Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Евро резко подскочил на слухах о действиях ЕЦБ

2016-01-14 14:45:48 (читать в оригинале)

Курс евро заметно вырос к доллару США после распространения агентством Bloomberg эксклюзивного сюжета Reuters, в котором есть отсылка на анонимный источник в Европейском центробанке, якобы утверждающий, что руководство ЕЦБ в своей подавляющей массе скептически относиться к дальнейшим действиям в направлении еще большего смягчения кредитно-денежной политики в ближайшей перспективе. Курс резко поднялся с уровня $1.0860 до уровня $1.0937.

В среду главный экономист Европейского центрального банка Петер Прат заявил о негативном воздействии низкой инфляции, но банк, видимо, не примет мер до марта, считают в Societe Generale. По мнению аналитиков банка, смягчение политики ЕЦБ на ближайшем заседании было бы преждевременным. Судя по индексу Eonia, вероятность понижения ставки ЕЦБ по депозитам на 10 базисных пунктов в марте составляет 50%, а в том, что ставка будет понижена на 10 базисных пунктов до конца этого года, рынок полностью уверен. Вместе с тем член управляющего совета ЕЦБ от Франции Франсуа Виллерой де Гало сказал во вторник, что руководители банка не будут автоматические реагировать на динамику цен на сырьевые товары.

Спрос на иену как защитный актив сохраняется на фоне падения мировых фондовых рынков, а также снижения цен на нефть. Цены на нефть падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за переизбытка сырья на рынке и высокого уровня добычи "черного золота". Цена Brent опускалась ниже $30 за баррель после выхода данных Минэнерго США по росту запасов сырья.

Курс доллара США относительно иены снижался утром седьмую из последних девяти сессий, поскольку дешевая нефть и растущие опасения в отношении состояния китайской экономики охладили ожидания подъема базовой процентной ставки Федрезервом в первом квартале 2016 года, отмечают эксперты. "Снижение цен на нефть и спад на фондовых рынках не завершены, и это создает давление на пару доллар/иена, - отмечает валютный аналитик Mizuho Securities Co. в Токио Масафуми Ямамото. - Инвесторы активно скупают иену на фоне глобальных распродаж на фондовых рынках". Курс американской валюты относительно иены находится сейчас до Y117.81 по сравнению с Y117.68.

Фунт продолжает оставаться аутсайдером. Банк Англии на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых и подтвердит программу выкупа активов с рынка в 375 миллиардов фунтов стерлингов, прогнозируют опрошенные агентством Reuters аналитики. Центробанк обнародует свое решение в 15.00 мск. Перспективы инфляции в Великобритании ухудшаются, но в экономике страны есть и позитивные факторы, такие как внутренний спрос и рынок тр уда, которые могут позволить Банку Англии повысить процентные ставки в этом году, говорят в UBS.

В UBS прогнозируют, что ожидаемое сегодня заявление Банка Англии не будет сигнализировать о сильной склонности к мягкой политике. По мнению аналитиков UBS, ставки могут быть повышены в мае этого года. Они подчеркивают, что в январе Банку Англии нет необходимости принимать какие-то твердые решения: он можно подождать доклада об инфляции, который выйдет в феврале.

Далее выйдут американские данные. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 января, по мнению экспертов, уменьшилось на 2 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 275 тысяч. Министерство труда страны опубликует данные по числу заявок в 16.30 мск.

---

Технический анализ Forex EURUSD 14.01.2016

2016-01-14 10:48:26 (читать в оригинале)

Евробыки собираются штурмовать уровень 1,0900

Итоги минувшего торгового дня:
Курс евро/доллар восстановился с максимума 1,0804 до 1,0887. Укреплению евро способствовали два фактора: падение американских фондовых индексов и цен на нефть после публикации отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.

По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 364,81 пунктов (-2,21%) до 16151,41. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 48,40 пунктов (-2,50%) на отметке 1890,28 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 159,9 пунктов (-3,41%) на отметке 4526,1.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, увеличились на 0,2 миллиона баррелей до 482,6 миллиона баррелей. Выросли незначительно, но выросла добыча нефти и запасы бензина.

Ожидания рынка на сегодня:

Из ключевых событий на четверг стоит обязательно выделить заседание Банка Англии и протокол заседания ЕЦБ. Хоть я прогноз сделал, сложно предсказать реакцию кроссов на новости.

