Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 25.01.2016

2016-01-25 10:50:05 (читать в оригинале)

По евро цель 1,0857

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу евро ослабился к доллару США до 1,0788 на фоне роста мировых фондовых индексов, цен на нефть и падения курса евро/фунт. Ситуация стабилизировалась на время на фондовых площадках, поэтому возрос спрос на рисковые активы. Единая валюта продолжает испытывать давление против британского фунта после пресс-конференции М.Драги проведённой в четверг 21 января. Драги намекнул на расширение программы смягчения.

Ожидания рынка на сегодня:

В понедельник экономический календарь пустой. Цена на нефть и китайские фондовые индексы растут. Евро тоже укрепляется к американскому доллару. Если в пятницу было однонаправленное движение, то в понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Поскольку евро/доллар снизился, то сегодня от пары жду роста до 1,0857. Никакие другие факторы больше не учитываю.

Новости текущего дня:

• в 12:00 мск Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO за январь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0857, минимум – 1,0789 (текущий в Азии), закрытие – 1,0840.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

По состоянию рынка на 7:40 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0810. В понедельник ожидаю движение против пятницы. Цель по 67-му градусу – 1,0857.

В пятницу курс евро/фунт просел до 0,7255. Не ожидал, что в последний день недели сильно подорожает нефть и фондовые индексы. На этом фоне фунт в кроссе пользовался большим спросом, чем евро. По прогнозу жду откат к балансовой линии lb.

Евро/доллар на фоне падения фондовых индексов вернулся к трендовой линии. М.Драги запугал покупателей возможным расширение программы QE, поэтому при растущих фондовых индексах евро останется под давлением. Если бегство из акций возобновится, евро укрепится по всему рынку.

Неделя зарылась снижением по евро, при этом цена осталась выше минимума 1,0707 от 6 января. Нужно ждать выход из бокового тренда.

---

Российский фондовый рынок в пятницу открылся ростом.

2016-01-22 12:43:18 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1,5%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции Сбербанка и Мечела. В красной зоне держатся бумаги ПИКа и НорНикеля. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс SP заметно дорожает. Цены на нефть продолжают сформированное накануне ралли в рамках технического отскока от минимумов двенадцати лет. Баррель Brent стоит сейчас $30,75 (+5,0%).

На сырьевой площадке волатильность зашкаливает, но, вероятно, ко второй половине дня буря здесь начнет утихать. С точки зрения фундаментальной картины, для рынка нефти условия не изменились.

Российский рубль, следуя за сырьем, энергично возвращает себе часть потерянного в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 80,04 руб. (-3%). Коррекцией рублевые пары обязаны сугубо сырьевому катализатору, так как фактор налогового периода слишком слаб, чтобы как-то влиять на расстановку сил.

Если коррекция охладит доллар и закрепит его в диапазоне 80-82 руб., это будет неплохой результат. Однако никто не даст гарантий, что при новом заходе нефти вниз рубль устоит.

Индекс ММВБ проведет торги пятницы в диапазоне 1680-1725 пунктов.

По информации из деловых кругов, целью визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, Египет и Иран является продвижение проекта Шелковый путь на средиземноморском направлении как по морю (через Суэцкий канал), так и по суше (через Пакистан, Иран, Ирак и Сирию). Также в центре внимания окажутся гарантии поставок нефти из региона Персидского залива, предупреждение эскалации саудовско-иранского и турецко-иранского конфликтов, а также организация зоны влияния юаня в противовес империи доллара.

Интересную инициативу относительно валютного курса выдвинули в Совете Федерации. Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил о необходимости отменить конвертируемость рубля и установить его жесткий курс по отношению к доллару и основным резервным валютам. По его мнению, фиксированный курс должен составить около 40 рублей за доллар. Сенатор считает, что это позволит снизить спекуляции на валютном рынке.

На наш взгляд, это крайне опасная затея, которая оживит не только черный рынок валюты, но и приведет к катастрофическому дефициту бюджета. Снижение доходов бюджетов всех уровней усугубит экономический спад.

Среди корпоративных событий на российском рынке стоит выделить публикацию производственных результатов за декабрь 2015 года от Дикси.

