Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 декабря 2016 года

2016-12-07 12:53:22 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня 08-й фигуры закончилась неудачей и привела в ходе вчерашних торгов к откату цены по паре EUR/USD на 100 п.п. от достигнутого максимума (1,0795). Таким образом, появились основания рассматривать рост валютной пары от минимума понедельника как процесс формирования первых образующих волн в составе будущей волны Е, в (В). В то же время, по итогам завтрашнего заседания ЕЦБ в отношении банковских ставок, а также объемов программы QE, валютная пара может возобновить нисходящее движение, что в свою очередь приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны (В).

Цели для построения нисходящей волны:

1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с, в с, в с, в с, в D, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны (возможно E в (В)) повышение котировок предположительно началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 10 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар теряет импульс

2016-12-07 12:30:43 (читать в оригинале)

Доллар завершает период бурного роста, начавшийся на следующий день после выборов президента США. Последние публикации макроэкономических данных на настроения игроков не оказали заметного влияния, и даже более оптимистичный, чем ожидалось, отчет об уровне активности в секторе услуг в ноябре был рынком практически проигнорирован.

На повестке дня ключевое событие квартала – заседание ФРС США 13-14 декабря, на котором, как ожидается, базовая ставка будет поднята на четверть процента, к тому же будут опубликованы обновленные макроэкономические прогнозы, которые и послужат ориентиром для дальнейших действий инвесторов.

Одним из драйверов коррекции по доллару может послужить и пятничный отчет Министерства труда по занятости в ноябре. Этот отчет был в некотором смысле рынком проигнорирован, поскольку и количество новых рабочих мест, и снижение безработицы выглядели довольно по-бычьи. Однако еще один ключевой показатель – средняя почасовая заработная плата – неожиданно снизился на 0.1%, а годовые темпы роста упали с 2.8% до 2.5%, и это самое большое снижение с декабря 2014 года.

По сути, динамика средней заработной платы – это ключевой показатель отчета, может быть, даже самый главный. Новые рабочие места – это тоже, безусловно, важно, но их общее количество несет не так много информации, поскольку не содержит подробного расклада по качеству рабочих мест, а потому служить индикатором общего состояния экономики может с большой натяжкой. К примеру, индекс промышленного производства США сейчас ниже, чем в 4 квартале 2007 года, то есть даже не восстановился к докризисному уровню, а доходы корпораций после налогообложения соответствуют 4 кварталу 2011 года, то есть в течение пяти лет реальных доходов нет.

Если же нет доходов корпораций, то не может быть и роста средней заработной платы, это обычная арифметика, а если он и есть, то только за счет роста кредитования.

Слабые темпы роста средней заработной платы – это прямая угроза не только росту инфляции, но и росту ВВП, поскольку это сигнал о вероятном снижении потребительской активности. Конечно, 4 квартал традиционно выходит довольно сильным, так как к концу года заметно растут расходы, особенно в сезон рождественских распродаж, а снижение активности в 1 квартале накладывается и на самые холодные месяцы года, что приводит и к падению темпов роста ВВП.

Вряд ли эти соображения окажут влияние на позицию ФРС, и ставка на заседании через неделю будет поднята. В то же время драйверы для реального роста курса доллара после заседания будут поставлены под сомнение, и в переходный период, до инаугурации Трампа и первых реальных шагов по обещанному реформированию, неопределённость будет только нарастать, что даст основание медведям для возобновления активности.

Из других новостей следует отметить рост дефицита торгового баланса до 42.601 млрд долларов, это максимум с июня, причем дефицит торговли товарами вырос до 63.4 млрд. Сдерживать падение текущего счета удается только экспортом услуг, профицит здесь составил 20.8 млрд долларов.

Также обратим внимание на рост производительности труда в 3 квартале на 3.1%, рост зафиксирован впервые после трех кварталов снижения.

Проблема снижения производительности труда в последние годы стоит довольно остро, к примеру, в текущем бизнес-цикле она самая низкая в сравнении с десятью предыдущими циклами, считая с 1948 года. К тому же растет разрыв между производительностью и реальной почасовой заработной платой, то есть компенсация за труд растет медленнее, чем производительность. С начала первой волны кризиса в 2007 году реальный рост средней заработной платы составил 0.6% в год. Понятно, что таким ростом доходов невозможно обеспечить эффективность экономики, поскольку отсутствует реальный рост потребительского спроса, поддерживать который удается только через кредитование.

До конца недели доллар, возможно, возьмет паузу, агрессивное укрепление завершится. Этому будет способствовать как и отсутствие важных макроэкономических публикаций, так и рост напряженности перед заседанием ФРС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/JPY 07.12.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-12-07 12:02:32 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Повышательные ориентиры не изменились – недельный Фибо Киджун (146,62) и месячный Сенкоу Спан Б (148,75), но встреченное скопление уровней в районе 144,34 (100% дневной цели на пробой облака + месячный Тенкан + исторические уровни) сейчас оказывает притяжение. В результате уже несколько дней наблюдается взаимодействие с уровнем (144,34), и пара пока не может покинуть данный район. После закрепления под уровнем можно ожидать увеличение медвежьих настроений. Наиболее важной ближайшей поддержкой при снижении станет 142,46 (дневной Тенкан + недельный Киджун).

Н4 – Н1

В настоящий момент пара находится у ключевой поддержки младших таймфреймов (144,34), закрепление ниже изменит баланс сил и сформирует понижательную цель (цель на пробой облака Н1). Исполнение цели Н1 приведёт пару к следующей поддержке 142,46 (облако Н4 + уровни старших таймов), данный уровень способен изменить ситуацию не только на Н4 и Н1, но и на более старших временных интервалах.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 7 декабря 2016 года

2016-12-07 11:12:56 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает находиться ниже критической линии, сформировался новый сигнал на продажу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий «мертвый крест» слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень сопротивления 157,33, но ордера на продажу сейчас не актуальны. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 154,63. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о продолжающемся нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на возможное завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, таким образом, теперь актуальны короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан А. Выше критической линии цена уйти не смогла, однако фракталы показывают, что восходящая коррекция может продолжиться и выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться формирования «золотого креста». А для возможности открытия коротких позиций требуются закрепление цены ниже облака Ишимоку и разворот вниз любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью Сенкоу Спан А (158,02), при открытии ниже Тенкан-сен (160,66), ордером Stop Loss выше 161,39 (Киджун-сен) и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 7 декабря 2016 года

2016-12-07 11:12:02 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 7 декабря, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест», но по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал направлен вниз, поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является первый уровень поддержки 108,29, но рассматривать шорты можно будет только после усиления «мертвого креста». Второй целью для движения вниз выступает уровень сопротивления 106,75. Новая «медвежья» модель «Падающая звезда» сигнализирует о возможном продолжение нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это засвидетельствует виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться уже против нового «мертвого креста». Таким образом, сейчас актуальны короткие позиции с целью уровень поддержки 108,29, но после завершения коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 108,29. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 106,75. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 110,21. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 108,29, при закреплении цены ниже Тенкан-сен (109,70), ордером Stop Loss выше 110,21 (Киджун-сен) и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com