он не собирается придерживаться политики антиглобализма и отказываться от идеи сильного доллара. ФРС поднимет ставки, по меньшей мере дважды в 2017, в то время как европейское QE будет продолжаться до конца текущего года. Марио Драги обратил внимание на нежелание базовой инфляции расти, а на критику со стороны Германии ответил необходимостью удовлетворения потребностей всех стран еврозоны.

Динамика европейской инфляции

Источник: Wall Street Journal.

Таким образом, среднесрочные и долгосрочные перспективы EUR/USD остаются «медвежьими», хотя на краткосрочном горизонте инвестирования возможно все. Инвесторы с жадностью будут ловить слова Трампа о сильном долларе и бюджетном стимулировании, что усилит риски резких скачков волатильности.

Технически падение котировок основной пары ниже отметки 1,06 активирует паттерн «Акула», таргет которого на 88,6% располагается на уровне 1,047.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 20.01.2017 года

2017-01-20 13:55:09 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 20.01.2017 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 20.01.2017 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 20.01.2017 года говорит, что ближайшие шесть часов возможна восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «точка схождения» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекает медленную линию (синей) – нет.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, пересекает нулевую линию - нет.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 20.01.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-01-20 13:08:42 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Игроки на повышение вернули театр действий к центру прошлой консолидации (122,57). Закрепление выше – это еще больший приоритет для игроков на повышение и их новая попытка выхода из сложившейся недельной коррекции, основной задачей при этом будет являться пробой недельного облака (Сенкоу Спан Б 124,28) и месячного Фибо Киджуна (124,91).

Сегодня закрываем неделю. Для более быстрой и успешной реализации намеченных планов игрокам на повышение нужно максимально выгодно закрыть недельную свечу, сформировав отбой от недельного Тенкана (120,70).

Н4 – Н1

В настоящий момент поддержка индикатора Ишимоку на стороне игроков на повышение. Пробой центра консолидации (122,57) совпадает с пробоем облака Н4, в результате к ориентирам старших таймфреймов добавится повышательная цель на пробой облака Н4.

Поддержки сегодня сосредоточены на 122,20 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + дневной Киджун) и 121,62 (Киджун Н4 + облако Н1 + уровни старших таймфреймов). Игрокам на повышение сегодня желательно удержать высоту и не спускаться глубоко под поддержки.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/JPY 20.01.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-01-20 11:46:43 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Пара исполнила подъём под наиболее важную зону сопротивлений, здесь сейчас сконцентрированы сразу несколько важных уровней старших таймфреймов (дневной Киджун 141,88 + дневной Сенкоу Спан А 142,42 + недельный Тенкан 142,34 + трендовая линия). Закрепление выше данных сопротивлений – это новые перспективы для игроков на повышение, но сегодня закрываем неделю, поэтому всё же основной задачей сейчас является удержание достигнутых высот и закрытие недельной свечи без длинной верхней тени.

Н4 – Н1

В настоящий момент индикатор Ишимоку на младших таймфреймах на стороне игроков на повышение. В случае преодоления зоны сопротивлений (141,88 – 142,42) к ориентирам старших временных интервалов прибавится повышательная цель на пробой облака Н4.

Ближайшая поддержка сейчас расположена на 141,25 (Сенкоу Спан Б Н4 + Тенкан Н4 + Киджун Н1), но наиболее важными поддержками сегодня являются 140,65 (облако Н1 + облако Н4 + дневной Фибо Киджун) и 139,40-25 (Киджун Н4 + уровни старших таймфреймов).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Эра сильного доллара будет продолжаться

2017-01-20 11:43:06 (читать в оригинале)

Не преувеличением будет сказать, что самым важным событием не только сегодняшнего дня, а, вероятно, и следующих нескольких лет, будет инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Д. Трампа, который может изменить весь политический и экономический ландшафт мира.

Важность этого мероприятия состоит в том, что новый американский лидер обещает изменить США, провести не только политическую трансформацию, но и экономическую. От него ждут действительно больших изменений, и если он будет придерживаться взятых ранее на себя обязательств, то очень многое в мире будет преобразовано. Мы оставим политику, хотя она играет колоссальную роль, и обратим внимание на вероятные экономические пертурбации в Штатах.

От Трампа инвесторы по всему миру наконец-то ждут более ясной позиции по объявленной им широкой программе налогово-бюджетного стимулирования американской экономики. Вкратце смысл которой состоит в том, чтобы оживить национального товаропроизводителя, стимулировать производство товаров внутри страны, а не за ее пределами, создать еще большее количество новых рабочих мест, вернуть инвестиционные капиталы в страну и преобразить ее. Для этого, судя по анонсам программы в предвыборный период, Трамп готов даже пойти на явную протекционистскую политику государства, вызвав напряженность с Китаем, крупнейшей мировой «фабрикой».

На волне победы на выборах Трампа рынок акций в Штатах находился в состоянии двухмесячного ралли, а доходности государственных облигаций и доллар выросли. Реальное проведение в жизнь хотя бы основных постулатов экономической программы будет стимулировать приток капиталов в Штаты, причем не только в виде репатриации (возвращения) американских инвестиционных денег, но и за счет привлечения иностранных инвестиций, которые устремятся в поисках высокой доходности.

Если сегодня во время инаугурационной речи и в ближайшее время Трамп сконцентрируется на экономической программе, сообщит ее детали, и если рынки поверят в реальность ее осуществления – это будет началом плавного разворота в американской экономике и на мировых рынках. Американский доллар будет получать поддержку не только на фоне роста ожиданий более энергичного подъема ставок от ФРС, но и по причине притока капиталов в страну, которые будут конвертироваться в доллары и тем самым его поддерживать.

Сегодня действительно очень важное событие, и если оно пройдет в том ключе, который мы ожидаем, то начавшаяся эпоха сильного доллара продолжится.

Прогноз дня:

Пара EURUSD находится выше уровня 1.0650. Если инаугурационная речь Д. Трампа будет позитивной в экономическом содержании, при падении цены ниже отметки 1.0650 пара может упасть к 1.0575 и в перспективе снизится к 1.0510 и 1.0370.

Пара USDJPY консолидируется над уровнем 114.40. Позитивность речи Трампа может стать причиной роста доллара, и пара на этой волне может вырасти к 116.00 с перспективой повышения к 118.00-15.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com