По состоянию рынка на 7:39 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0895. День закрылся пинбаром, поэтому готовьтесь в ближайшие дни к обновлению максимума 1,0969. По прогнозу ожидаю откат к lb, затем укрепление евро до 1,0915. Если евро будет сразу укрепляться, то тогда дойдём до 1,0969 сегодня. Китайские индексы в минусе, юань ослабляется.

Новости текущего дня:

• В 15:00 мск станет известно решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупок активов, выйдут протоколы заседания Банка Англии.
• В 15:30 мск ЕЦБ опубликует протокол с последнего заседания.
• В 16:30 мск Канада выпустит индекс цен на новое жилье за ноябрь.
• В 16:30 мск в США выйдет индекс цен на импорт за декабрь, первичные обращения за пособием по безработице, состоится речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда.
• В 17:00 мск выступит М.Драги и Бенуа Керре.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0911, минимум – 1,0855, закрытие – 1,0895.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

Евробыки защитили уровень 1,0800. Пара отскочила от него на 90 пунктов и сейчас в Азии предпринимаются попытки проверить на прочность уровень 1,0900. По прогнозу жду откат курса к lb, потом рост. Евро может сразу уйти вверх, поскольку китайские индексы находятся в красной зоне. Европейские индексы могут упасть с открытия торгов следом за ними. Если евро/доллар резко двинется вверх, то искать продажи евро стоит лишь около уровня 1,0969 (линия U3 и максимум 11 января).

В среду кросс евро/фунт ушёл вверх придав дополнительное ускорение единой валюте. Так как МА линии направленны вверх, кросс может спокойно двигаться к 0,7605. На прогноз можете не смотреть. Он не учитывает заседание Банка Англии и протокол ЕЦБ.

После вчерашнего отскока вверх сформировался пинбар. С ним возросли риски пробоя трендовой линии и повышения курса выше 1,0969. В четверг после отката к 1,0860 можно рассматривать укрепление евро к доллару.

Нужно ждать закрытия недельной свечи. На дневном ТФ чаща весов склонилась на сторону покупателей.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 14.01.2016

2016-01-14 10:44:36 (читать в оригинале)

Фунт/доллар растёт в ожидании результатов заседания Банка Англии

В среду фунт/доллар провёл день в боковом тренде между уровнями 1,4380 и 1,4475. Пока не понятно, что вырисовывается на часах и где завершится день после заседания Банка Англии. По прогнозу рассматриваю рост курса до 1,4468, так как вряд ли изменится количество голосующих за повышение процентной ставки.

В среду кросс евро/фунт ушёл вверх придав дополнительное ускорение единой валюте. Так как МА линии направленны вверх, кросс может спокойно двигаться к 0,7605. При падении курса, поддержку получит фунт.

Падение фунта замедлилось, но о коррекции пока рано вести речь.

Цена остаётся под месячной поддержкой. Тенденция к снижению сохраняется.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

У рубля нет поводов для укрепления

2016-01-14 10:41:11 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами завтра снизился на 38,80 коп. (-0,50%), до 76,67 руб., курс евро на 25,50 коп. (-0,30%), до 83,39 руб. Центральный банк России с 14 января понизил официальный курс доллара США на 17,66 коп., до 76,4275 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 82,7175 руб., что ниже предыдущего дня на 71,97 коп.

Торги в среду открылись снижением по доллару и евро на фоне восходящей коррекции по нефти. Баррель Brent подорожал к американской сессии до $31,89, курс доллара снизился до 75,74 руб., евро до 81,93 руб. Дополнительную силу рубль черпал от успешно проведённых Минфином двух аукционов на общую сумму 17,8 млрд рублей.

Все достижения национальной валюты перечеркнул опубликованный вечером отчёт Минэнерго США по запасам нефти. По их данным, запасы черного золота за неделю, завершившуюся 8 января, увеличились на 0,2 млн баррелей, до 482,6 млн баррелей (прогноз был +2,5 млн баррелей). Добыча нефти в США увеличилась на 8 тыс. баррелей в сутки, до 9,227 млн баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,1 млн баррелей. Также сильно выросли запасы бензина: + 8,7 млн против роста 10,576 млн неделей ранее и прогноза 2,703 млн.

В Азии цена на Brent снижалась до $29,69. Цена находится в свободном падении. Тормозная система вышла из строя. ОПЕК её чинить не хочет. Вытеснение конкурентов с рынка задача номер один.

На 8:58 мск Brent торговался по $30,19. Так как цена вернулась к уровню, при котором закрылись рублёвые пары, значит, доллар/рубль и евро/рубль откроют торги сегодняшнего дня незначительным ростом по 76,90 руб. и 83,60 руб. соответственно.

