Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 27 декабря 2016 года

2016-12-27 17:45:09 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает слабое боковое коррекционное движение и отработала линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен верх, что разрешает рассматривать лонги на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 168,17. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 169,64. «Медвежья» модель «Поглощение» указала на начало нисходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Учитывая минимальную волатильность инструмента, некоторое время можно не открывать позиции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена могла завершить коррекцию, о чем говорит закрепление выше линии Тенкан-сен. Однако цена не ушла выше линии, а линия опустилась ниже цены. Таким образом, с длинными позициями сейчас следует быть максимально осторожными.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 168,17. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 169,64. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (165,02). Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх. Короткие позиции на данный момент не актуальны. Волатильность сейчас минимальна, что следует принимать во внимание.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 168,17, при открытии выше Тенкан-сен (166,66), ордером Stop Loss ниже 166,66. Разворот MACD вниз укажет на новый виток коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 27 декабря 2016 года

2016-12-27 17:44:19 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 27 декабря, видим, что цена пытается завершить коррекцию, но сигналов к этому на данный момент нет. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал направлен вниз, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 117,41. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 118,36. «Медвежья» модель «Длинноногий Доджи» засвидетельствовала начало коррекции, которая, возможно, уже завершена. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может просигнализировать об окончании витка коррекции. С реакцией на это индикатор может опоздать. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена может возобновить движение вверх, если закрепится выше Тенкан-сен. Сейчас актуальны длинные позиции с целью уровень сопротивления 117,41.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple может завершить коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 117,41. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 118,36. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (опаздывает с реакцией). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 113,27. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 117,41 и 118,36, при закреплении цены выше Тенкан-сен (116,52), ордером Stop Loss ниже 116,52 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Четыре страха Brent

2016-12-27 15:48:00 (читать в оригинале)

Нефть завершает 2016-й в приподнятом настроении. Решение стран-производителей сократить объем добычи почти на 1,8 млн б/с позволяет 24-м экспертам Bloomberg прогнозировать среднюю цену на Brent в $58 за баррель. В первом квартале речь пойдет о $53, во втором – о $56. Подобная динамика котировок внушает надежду на их рост до $62 за баррель, до отметки, которая, по мнению МВФ, позволит решить проблемы бюджета в восьмерке крупнейших государств ОПЕК. Любопытно, что фьючерсные контракты сигнализируют о том, что рынок нефти избавится от профицита в июне. До этого момента по деривативам имеет место контанго, которое летом сменится бэквардейшн. Срочные контракты нередко ошибаются, однако тот факт, что их мнение на этот раз идентично позиции экспертов Bloomberg, позволяет рассчитывать на продолжение ралли Brent и WTI.

Еще одним фактором, подтверждающим переход рынка к дефициту во второй половине 2017, является сезонная динамика американских запасов. В первом квартале они традиционно растут из-за закрытия НПЗ на техническое обслуживание, однако ближе к лету начинают сокращаться на фоне подготовки к автомобильному сезону в Штатах.

Динамика американских запасов нефти

Источник: DOE, Bloomberg.

Несмотря на позитив, который принесла венская встреча картеля, на рынке гуляют слухи, что у ОПЕК не было особого выбора. Выручка от продажи нефти сократилась с $956 млрд в 2014-м до $518 млрд в 2015-м, при этом обвал котировок Brent до $27,1 за баррель, минимальной отметки за 13 лет, мог привести к еще более плачевным результатам. Первым шагом в решении проблемы является понимание того, что она существует, поэтому соглашение о сокращении добычи стало закономерным итогом саммита в Вене. Почти -1,8 млн б/с в течение первых шести месяцев 2017-го и возможность пролонгации договора еще на полгода помогли подбросить цены выше $50 за баррель. Визуально мы наблюдаем устойчивый восходящий тренд, однако у «медведей» имеется ряд козырей, и от того, как они их разыграют, будет зависеть дальнейшая судьба Brent и WTI.

Во-первых, в пользу снижения котировок может свидетельствовать несоответствие фактических и запланированных данных по добыче. Если вместо анонсированных 1,8 млн б/с в январе-феврале речь пойдет о 1,4-1,6 млн б/с, то инвесторы начнут сомневаться в том, что ОПЕК удастся достичь цели. Во-вторых, ряд освобожденных от обязательств стран, включая Ливию и Нигерию, могут рьяно взяться за наращивание производства, что отразится на балансе. В-третьих, никто не застрахован от глобального экономического спада, особенно в свете политики протекционизма Дональда Трампа. И, наконец, в-четвертых, с момента слухов о достижении компромисса в Вене американские компании увеличили число буровых установок приблизительно на две сотни, что усиливает риски роста добычи нефти в США.

Динамика буровых установок и объемов добычи нефти в США

Источник: Bloomberg.

Технически, пока котировки Brent находятся выше поддержки в $52,9 за баррель, позициям «быков» ничего не угрожает.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 27.12.2016 года

2016-12-27 14:02:48 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 27.12.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 27.12.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 27.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - 25 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «точка схождения» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

У доллара есть большой потенциал к росту в новом году

2016-12-27 12:42:04 (читать в оригинале)

Подтверждение выборщиков США победы Д. Трампа исключает надежды многих рыночных игроков, что объявленная им в ходе предвыборной кампании новая экономическая программа, направленная на возрождение американской экономики внутри страны, не будет реализовываться.

Учитывая личные качества Д. Трампа и тех представителей экономических и политических кругов, которые еще часто называют «изоляционистами», наоборот, стоит ожидать направленных действий на реализацию программы налогово-бюджетного стимулирования. А значит, как мы ранее неоднократно указывали, это станет серьезным основанием для продолжения укрепления американской валюты.

Перед Новым годом выходили важные экономические данные по ВВП, по продаже жилой недвижимости, ряд производственных показателей, а также прошло заседание ФРС, итогом которого стали более оптимистичные прогнозы и связанный с ними рост в будущем доллара. На этой волне он заметно подрос и даже, несмотря на традиционную предновогоднюю фиксацию прибыли, удержал свои позиции.

К концу года стало раздаваться множество голосов скептиков, которые утверждали, что ФРС не поднимет в 2017 году ставки, обещанные три раза. И довольно убедительно это мотивировали. Но опять же, по нашему мнению, эксперты не учитывают важный аспект, который будет подталкивать Трампа проводить в жизнь свою программу, а ФРС поднимать ставки. Это первое - свойства его характера, когда он добивается поставленной для себя цели, и второе - подспорье со стороны поддержавшей его на выборах части истеблишмента.

Проведение в жизнь программы Трампа будет стимулировать рост расходов госбюджета на возрождение национального бизнеса, что будет сильным стимулирующим фактором роста инфляции. Кроме этого, явно протекционистская политика сделает привлекательными некоторые отрасли экономики, например сталелитейную, что будет причиной продолжения репатриации инвестиционного капитала в Штаты из-за рубежа. Это будет еще одной причиной роста спроса на доллары.

Насколько программа Трампа окажется выполнимой, покажет время, но рынок однозначно будет учитывать все позитивные сигналы, невзирая ни на что.

Прогноз дня:

Пара EURUSD, вероятно, до Нового года останется в диапазоне 1.0430-1.0470. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что пара может после Нового года продолжить падение к 1.0340 и 1.0300.

Пара USDJPY до Нового года также будет находиться, вероятно, в очень узком диапазоне 117.00-117.50. У пары все еще имеется потенциал роста к 118.50.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com