Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 26.01.2016

2016-01-26 10:40:22 (читать в оригинале)

М.Карни может оказать влияние на евро через кросс евро/фунт

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар восстановился до отметки 1,0856. Движение против пятницы сработало. Евро получил поддержку от снижения фондовых индексов и цен на нефть. Только непонятно, дешевеющая нефть оказала негативное влияние на индексы, либо индексы на нефть.

Активность участников рынка была низкой. Трейдеры ждут результаты заседания Комитета Открытого рынка ФРС США, которое запланировано на среду.

Ожидания рынка на сегодня:

В понедельник экономический календарь был пустой. Да и во вторник он небогат на важные события. Главным событием недели является заседание FOMC. Никто не ожидает повышения ставки. Важны заявления по итогам заседания. Думаю, регулятор в заявлении использует формулировку, чтобы она устроила всех.

Из сегодняшний событий стоит выделить лишь выступление главы Банка Англии М.Карни. Карни выступит в Лондоне на тему отчёта по финансовой стабильности, где может затронуть повышение ставки. Во вторник от пары евро/доллар жду откат к 1,0815.

Новости текущего дня:

• В 13:45 мск состоится речь главы Банка Англии Марка Карни.
• В 17:45 мск в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за январь.
• В 18:00 мск - индикатор уверенности потребителей, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за январь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0862, минимум – 1,0815, закрытие – 1,0825.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

По состоянию рынка на 7:29 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0845. Цена восстановилась от минимума 1,0788 на 67 градусов, до 1,0858. От евро жду возвращение курса к 1,0815.

Большинство азиатских фондовых индексов находятся в красной зоне, поэтому с открытия торгов в Европе курс евро может обновить максимум. Потом должно все стабилизироваться и евро пойдёт по прогнозу.

Курс евро/фунт по прогнозу вернулся к линии lb. На фоне роста кросса курс евро/доллар смог подняться до 67-го градуса. Сегодня от кросса жду падение до линии lb, только уже сверху. Часовые индикаторы перегружены, поэтому евро будет сложно укрепляться против британского фунта.

Днём в 13:45 мск выступает М.Карни. Он единственный, кто может отменить сильные технические сигналы. Я в прогнозе не учитывал его выступление.

Евро/доллар отбился от трендовой линии на фоне падения фондовых индексов. Борьба ведётся около балансовой линии. АО находится в нейтральной зоне. Стохастик и CCI находятся в зонах покупки евро. Любая новость может спровоцировать сильное движение в паре. Неизвестно только, какая именно новость выступит драйвером для сильных колебаний.

Без комментариев.

---

Рубль сдает позиции вместе с нефтью

2016-01-26 10:36:10 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 201,60 коп. (+2,58%), до 80,04 руб., курс евро – на 269,50 коп. (+3,2%), до 86,93 руб. Центральный банк России с 26 января повысил официальный курс доллара США на 277,49 коп., до 77,7965 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 84,1603 руб., что ниже предыдущего дня на 306,63 коп.

В понедельник российский рубль начал торги на Московской бирже с резкого укрепления к доллару и евро благодаря растущим нефтяным котировкам. На момент открытия торговой сессии Brent торговался выше $32 за баррель. В первые минуты торгов курс доллара снизился до 76,39 руб., курс евро – до 82,22 руб.

Эффект от нефтяного рынка был недолгим, так как к 12:00 мск Brent упал на 6,3%, до $30,69. Падение цен на чёрное золото могли вызвать заявления Саудовской Аравии о том, что страна может выдержать низкие цены на нефть длительное время, и она не намерена снижать инвестиции в добычу нефти. С другой стороны, в минус ушли европейские фондовые индексы, за ними – американские.

По итогам торгов баррель Brent подешевел до $29,98, курс доллара вырос до 80,04 руб., евро – до 86,93 руб.

По состоянию рынка на 9:00 мск Brent стоит $29,43. Цена опять находится ниже отметки $30. Азиатские фондовые индексы торгуются в «красной зоне». Следовательно, доллар/рубль откроется приблизительно на уровне 80,85 с последующим движением к 81,30. Если покупатели решат закрывать пятничный ценовой разрыв, то ждём укрепление доллара к российской валюте до 82,50. У рубля с укреплением пока не ладится. Поддержка от налогового периода с каждым днём ослабевает.

