Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

USD/RUR: Рубль будет зависеть от слов Трампа

2017-01-20 10:22:24 (читать в оригинале)

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,1691 рубля и составил 59,3521 рубля за доллар.

Рубль слабел, несмотря на ослабление доллара по отношению к единой европейской валюте и фунту, а также невзирая на стабильность цен на нефть. Рынок так отреагировал на заявления о том, что Банк России может начать покупать валюту на рынке, так как цена нефти выше 50 долларов за баррель. Также Минфин при текущих ценах на нефть может вновь пополнять резервный фонд. В целом все это вполне разумно и ожидаемо, тем более что еще в прошлом году Банк России объявил о возможности интервенций в случае снижения доллара ниже 60 рублей. Однако пока регулятор не выходит на рынок с интервенциями. В любом случае, рано или поздно это должно случиться, так как Банку России необходимо пополнить международные валютные резервы, изрядно уменьшившиеся в конце 2014 года. По всей видимости, заявление Шувалова о том, что текущий курс рубля наносит вред экспортерам, рынок расценил как словесную подготовку как раз к интервенциям Банка России.

Сегодня состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, в ходе которой он произнесет свою первую речь уже как глава государства. Несмотря на то что в западных СМИ целенаправленно создается негативный образ нового президента США, на рубль экономические планы Дональда Трампа не окажут влияния. А вот разговоры о том, что при Трампе США могут снять, пусть и частично, санкции с России, являются очень позитивным фактором для рубля. Вне зависимости того, когда это произойдет и произойдет ли вообще, одних лишь позитивных ожиданий будет достаточно для укрепления рубля.

Сегодня доллар может опуститься до 58,55 рубля. Если же инвесторы расценят выступление Трампа как негативное или нейтральное для России, то доллар имеет неплохие шансы вырасти до 60,35 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD, GBP/USD: Инаугурация Трампа может как ослабить доллар, так и укрепить

2017-01-20 10:04:00 (читать в оригинале)

Доллар вчера незначительно подешевел, потеряв против единой европейской валюты 35 пунктов, а против фунта 80 пунктов. Главным событием дня стало заседание ЕЦБ по монетарной политике, по итогам которого параметры проводимой кредитно-денежной политики остались неизменными. Это полностью совпадает как с прогнозами, так и с ранее обозначенными планами ЕЦБ. В ходе последующей пресс-конференции Марио Драги доллар укреплялся по отношению к евро, так как глава ЕЦБ заявил, что инфляция растет медленными темпами и сохраняются риски ухудшения экономической ситуации. В этом случае ЕЦБ может как продлить программу количественного смягчения, так и расширить ее. Но после пресс-конференции евро вновь стал дорожать, даже несмотря на хорошую статистику из США. Так, число первичных и повторных заявок на пособия по безработице сократилось больше прогнозов. Ослабление доллара связано как с коррекцией после роста в среду, так и с ожиданиями сегодняшней инаугурации Дональда Трампа.

В СМИ создается негативный образ нового президента США, и нет никаких сомнений, что сегодняшние его заявления будут поданы не в самом лучшем свете. Если инвесторы поддадутся общей панике, то евро может вырасти до 1,0750, а фунт до 1,2450. Однако в долгосрочной перспективе планы Трампа сулят хороший экономический рост в США, так что инвесторы могут проигнорировать создаваемую в СМИ истерику и евро снизится до 1,0550, а фунт до 1,2250.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз по EUR/JPY на 20 января

2017-01-20 08:41:29 (читать в оригинале)

Обзор и прогноз по EUR/JPY на 20 января

В основной восходящей волне, формирующей направление краткосрочного тренда на графике кросса евро/японская йена, наибольший интерес представляет последний двухмесячный участок. Здесь формируется восходящая волновая структура, с началом 5 декабря. Продолжительная корректирующая часть волны подразумевает интенсивную заключительную часть более высокого волнового уровня.

Начавшееся 17 января веселящее движение сигнализирует о завершении корректирующей части волны (В). В начавшемся подъеме может сыграть эффект «домино», когда растущая цена пары будет двигаться вверх без заметных остановок, постепенно повышая свой волновой уровень.

Ожидание флетовой остановки прошлого торгового дня не подтвердилось. Цена продавила расчетную зону сопротивления, демонстрируя свои дальнейшие намерения к росту.

На ближайших торговых сессиях ожидается флетовый настрой движения. Возможен нисходящий вектор колебаний. Активизация восходящих настроений вероятна во второй половине суток либо на следующий торговый день.

Границы зон сопротивления:

- 122.00/122.30

Границы зон поддержки:

- 122.70/123.00

- 123.60/90

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок демонстрирует ожидаемое движение, пунктирный - вероятное.

Внимание Описанный алгоритм не отражает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Более точные сигналы для входа в рынок должны генерироваться дополнительными торговыми системами!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз по #USDX на 20 января

2017-01-20 08:40:28 (читать в оригинале)

Обзор и прогноз по #USDX (индексу доллара США) на 20 января

Волновой анализ графика индекса американского доллара демонстрирует формирование с марта 2015 года нисходящей расширяющейся плоскости. Восходящий участок движения вывел котировки доллара в потенциально разворотный участок графика. Структура формирующейся волны подразумевает скорое завершение средней части волны и начало заключительного отрезка волновой модели (С).