В Брюсселе 22 января пройдет заседание комитета ЕС по торговой политике. Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг опубликуют Франция, Германия, США и ЕС. С речью выступит представитель ЕЦБ Эвальд Новотны. Данные по розничным продажам выйдут в Великобритании и Канаде. Также в Канаде выйдут данные по инфляции. В Штатах опубликуют статистику по продажам на вторичном рынке жилья.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 22.01.2016

2016-01-22 10:51:53 (читать в оригинале)

По евро ожидается восстановление до 1,0900

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг в ходе европейских торгов перед оглашением результатов заседания ЕЦБ курс евро/доллар восстановился с уровня 1,0866 до 1,0921. Во время выступления М.Дарги на пресс-конференции курс евро/доллар упал на 148 пунктов, до 1,0773. ЕЦБ оставил уровень основных процентных ставок без изменений. Марио Драги в своём выступлении заявил, что усилились понижательные риски в экономике.

Из-за дешевеющей нефти инфляция останется на низком уровне долгое время и может снизиться. Регулятор готов пойти на новые меры для её стимулирования. Некоторые эксперты ожидают от ЕЦб снижения ставок на депозиты в марте.

EUR/USD негативно отреагировал на заявления ЕЦБ, но смог восстановиться до 1,0900 на фоне падения доллара США после публикации отчёта Минэнерго США и роста нефтяных котировок. Отчёт был негативный, а нефть подорожала. Почему нефть отреагировала на отчёт ростом по нефти, для меня осталось загадкой. Информационные агентства пишут, что причиной роста стала Венесуэла, которая призывает страны ОПЕК провести внеочередное заседание для обсуждения обвала цен на нефть. Министр нефти Венесуэлы попросил Эквадор, Алжир и Россию помочь в организации этой встречи.

Ожидания рынка на сегодня:

Почти все азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе, китайские – незначительно снижаются. Курс евро/доллар в минусе. В пятницу внимание трейдеров будет направлено на публикации предварительных значений индексов деловой активности в разных регионах. В США трейдеры следят за публикацией финансовой отчетности крупных компаний в США. У меня на пятницу по евро получается рост до 1,0895/1,0900.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь в Германии.
• В 12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь Еврозоне.
• В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по розничным продажам.
• В 16:30 мск Канада опубликует индекс розничных продаж и индекс потребительских цен.
• В 17:45 мск США – индекс деловой активности в производственном секторе.
• В 18:00 мск в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за декабрь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0900, минимум – 1,0829, закрытие – 1,0855.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

Драги ослабил евробыков, но они остаются сильными из-за падения фондовых индексов. Если курс евро упадёт ниже 1,0775, то тогда можно опять целиться в уровень 1,0650. На пятницу жду укрепление евро, поскольку часовые индикаторы по парам евро/доллар и евро/фунт указывают на их рост.

Курс евро/фунт во время выступления М.Драги упал до линии D3. Индикатор АО разворачивается вверх. По стохастику сформирован сигнал на покупку евро. Если я прав, евро/фунт вернётся к линии lb, чем усилит позиции евро против доллара США.

Пинбар за среду отработался во время выступления М.Драги. Цена отскочила от трендовой линии. Медвежий настрой сохраняется, но следите за динамикой фондовых индексов. Их падение вернёт на рынок покупателей.

Шесть недель курс евро/доллар торгуется в боковом тренде. Силы между покупателями и продавцами равны. Если брать в расчет индикаторы и заявления Драги, то должны победить продавцы.

---

Растущие котировки на нефть вернут курс доллара к уровню 80 рублей

2016-01-22 10:47:28 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 123,00 коп. (+1,51%), до 82,63 руб., курс евро – на 135,30 коп. (+3,41%), до 89,99 руб. Центральный банк России с 22 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 412,99 коп., до 83,5913 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 91,1814 руб., что выше предыдущего дня на 414,73 коп.

В четверг торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Заметим, что в течение трёх часов курсы валют укрепились к рублю на 5 рублей, без обновления минимумов по нефти. У меня создалось впечатление, что рубль выступал основным драйвером в падении цен на нефть, а не наоборот. Курс доллар/рубль вырос до 85,99 руб, евро/рубль – до 93,70 руб.

Такого ослабления рубля стоило ожидать. Ведь глава ЦБ РФ Э.Набиуллина в среду сама дала зелёный свет спекулянтам, когда сказала, что регулятор не планирует проводить интервенций, потому что падение курса рубля не угрожает финансовой стабильности. Вот они и решили поискать тот ценовой уровень, который будет угрожать финансовой стабильности.

