Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рублю нужно перевести дух

2017-08-10 15:19:34 (читать в оригинале)

Российский рубль после резких движений то в одну, то в другую сторону решил перевести дух, взвешивая позитивные и негативные факторы. Обострение геополитического конфликта вокруг Северной Кореи приводит к росту волатильности и ухудшает глобальный спрос на риск, в то время как рост цен на нефть до 2,5-месячного максимума протягивает руку помощи валютам стран-экспортеров черного золота. Ко всей этой неразберихе добавляются мучения Центробанка РФ, который сначала возмущался неожиданно подпрыгнувшей вверх инфляцией, а теперь не знает, что делать в условиях, когда потребительские цены свалились до 3,9%. Не так страшно самое дно с 2012, как падение ниже таргета в 4%.

Пхеньян не собирается вестись на примирительные речи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и призывы Пекина к переговорам. Он назвал громкие угрозы Дональда Трампа полной ерундой и продолжил раскрывать подробности плана нападения на Гуам. В результате S&P 500 чувствует себя неважно, а VIX ушел из области многолетних минимумов. В таких условиях рискованные активы, включая валюты развивающихся стран, как правило, попадают в волну распродаж, однако на этот раз рублю протянула руку помощи не устающая удивлять нефть.

Рост котировок фьючерсов на Brent выше отметки $53 за баррель стал настоящим спасательным кругом для «медведей» по USD/RUB. Мало того что американские запасы продолжают сокращаться на протяжении пяти из последних шести недель, так еще и их общий уровень после долгих блужданий вернулся в границы пятилетних средних значений показателя. Одновременно поклонников черного золота взбодрила информации о сокращении экспорта ОПЕК.

Динамика американских запасов нефти

Источник: Bloomberg.

Динамика экспорта ОПЕК

Источник: Bloomberg.

Пока рубль выбирает между геополитикой и нефтью, Банк России пытается озвучить свою позицию по поводу замедления инфляции до 3,9%. Чуть ранее он говорил о временном характере скачка потребительских цен до 4,4%, сейчас пытается сгладить растущие на рынке слухи о скором продолжении цикла монетарной экспансии, которая может оказаться более агрессивной, чем ранее. Нет никакой уверенности, что удержание показателя вблизи таргета не станет более сложной задачей, чем его достижение. К тому же риски ослабления рубля и обусловленного этим процессом роста инфляционных ожиданий, по мнению регулятора, являются наиболее существенными в процессе выполнения его миссии.

На мой взгляд, геополитический фактор в скором времени уйдет в тень, однако рассчитывать на скорый возврат USD/RUB к области 55-56 все же не следует. Ралли нефти увеличивает риски хеджирования будущих поставок и увеличения американской добычи, так что его потенциал выглядит ограниченным. При этом дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка России продолжит держать рубль под давлением.

Технически падение котировок USD/RUB ниже поддержки на 59,7 усилит вероятность коррекции в направлении 58. Для восстановления восходящего тренда «быкам» необходимо обновить июльский максимум.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 августа 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-08-10 13:52:38 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена двигалась в боковом канале. В четверг, вероятнее всего, движение вниз продолжится. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

В четверг, вероятнее всего, по паре EUR/USD нижнее движение с первой целью 1.1670.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена на новостях двигалась вверх, в боковом канале. В четверг рынок попробует уйти вниз с целью 1.2940. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА, ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

В среду по паре GBP/USD будет восходящая тенденция, до уровня 1.3040.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 10 августа 2017 года

2017-08-10 12:01:30 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает нисходящее движение и после преодоления последнего уровня поддержки 142,80. Текущий «мертвый крест» – остается сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целей для движения вниз нет. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции, но подтверждения ей пока что нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на начало коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы вновь расширяются и направлены вниз. На младшем графике видно, что цена преодолела уровень 142,80. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции, однако все цели уже преодолены. Индикатор MACD указывает на текущую локальную коррекцию.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать sell-позиции. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (144,31). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании бычьей модели(выполнено, требуется подтверждение). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу, однако целей для торговли на понижение сейчас нет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 10 августа 2017 года

2017-08-10 12:00:34 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 10 августа, видно, что цена остается около первого таргета 161,31, но пока не может его преодолеть. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку делает доступными для рассмотрения. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 161,31, который уже был достигнут. Вторым таргетом выступает уровень сопротивления 166,33. Сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может указать на новый виток коррекционного движения. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Полосы Боллинджера направлены вверх и расширяются, что говорит о восходящей тенденции на рынке. Отскок цены от уровня 161,31 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена отработала уровень 161,31. Таким образом, сейчас являются актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 166,33, но после преодоления 161,31. Новый отскок цены от первого таргета спровоцирует новую локальную коррекцию.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 161,31 и 166,33. Закрывать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета, в случае разворота MACD вниз или при формировании медвежьей модели (выполнено, требуется подтверждение). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 154,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 166,33 при закреплении цены выше 161,31, ордером Stop Loss ниже 161,31 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Акции компании American International Group, Inc. (AIG). Анализ методом Крестики-нолики на 10.08.2017

2017-08-10 11:18:43 (читать в оригинале)

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что говорит о давлении быков.

Наблюдаем возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от уровня сопротивления 68.

Развороти преодоление сопротивления 68 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 72, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 76.

Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 63.

Торговые рекомендации:

Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 68.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com