Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Сохранение статус-кво денежной политики ЕЦБ окажет давление на евро

2017-01-19 12:07:48 (читать в оригинале)

Вчерашний день, похоже, может стать переломным в оценке перспектив повышения процентных ставок ФРС США в этом году, на что ясно указывают данные по инфляции и состоявшееся в среду выступление руководителя Федрезерва Дж. Йеллен.

Согласно опубликованным в среду данным, потребительская инфляция в Штатах резко выросла в декабре и в годовом выражении поднялась до 2.1%, базовая потребительская инфляция подскочила на 2.2%. Эти цифры указывают на усиление инфляционного давления, что не может игнорироваться Федрезервом. Напомним, что несколько лет назад еще при Б. Бернанке была установлена цель по инфляции в 2.0% как приемлемый уровень, который был достигнут только спустя несколько лет, по итогам 2016 года. На этом фоне все планы ЦБ США о продолжении цикла повышения процентных ставок становятся еще более актуальными.

Планы ФРС поднимать ставки по нескольку раз до 2019 года усиливают позиции американской валюты, которая получила локальную поддержку накануне. Комментарий Дж. Йеллен в отношении состояния экономики, рынка труда, а также перспектив повышения ставок подтверждает взятый ранее курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Единственным фактором, который пока сдерживает возобновление роста доллара, является отсутствие детализации экономической программы Д. Трампа, которая направлена на налогово-бюджетное стимулирование национального товаропроизводителя. Можно предположить, что если в эту пятницу на инаугурации Д. Трамп остановится на этой теме и подтвердит твердое решение реализовать данные еще в прошлом году предвыборные обещания – это может оказать поддержку доллару, так как реализация этой программы будет подстегивать рост инфляции, репатриацию капиталов в Штаты, рост доходности гособлигаций Казначейства США.

Если все эти три важных фактора – рост инфляции, готовность Федрезерва и далее поднимать ставки и позитивная оценка Трампом перспектив экономической программы – будут иметь место в экономической политике, то это будет важнейшим основанием для продолжения усиления курса американского доллара в течение этого года.

Локально же позитивное послание от Трампа уже в эту пятницу будет способно подтолкнуть доллар к росту. Особенно это будет заметно в паре с евро, если сегодня ЕЦБ по итогам своего заседания подтвердит сохранение нынешнего уровня процентных ставок и даст понять, что до сентября не стоит надеяться на ликвидацию программы стимулирования европейской экономики.

Прогноз дня:

Пара EURUSD находится выше уровня 1.0625 в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике. Сохранение ставок на прежних уровнях, а также планы продолжать мягкую денежную политику до осени этого года могут оказать давление на пару, которая после пробития уровня 1.0625 может упасть до 1.0575 и затем продолжить снижение до 1.0500-10 уже на, возможно, позитивной инаугурационной речи Д. Трампа в пятницу.

Пара USDJPY консолидируется над уровнем 114.40. Позитивная речь Трампа может подтолкнуть доллар к росту, и пара может вырасти к 116.00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/JPY 19.01.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-01-19 12:02:54 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Вчерашний день пара закрыла выше дневного Тенкана (140,13), который сегодня на младших таймфреймах выполняет роль поддержки. Выйти за пределы дневного облака пока не удаётся, облако в данном месте расширяется, и игроки на повышение поднимаются вдоль его верхней границы. Ближайшее сопротивление, влияющее в настоящий момент на работу пары, расположено в районе 141 (дневные Сенкоу Спан А + Фибо Киджун), следующей целью является 142,34-44 (дневной Киджун + недельный Тенкан).

Н4 – Н1

Младшие таймфреймы поддерживают игроков на повышение. Основной задачей сейчас является преодоление сопротивления облака Н4, которое усилено уровнями старших таймфреймов (142,34-44). После этого можно будет вновь оценить ситуацию, так как в результате появятся новые перспективы для движения.

Ближайшие поддержки сегодня сосредоточены на 140,13 (дневной Тенкан + Тенкан Н4 + Киджун Н4) и на 139,40 (недельный уровень + Фибо Киджун Н4 + облако Н1). Для игроков на повышение желательно закрыть текущую неделю над данными поддержками.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 19 января 2017 года

2017-01-19 11:22:21 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена никак не может продолжить ни восходящее движение, ни начать нисходящее. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» слабый (так как цена находится внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 165,19, но шорты сейчас не рекомендуется открывать. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 163,06. Сформировалась новая «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о витке движения вниз. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на витке восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена не может продолжить движение вниз, каждый следующий нижний фрактал выше предыдущего. Таким образом, восходящее движение вполне может возобновиться с целью уровень сопротивления 169,58, но актуальными остаются пока шорты с целью уровень поддержки 165,19.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM не может продолжить движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции до разворота вниз любого канала или формирования сигнала на покупку от Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 165,19, при открытии ниже Тенкан-сен (167,05), ордером Stop Loss выше 167,59 (Киджун-сен) и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 19 января 2017 года

2017-01-19 11:21:32 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 19 января, видим, что цена отработала первый таргет 119,92 и застопорила свое движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 119,92, который уже отработан, но не преодолен. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 120,87. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая засвидетельствовала продолжение восходящего движения. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена сохраняет перспективы восходящего движения (об этом говорит более высокий последний нижний фрактал) и отработала уровень 119,92. Таким образом, лонги сейчас остаются актуальными с целью уровень сопротивления 120,87 при уверенном преодолении 119,92.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,92. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 120,87. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 117,57. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 120,87, при закреплении цены выше 119,92, ордером Stop Loss ниже 119,92 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Анализ Дивергенций GBP/USD на 19 января

2017-01-19 11:18:25 (читать в оригинале)

Daily

Котировки пары GBP/USD на 24-часовом графике выполнили возврат к уровню Фибо 200,0% - 1,2445. Шансы на возобновление падения пары в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,0982 сохраняются, например, в случае отбоя от уровня коррекции 200,0%. Назревает медвежья дивергенция у индикатора Stochastic: последний пик котировок может получиться ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора уже выше предыдущего. Образование медвежьей дивергенции также сработает в пользу валюты США. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3341.

4h

После образования медвежьей дивергенции на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1926. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже. Проход парой 19 января последнего дивергенционного пика сработает в пользу английской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2652.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com