Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Курс доллара направился к 74,60 руб.

2016-01-29 10:42:55 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 127,00 коп. (-1,64%), до 76,39 руб., курс евро – на 110,20 коп. (-1,30%), до 83,50 руб. Центральный банк России с 29 января понизил официальный курс доллара США на 162,95 коп., до 77,3674 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 85,8459 руб., что ниже предыдущего дня на 170,89 коп.

В четверг курс рубля вырос к доллару и евро следом за нефтяными котировками. Цена на Brent выросла до $35,79 на сомнительных заявлениях главы Минэнерго России Александра Новака о возможном сокращении добычи производителями нефти в объёме до 5%. На этих новостях курс доллара упал до 75,47 руб., евро – до 82,34 руб.

Когда представители ОПЕК опровергли готовящиеся переговоры с участием РФ и сокращение добычи нефти на 5%, цена тут же вернулась обратно к $33,60. Курс доллара вырос до 77 руб., евро – до 84,22 руб.

В Азии Brent стоит $35,31. Майский фьючерс оценивается в $36,07. Чтобы ни говорили представители ОПЕК, спекулянты выходят из позиций на продажу. Они верят в то, что в феврале картелем будет принято решение для стабилизации цен на нефть.

Сегодня последний торговый день в январе. Если Brent закроется выше $34, то на месячном таймфрейме сформируется разворотная свечная формация «молот или пинбар». По максимуму месячной свечи, 38,96, спекулянты будут выставлять ордера на покупку фьючерсов на нефть. Если формация сработает, то ближайшими целями выступят два уровня – $43 и $48 к июлю текущего года.

Удачные отскоки после таких формаций наблюдались в январе 2007 года и 2015 года. В 2015 году Brent подорожал с $45,17 до $69,60 (+54%), в 2007 году – с $50,75 до $140,39 (+176%). Эти моменты рассмотрены в статье «Перспективы нефти на 2016 год» от 11 января.

В пятницу открытие рублёвых пар ожидается на уровнях 75,65 руб. за доллар США и 82,75 руб. за европейскую валюту. Если отскока по нефти вниз не последует в течение 3 часов, то на фоне растущих котировок можно будет ожидать падения курсов доллара и евро до 74,60 руб. и 82,00 руб. соответственно.

В 13:30 мск ЦБ РФ огласит решение по ключевой ставке и на пресс-конференции выступит Э. Набиуллина. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 11% годовых. Решение не должно оказать влияние на динамику рубля. Все внимание сфокусировано на новостях касающихся сокращения добычи нефти.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Высоки риски к концу недели по евро уйти выше 1,0950

2016-01-28 15:36:41 (читать в оригинале)

В ходе европейских торгов индекс доллара снизился до 98,76. Курс евро/доллар повышался до 1,0926, фунт/доллар – 1,4345. Евро черпает силы от падения фондовых индексов, фунт – от сильных данных по ВВП за IV квартал, сырьевые валюты – от дорожающей нефти. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 2,92% на фоне продолжающегося оттока капитала. Японский индекс упал на 0,71% в ожидании итогов заседания Банка Японии.

Предварительные данные ВВП за IV квартал показали, что рост экономики Британии восстановился к 0,5% против 0,4% в III квартале (прогноз был 0.5%). Для Банка Англии это важная информация. Как на фондовых биржах прекратится паника, стабилизируются цены на нефть, Банк Англии начнёт рассматривать повышение ставки.

По состоянию рынка на 14:41 мск баррель Brent стоит $33,27. Цена на нефть растёт несколько дней подряд на ожиданиях скорого сокращения объёмов добычи нефти мировыми производителями. За 7 неполных торговых дней нефть подорожала на 22,85%.

В 16:30 мск в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице, заказы на товары длительного пользования за декабрь. В 18:00 мск - незавершенные сделки по продаже жилья за декабрь.

Дневные ТФ по парам евро/доллар и фунт/доллар указывают на готовность рынка двигаться вверх. Паре евро/доллар нужно преодолеть уровень сопротивления 1,0950, фунт/доллар – 1,4366.

---

Технический анализ Forex EURUSD 28.01.2016

2016-01-28 10:41:31 (читать в оригинале)

На четверг по евро вырисовывается V- образная модель

Итоги минувшего торгового дня:
В среду по итогам торгов европейская валюта укрепилась к американскому доллару, когда другие валюты ослабились. Евро получил поддержку от падения фондовых индексов. Основные американские индексы потеряли более 1%. Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) оставил основные процентные ставки на уровнях 0,25% - 0,50%. Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) также сохранил ставку на уровне 2,50%.

РБК: «Комитет внимательно изучает развитие в глобальной экономике и финансовом секторе и оценивает их влияние на рынок труда и инфляцию, а также на баланс рисков в будущем», — говорится в сообщении FOMC. В декабре комитет счел риски для экономики и инфляции «сбалансированными».

Рынок спокойно пережил заседание FOMC. Теперь участники рынка будут детально изучать текст заявления.

Ожидания рынка на сегодня:

Нестабильность на китайских площадках будет поддерживать единую валюту. Сегодня всё внимание направляем на британский ВВП. Реакция рынка на него будет сильная. Через кросс евро/фунт достанется паре евро/доллар. По прогнозу ожидается откат к уровню 1,0870 с последующим ростом до 1,0916.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания выпустит ВВП за IV квартал.
• В 13:00 мск в еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за январь.
• В 16:00 мск Германия представит индекс потребительских цен за январь.
• В 16:30 мск в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице, заказы на товары длительного пользования за декабрь.
• В 18:00 мск - незавершенные сделки по продаже жилья за декабрь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0916, минимум – 1,0870, закрытие – 1,0892.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

На валютном рынке обстановка спокойная. По состоянию рынка на 7:35 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0890. Индекс Shanghai Composite теряет 0,48%. Торги в Европе должны открыться нейтрально.