Учитывая текущие котировки на нефть, ожидается, что евро/рубль откроется в районе 87,57. От него цена двинется выше к 88,00/10 руб. Если европейские фондовые индексы сразу потеряют больше 2%, то евро укрепится к доллару и рублю. При пробое уровня 88,10 руб. рост курса европейской валюты усилится до 89,05 руб.

Высокая волатильность на внутреннем валютном рынке сохранится до конца недели. Главным событием недели является заседание FOMC (среда). Никто не ожидает повышения ставки. Важны заявления по итогам заседания. Вероятно, регулятор в заявлении использует устраивающую всех формулировку.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Не исключено, что ключевая ставка будет повышена, так как из-за ослабления рубля выросли инфляционные риски, которые не дают снижать ставку.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро/доллар восстановился на смешанной динамике европейских индексов

2016-01-25 15:19:49 (читать в оригинале)

В понедельник азиатские фондовые индексы закрылись в положительной области. Европейские индексы демонстрируют смешанную динамику. Сохраняющаяся неопределенность на европейских площадках оказала негативное влияние на цены на нефть. Трейдеры тут же побежали из рисковых активов в евро и йену. Баррель Brent подешевел на этом фоне на 4,5%, до $31,30. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 2938,51. Индекс Никкей 225 вырос почти на 0,9%. Французский CAC40 к настоящему времени вырос на 1,31% и составляет 4338,00 пункта. Немецкий DAX поднялся на 0,04%, до 9770,0 пункта. Британский индекс FTSE 100 укрепился на 0,06%, до 5903,00.

Пара евро/доллар скорректировалась до 1,0835. Укрепление единой валюты к доллару замедлилось после выхода индексов IFO и общим укреплением американца. Все три индекса IFO Германии за январь оказались ниже ожиданий и предыдущих значений.

Индекс ожиданий снизился с 104,7 до 102,4, индекс текущих условий – с 112,8 до 112,5, настроения в деловых кругах – с 108,7 до 108,3.

Экономический календарь на вечер пустой. Динамика основных валютных пар будет определяться направлением фондовых индексов. Евро/доллар и фунт/доллар на часовом периоде находятся в точках баланса. Это указывает на то, что рынок сбалансирован по этим парам и цены готовы от текущих уровней отклониться в переделах 0,6-1%.

---

Forex готовится к заседанию центробанков

2016-01-25 14:17:25 (читать в оригинале)

Доллар снижается в понедельник, но остается на существенном удалении от последнего минимума, так как рынки начали неделю на более спокойной волне, а инвесторы переключили внимание на грядущие заседания центральных банков. К 12.40 мск индекс доллара к корзине шести основных валют потерял 0,22 %, снизившись до 99.35, а максимум месяца составил 99.79, он был достигнут в четверг. ФРС США, заседание которой состоится на этой неделе в среду, должна сохранить ставку по федеральным фондам на уровне 0,25-0,50 %.

Между тем, трейдеры будут следить, главным образом, за тем, могло ли снижение инфляции и недавняя нестабильность на мировых рынках побудить Федрезерв к беспокойству за состояние американской и мировой экономик, что, в свою очередь, приведёт к вопросам о темпе повышения процентной ставки.

"Некоторые участники рынка выражают тревогу по поводу состояния экономики Китая и снижения цен на нефть, поэтому многие хотели бы услышать заключение Федерального комитета по операциям на открытом рынке, сказал старший специалист по валютной стратегии Brown Brothers Harriman Масаси Мурата. - Сегодня же, как мне кажется, валютные рынки будут спокойны при условии стабильности других рынков". "Рынки обеспокоены перспективами ужесточения денежной политики в США и экономики страны. Если ФРС напомнит рынкам о том, что действия регулятора продолжают полагаться на статданные, то это может на время ослабить давление на доллар", - сказала стратега Morgan Stanley Эндрю Шитс.