Вот смотрите, есть все заявки отображаются в биржевом стакане. Он разделён на пополам. Вверху свои заявки на продажу валюты размещают продавцы, снизу – размещаются заявки на покупку валюты. Теперь представим этот стакана в виде 10-ти этажного дома, чтобы Вам было понятно как функционирует рынок.

С 1 по 5 этаж находятся покупатели, с 5 по 10 – продавцы (10 этажей это условно, так их значительно больше). Так вот, глава ЦБ говорит, что они не будет защищать продавцов доллара. Толпа покупателей это слышит и бежит за теми, кто хочет продать доллары. Продавцы сверху видят, как за ними бежит толпа желающих купить доллары. Они отменяют свои заявки на продажу, к примеру по 83 доллара, и бегут к 10-му этажу выставляя их по 84 руб. и выше с каждым этажом. Кто первый добежал до продавца, того и доллары. Кто выдохся, остались на нижних этажах. Когда толпа отступает, к ним сверху спускаются продавцы. Как-то так.

Когда стало известно, что Э. Набиуллина отменила поездку в Давос, рубль стал укрепляться. Участники рынка стали частично фиксировать прибыль на ожиданиях принятия мер по стабилизации рубля со стороны ЦБ. Укрепление рубля последовало в 16:30 мск. во время выступления Марио Драги.

ЕЦБ оставил уровень основных процентных ставок без изменений. Марио Драги в своём выступлении заявил, что усилились понижательные риски в экономике. Из-за дешевеющей нефти инфляция останется на низком уровне долгое время и может снизиться. Регулятор готов пойти на новые меры для её стимулирования. Некоторые эксперты ожидают от ЕЦб снижения ставок на депозиты в марте.

Курс евро/доллар отреагировал на заявления ЕЦБ падением на 148 пунктов, до 1,0773. Курс евро/рубль снизился до 89,85 руб., курс доллар/рубль – до 83,22. Потом рубль продолжил укрепляться к инвалютам после публикации отчёта Минэнерго США и повышения цен на нефть.

Запасы нефти за прошлую неделю выросли на 3,98 млн баррелей. Ожидалось повышение на 2,2 млн баррелей. Резервы бензина и добыча нефти тоже увеличились, а нефть подорожала.

Вероятной причиной роста цен на нефть стала Венесуэла, которая призывает страны ОПЕК провести внеочередное заседание для обсуждения обвала цен на нефть. Министр нефти Венесуэлы попросил Эквадор, Алжир и Россию помочь в организации этой встречи.

К настоящему времени Brent подорожал за утро на 3,68%, до $30,68. Это значит, что торговая сессия по доллару и евро откроется снижением на уровнях 80,50 за доллар, и 87 за евро. По рублёвым парам из-за восстановления цен на нефть назрела нисходящая коррекция, но не разворот.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро/доллар стабилизировался на уровне 1,0890

2016-01-21 15:46:24 (читать в оригинале)

Торги в Европе проходят относительно спокойно. Курс евро/доллар восстановился до уровня 1,0920 и затем снизился к 1,0890 на фоне роста европейских акций и стабилизации цен на нефть. Курс фунт/доллар торгуется в узком диапазоне между уровнями 1,4150 – 1,4200. В 15:45 мск Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что процентная ставка останется на уровне 0,05%, ставка по депозитам – минус 0,3%, маржинальная ставка – 0,3%. Сюрпризов быть не должно.

В 16:30 мск Марио Драги на пресс-конференции подробно расскажет о перспективах программы количественного смягчения (QE). Напоминаем, что 3 декабря 2014 года ЕЦБ разочаровал рынки принятыми мерами. На декабрьском заседании регулятор продлил программу количественного смягчения (QE) в объёме 60 млрд евро ежемесячно до марта 2017 года, оставив возможность её дальнейшего продления.

Евро отреагировал укреплением к доллару на 450 пунктов, с 1,0518 до 1,0980. С того заседания пара евро/доллар находится в боковом тренде. На этой пресс-конференции Драги должен прояснить ситуацию с QE после повышения ФРС США процентной ставки так, чтобы до трейдеров дошло сразу. В прошлый раз европейские чиновники обвинили трейдеров в непрофессионализме и росте евро на 4,5% из-за того, что они неправильно истолковали речь Марио Драги. От прогнозов на вечер воздержимся.