Уровень начала всей волны, после своего прорыва вверх, стал мощной поддержкой растущим котировкам доллара. Факт прорыва этого уровня вниз будет означать новый этап формирования текущей коррекционной структуры.

Вчерашние колебания доллара совпали с ожиданиями прогноза. После подъема к расчетной зоне сопротивления последовало снижение.

Сегодня наиболее вероятен общий флетовый настрой движения доллара. В первой половине дня ожидается смена направления, после попытки давления на зону поддержки. Прорыв нижней границы зоны при этом маловероятен.

Границы зон сопротивления:

- 101.40/50

Границы зон поддержки:

- 100.75/65

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок демонстрирует ожидаемое движение, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не отражает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Инаугурация Дональда Трампа – только лишь повод для совершения хороших или плохих дел

2017-01-20 07:32:42 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD.

Торговый день для европейских инвесторов вчера начался с хорошей новости – платёжный баланс еврозоны в ноябрьской оценке возрос с 28,3 млрд евро до 36,1 млрд при ожидании 29,3 млрд евро. За весь послекризисный период больший Current Account был только в апреле прошлого года (36,2 млрд евро). ЕЦБ на вчерашнем заседании сохранил политику без изменения. Глава ЕЦБ Марио Драги вчера заявил, что в случае ухудшения экономических условий ЦБ может пойти на дальнейшее увеличение или продление программы QE. Мы считаем, что Драги немного лукавит. Отличные показатели инфляции и промпроизводства в США не могут не сказаться на этих же индикаторах и в еврозоне, правда, временной лаг здесь составляет обычно 3-4 месяца, но вышедший вчера отличный платёжный баланс еврозоны (и также низкий курс евро, помогающий европейским производителям) подсказывают нам, что этот лаг сжимается. Определённо ЕЦБ решил выждать «100 дней Трампа», прежде чем принимать какие-либо действия даже в плане вербальных целеуказаний.

Кандидат на пост министра финансов Стивен Мнучин во вчерашнем выступлении перед сенатским комитетом всё же подтвердил, что долгосрочная политика США – это всё же сильный доллар, и потолок госдолга нужно поднять раньше, чем позже, что и будет удерживать высокий спрос на доллар. Джанет Йеллен в среду и сегодня утром подтвердила посыл У.Дадли о трёх повышениях ставки в текущем году, хотя рынки закладывают ближайшее повышение только на июнь. Мы также сомневаемся в трёх повышениях, тем более что ждём во второй половине года финансовый кризис, но при любом сценарии в долгосрочной перспективе доллару только одна дорога – вниз.

По США данные вышли также лучше прогнозов, но инвесторы уже готовились к сегодняшней инаугурации Дональда Трампа и поэтому на фоне снижения фондовых индексов ослабили контроль и на валютном. Число закладок новых домов в декабре составило 1,23 млн против ожидания 1,19 млн, и индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь подрос с 21,5 до 23,6 при ожидании снижения к 16,3.

Сегодня днём по Германии выйдет индекс цен производителей за декабрь (прогноз 0,4%) и по Великобритании розничные продажи за этот же месяц (прогноз -0,1% против 0,2% в ноябре), но инвесторы ждут инаугурационную речь Дональда Трампа в 20:00 мск. Как мы отмечали во вчерашнем обзоре, это событие может быть воспринято или преподнесено общественности как негативный фактор для рынков, но всё дело в том, насколько сами рынки определились с торговлей в первый день президентства Трампа. В первом случае возможен рост евро к 1.0800 и фунта к 1.2500, в случае же попытки игры «против толпы», то есть против создаваемого СМИ негативного фона, что позволит купить активы в больших объёмах, ждём снижение евро к 1.0520 и снижение фунта стерлингов к 1.2220. Оба сценария считаем равновероятными.

USD/JPY.

Разворот йены от уровня 112.60 в среду косвенно нам подсказывает, что инвесторы несильно волнуются относительно неопределённости в день инаугурации Дональда Трампа. Формально рост валюты произошёл на высказываниях Джанет Йеллен и Лаэл Брейнард (традиционного «голубя») о трёхкратном повышении ставки в этом году. Вчера рост продолжился на хороших данных по строительству в США, и сегодня в азиатскую сессию йена немного снизилась на умеренно-позитивных данных по Китаю. ВВП Китая за 4-й квартал составил 6,8% против прогноза 6,7%. Розничные продажи в декабре повысились с 10,8% г/г до 10,9% г/г при ожидании снижения до 10,7% г/г. Но производственная сфера просела – промышленное производство снизилось с 6,2% г/г до 6,0% г/г (прогноз был более умеренным – 6,1% г/г), инвестиции в основные средства сжались до 8,1% г/г с 8,3% г/г в ноябре. Китайский фондовый индекс China A50 прибавляет 0,33%, с ним японский Nikkei225 растёт на 0,21%. В самой Японии индекс делового доверия Tankan на текущий месяц поднялся с 16 до 18.

Несмотря на усилия китайских властей сдержать девальвацию национальной валюты, курс юаня за последние два дня понизился с 6.835 за доллар до 6.867 юаня за доллар. Конечно, в последние дни бесполезно принимать какие-либо кардинальные действия из нежелания быть объявленными валютным манипулятором новым президентом США, ибо эти действия уже не помогут, и остаётся политическое решения вопроса. В любом случае ослабление юаня помогает в ослаблении и йене.

Ждём продолжение роста к 116.70.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com