По прогнозу ожидается откат к 1,0870 с последующим ростом до 1,0916. Трендовая линия на часовом периоде пересекает европейскую сессию на уровне 1,0851. Этот уровень является внутридневной поддержкой для покупателей. Её пробой откроет дорогу продавцам к 1,0818. Через него проходит дневная трендовая линия. Сопротивление находится на уровне 1,0950.

Укрепление евро против фунта помогло евро обновить максимум против доллара США. На четверг у меня получается смешанная картина между основной парой и кроссом. Поэтому не знаю какому прогнозу верить. Если кросс двинется вверх, то он будет поддерживать евро с долларом и не даст паре евро/доллар откатиться до lb. Если пойдёт вниз, то пойдём по сценарию евро/доллар. Сильное влияние на кросс окажет ВВП Британии в 11:30 мск.

Евро/доллар продолжает двигаться к трендовой линии – 1,0950 на фоне снижающихся фондовых индексов. Цена зажата между уровнями 1,0818 и 1,0950. Пора выходить из ценового диапазона.

Без комментариев.

---

Тенденция к укреплению рубля сохраняется

2016-01-28 10:36:24 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 63,60 коп. (-0,81%), до 77,66 руб., курс евро – на 44,80 коп. (-0,53%), до 84,60 руб. Центральный банк России с 28 января понизил официальный курс доллара США на 284,25 коп., до 78,9969 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 85,8459 руб., что ниже предыдущего дня на 303,99 коп.

В среду доллар и евро открылись снижением к российскому рублю, но валюты быстро перешли к росту на фоне снижающихся нефтяных котировок. При достижении уровней 79,74 руб. за доллар и 86,71 руб. за евро началась новая фаза укрепления рубля. Рублёвые пары держались около уровней открытия до выхода отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.

Согласно опубликованным данным, запасы черного золота в стране на минувшей неделе увеличились на 8,38 млн баррелей против прогноза +3,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 771 тыс. баррелей.

Запасы бензина повысились на 3,46 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 4,06 млн баррелей, добыча нефти – на 14 тыс баррелей, до 9,221 в сутки.

Нефтяные котировки выросли, несмотря на увеличение коммерческих запасов нефти в США. Резкий рост цен на Brent до $33,47 был вызван началом переговоров России и ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Министр энергетики Александр Новак заявил о возможном проведении переговоров с Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК по поводу перспектив совместного сокращения добычи черного золота.

Ситуация с низкими ценами на энергоносители достигла точки кипения. На рынке было видно, как трейдеры выкупали нефть при снижении цен. Видимо, кто-то обладает инсайдом о том, что предпримет ОПЕК в ближайшее время.

Теперь котировкам Brent осталось закрепиться выше $34,50. Это позволит цене вернуться в феврале к $43 за баррель. На фоне дорожающей нефти рубль продолжит укрепляться к доллару и евро. При $43 за нефть марки Brent доллар будет стоить в районе 70 руб., евро – 75 руб.

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) оставил основные процентные ставки на уровнях 0,25%-0,50%. Реакция рынка на сопроводительное заявление была спокойная. Рубль от заседания не пострадал.

В четверг ожидается рост Brent до $33,80. При таком развитии событий курс доллара снизится до 75,80-76,00 руб., курс евро – до 82,22-82,60 руб. При падении Brent ниже $30,80 рубль опять окажется под сильным давлением. Такой вариант пока не рассматривается. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 11% годовых.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рынок находится в ожидании публикации сопроводительного заявления ФРС США

2016-01-27 15:31:41 (читать в оригинале)

Торги на европейской сессии проходят спокойно. Основные фондовые индексы в Европе демонстрируют негативную динамику. Индексы теряют от -0,45% до -0,7%. Цена на нефть сорта Brent снизилась, но растёт на 0,71% по отношению к цене закрытия вторника. Баррель стоит $31,12. Курс фунт/доллар корректируется после вчерашнего ралли. Британец ослабился к доллару до 1,4283. Курс евро/доллар вырос до 1,0881 и торгуется на уровне 1,0871. Курс австралиец/ доллар США консолидируется на уровне 0,7032, доллар/йена – на 118,22.

Валютный рынок находится в ожидании результатов двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. В декабре регулятор повысил ставку на 0,25%, до 0,25-0,5% и обещал её поднять ещё четыре раза в течение 2016 года. Приблизительно по одному повышению на квартал.

Раньше марта не стоит ожидать ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому интерес для участников рынка будет представлять сопроводительное заявление ФРС США. Мягкий тон заявления приведёт к снижению курса доллара.

В 23:00 мск решение по ставке огласит Резервный банк Новой Зеландии. В 2015 году ЦБ снизил ставку за четыре раза с 3,50% до 2,50%. Последнее снижение пришлось на декабрь. По прогнозу рынок ожидает, что ставка сохранится на уровне 2,50%. Глава Центробанка Грэм Уилер не раз говорил, что при снижающихся ценах на молочную продукцию они могут ещё раз снизить ставку, чтобы поддержать рост экономики и повысить инфляцию.