Из ключевых событий на четверг стоит выделить заседание Банка Англии и протокол заседания ЕЦБ. Если нефть продолжит восстановление, значит, рубль незначительно укрепится к инвалютам до американской сессии. Схема стандартная с открытия торговой сессии ослабление рубля, далее его укрепление до американской сессии, после ослабление. Если нефть на американской сессии уйдёт под отметку $30, ожидаем тест уровня 77,50 руб. за американскую валюту. Факторов для укрепления рубля нет, возможно и не будет.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Затишье в Китае возвращает внимание к доллару: он растет

2016-01-13 16:22:58 (читать в оригинале)

Доллар и чувствительные к риску валюты укрепились к валютам фондирования - иене и евро - в среду после того, как Народный банк Китая поддержал курс юаня, а более оптимистичные, чем ожидалось, торговые данные страны немного понизили градус беспокойства в отношении второй по величине экономики в мире. Юань и фондовый рынок Китая выросли благодаря интервенциям НБК, убедившим трейдеров выкупать рискованные активы.

Индекс доллара поднялся на 0,3 % до 99.26, продолжив расти после падения до минимума этой недели в 98.252 в понедельник. Доллар к иене подорожал на 0,6 % до Y118.30 с минимума четырёх с половиной месяцев в Y116.70, также установленного в понедельник. Евро потерял 0.4 % к доллару до $1.0813 против максимума понедельника в $1.0970. Курс австралийского доллара подскочил на 0.6 % до $0.7022, восстановившись с минимума четырёх месяцев в $0.6927, установленного в начале недели. Британский фунт стерлингов подрос до $1.4427 с минимума июня 2010 года в $1.4352, установленного во вторник.

После серьезных колебаний и ослабления позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5% ЦБ Китая взял курс на стабилизацию национальной валюты. Офшорный юань, торги по которому проводятся за пределами материкового Китая и который торгуется более свободно. на торгах в Гонконге дорожает в среду, причем рост по итогам последних пяти сессий может стать рекордным в истории. Курс юаня в Гонконге подорожал в ходе сессии на 0,13% до 6.5752. За пять торговых дней курс подскочил на 2,1%. Накануне курс офшорного юаня впервые с октября превысил официальный курс китайской валюты, торгуемой на территории материкового Китая.

"Меры по предотвращению девальвации юаня, такие как интервенции на валютный рынок и ограничение оттока капитала, скорее всего, окажутся временными, но стоимость кредитования в юанях в Гонконге может поддерживаться на относительно высоком уровне в ближайшее время", - полагает аналитик ANZ Banking Group Ирэн Чонг. Кроме того, согласно данным Главного таможенного управления Китая, экспорт из страны в декабре в годовом выражении сократился на 1,4%, а импорт - на 7,6%. Аналитики ждали падения китайского экспорта в декабре на 8%, а импорта - на 11,5%. Сводный индекс Азиатско-тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific увеличился с открытия рынка на 1,8% после снижения по итогам семи торговых сессий подряд. "Едва ли удивляет тот факт, что более надежные валюты, такие как иена, находятся под давлением. Однако продолжительность аппетита к риску остается под вопросом", - комментирует ситуацию на рынке главный стратег по валютным рынкам в Commerzbank Лутц Карповитц. "Инвесторы надеялись увидеть стабилизацию курса юаня, и теперь мы убедились, что правительство Китая хочет того же самого, - говорит старший аналитик IG Ltd. Крис Вестон. - Мы определенно наблюдаем рост аппетита к риску".

Евро пока слабо реагирует на интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung представителя руководства ЕЦБ Питера Прата. Он поддержал осуществляемую банком программу покупки активов. По его словам, эта программа помогает избежать дефляции и поддерживает экономику. Прат считает, что ЕЦБ должен придерживаться целевого уровня инфляции, который находится чуть ниже 2%. Он полагает, что изменение позиции по данному вопросу может подорвать доверие к центральному банку. Если период низкой инфляции затянется, это может быть чревато негативными последствиями для экономики, заявил Прат, так как ожидания снижения цен побуждают потребителей и компаний откладывать на более поздний срок покупки и инвестиции. В случае наступления дефляции центральный банк может утратить контроль над реальными процентными ставками, добавил он. Падающие цены на нефть оказывают нисходящее давление на инфляцию и могут породить вторичные эффекты, например, сдержать рост заработной платы.