Евро укрепился на 0,21 % до $1.0819, но всё ещё находится вблизи минимума двух недель в $1.0776, установленного в четверг в связи с неожидан но сильными намёками главы Европейского центрального банка Марио Драги на то, что у банка имеются дополнительные средства стимулирования монетарной политики. Рост курса евро в понедельник сдерживают данные исследовательского института IFO, который сообщил, что индекс делового климата в Германии в январе опустился до 107,3 пункта со 108,6 пункта в декабре. Аналитики ожидали снижения показателя до 108,4 пункта.

Кроме ФРС внимание будет направлено на Банк Японии, который подведёт итог двухдневного заседания в пятницу, на котором, по мнению источников, знакомых с позицией центробанка, можно ожидать снижения прогноза потребительской инфляции на ближайший финансовый год до менее одного процента. Инвесторы надеются, что регулятор объявит о расширении мер по поддержке экономики страны после того, как глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что регулятор "пересмотрит и, возможно, изменит" свою денежно-кредитную политику на следующем заседании в марте. Австралийский доллар поднимался на 0.21 % к американской валюте за счёт восстановления цен на нефть, достигая $0.7020, что значительно выше минимума семи лет в $0.6827, пробитого в прошлом году. Сейчас валюта снижается за возобновившимся падение цен на нефть.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся падением.

2016-01-25 12:33:53 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,5%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Распадской» и «Аэрофлота». Под давлением торгуются бумаги «Северстали» и «ПИКа». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P отступает. Цены на нефть ушли в «красную» зону. Баррель сорта Brent стоит сейчас $31,96 (-0,6%) и продолжает падать.

В ходе азиатской сессии в понедельник черное золото неплохо дорожало, но сейчас сырье снова продают. Пока закрепление внутри диапазона $31-34 за баррель идет очень неровно, сомнения в уверенности покупателей сохраняются, хотя рост числа длинных позиций по нефти нельзя отрицать.

Российский рубль в начале недели укрепляется в парах с иностранными валютами, но и здесь есть вероятность, что энтузиазм иссякнет без сырьевой опоры. За доллар США к настоящему моменту дают 77,61 руб. (-0,5%). В паре доллар/рубль есть две сильные поддержки на уровнях 77,40 и 76,65 соответственно. При пробое нижней из них рынок может быть готов снова покупать иностранную валюту, и реализацию такого сценария исключать нельзя. В конце концов, мрачный внешний фон в глобальном его понимании никуда не делся.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1680-1715 пунктов.

ЦБ РФ отозвал лицензию на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, а также на управление ценными бумагами у старейшей финансовой компании на российском рынке Rye, Man and Gor Securities (RMG). Организация была создана в 1994 году и имела хорошую репутацию на рынке.

Причина отзыва лицензии – проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение «антиотмывочного» законодательства. Регулятор указал на то, что компания не осуществляла должным образом идентификацию клиентов. Это значит, что RMG проводила сомнительные сделки, а средства, вероятно, выводила в офшоры без уплаты налогов. Напомним, что в конце 2014 года компания была продана кипрской Dayarona Trading limited.

Владелец Rye, Man and Gor Securities Андрей Горбатов отрицает участие компании в сомнительных сделках и отмывании денежных средств, а также собирается судиться с регулятором. Обычно подобные тяжбы заканчиваются не в пользу бизнесменов.

На наш взгляд, отзыв лицензии у RMG свидетельствует о том, что Центробанк ведет активную борьбу с финансовыми организациями, которые занимаются отмыванием денежных средств с использованием офшоров. Об этом же говорит и случай с «Внешпромбанком». Таким образом, всех, кто не пожелал воспользоваться случаем и на законных основаниях пройти амнистию капитала, власти привлекают к ответственности. Как говорят в народе: «Не хочешь – заставим, не умеешь – научим». И в этом регулятор абсолютно прав, так как в условиях экономического кризиса ликвидация теневого сектора экономики – одна из главных задач.

Есть вероятность, что это не первая крупная и старейшая компания на финансовом рынке страны, которая лишится лицензии. Эффект домино исключать не стоит.

Сегодня на финансовом рынке РФ ожидается ряд событий. Заседание комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами проведет ГК «ТСН Энерго». Операционные результаты за 2015 год опубликует «Северсталь». Финансовые результаты по МСФО за 2015 год представит Polyus Gold.

В конце дня с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

Александр Разуваев
www.alpari.ru