Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Нефть выросла, но, вероятнее всего, сделает паузу до нового года

2016-12-01 12:38:28 (читать в оригинале)

Решение ОПЕК снизить ежесуточную добычу сырой нефти на 1.2 млн баррелей, в общей сложности до 32.5 млн баррелей, оказало сильнейшую поддержку ценам на нефть, которые в среду после выхода данных о снижении запасов нефти в Штатах в моменте выросли более чем на 10%. На этой волне сырьевые валюты, конечно, получили поддержку.

Сырьевые валюты на фоне взлета нефтяных цен подросли, но, что важно, не столь существенно. В первую очередь их рост сдерживался и, похоже, будет сдерживаться усилением позиций американского доллара. То же самое можно будет говорить и о ценах на нефть, если после поднятия процентных ставок по итогам заседания 13-14 декабря ФРС сделает прогноз на общее повышение тренда американской экономики, инфляции и увеличение уровня процентных ставок и темпа их роста. Усиление позиций американской валюты вряд ли будет способствовать продолжению сильного роста нефтяных цен. Заметим, что если ранее, до кризиса 2008-2009 гг., рост котировок черного золота до исторических максимумов основывался на глобальном ослаблении доллара и сильном спросе на сырье, в первую очередь в Китае, то сейчас ситуация в корне другая, и доллар имеет все шансы продолжить свой рост, и спрос на сырую нефть в Китае и в целом в мире не такой, как это было в эпоху «нулевых».

Основываясь на вышеизложенном, можно говорить о том, что мы вряд ли увидим сильное укрепление сырьевых валют против американского доллара. Наоборот, вероятнее всего, они будут снижаться и далее, по мере того как ФРС будет поднимать ставки на волне ожидаемого роста инфляции в ходе реализации планов поддержки реального сектора экономики США правительством Д. Трампа.

В краткосрочной перспективе мы не ждем продолжения сильного роста цен на нефть. И это будет происходить не только по «вине» доллара, но и в результате выжидательной позиции участников рынка нефти. Первые действия, направленные на реализацию соглашения, достигнутого на саммите ОПЕК, начнутся в январе будущего года, поэтому, возможно, цены на нефть будут консолидироваться в ожидании начала реальных дел. Это связано с тем, что исторически далеко не всегда члены ОПЕК выполняли взятые на себя обязательства, что приводило к нарушению баланса спроса-предложения на мировом рынке сырой нефти.

Но вернемся к валютному рынку. Опубликованные в среду сильные данные по занятости в частном секторе от ADP оказались заметно выше прогнозов и продемонстрировали рост, 216 000 новых рабочих мест против ожидания 170 000. Также важными оказались и данные по доходам физических лиц в США за октябрь, которые выросли на 0.6% против повышения на 0.4% в сентябре.

Сегодня позднее днем будут обнародованы цифры индекса деловой активности в производственном секторе США. Предполагается, что он подрастет до 52.2 против 51.9 пункта. Если данные не подкачают и окажутся даже выше ожиданий – это может привести к локальному укреплению американской валюты в преддверии публикации более важных цифр по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается в диапазоне 1.0515-1.0685. Она может опуститься к нижней границе диапазона, если данные из США индекса деловой активности в производственном секторе окажутся на высоте. В целом пара будет оставаться в диапазоне до выхода данных NFP завтра, в пятницу, или даже до заседания ФРС по ставкам.

Пара USDCAD резко выросла на торгах в Европе на фоне потери импульса к росту котировок нефти. Пара может продолжить ограниченное повышение, если данные статистики из Штатов окажутся сильными. На этой волне цена может подскочить к 1.3485.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Горящий прогноз: Референдум в Италии 4 декабря

2016-12-01 12:10:06 (читать в оригинале)

Итальянский Брексит

В воскресенье, 4 декабря, в Италии пройдет важнейший референдум по изменению Конституции.

Инициатор референдума - премьер-министр Маттео Ренци.

Суть референдума - усиление власти. Предлагается значительно снизить полномочия верхней палаты парламента (Сената) в пользу нижней палаты и правительства. Верхнюю палату предлагается сократить до 100 мест, и не выбирать, а назначать парламентами регионов.

Что, если не проголосуют? Премьер Ренци обещал уйти в отставку. Следовательно - новые выборы. В Италии тоже усиливаются настроения евро-скептицизма. Есть и своя "партия Брексита" - радикальная - "Движение 5 звезд" во главе с комиком (это не шутка).

Шансы: сейчас шансы больше за то, что изменения не пройдут, 55% против изменений на 45% за.

Зачем Ренци это устроил??? Эффект Кэмерона и Брексита: в момент объявления референдума Ренци был очень популярен и уверен в победе.

Что, если предложения Ренци провалят?

Евро откроется гэпом вниз в понедельник. Возможно, не слишком большим - Италия всё же не Германия и не Франция, и вопрос пока не о выходе из ЕС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ОПЕК взрывает рынки

2016-12-01 11:18:38 (читать в оригинале)

Еврозона

В зоне евро на первый план выходят политические риски. Уже 4 декабря в Италии пройдет референдум по конституционной реформе, результаты которого могут стать катализатором правительственного кризиса и спровоцируют распродажу облигаций. В Германии, Франции, Австрии, Голландии пройдут выборы, по результатам которых «евроскептики» могут существенно увеличить своё влияние. Тем не менее, угроза выхода какой-либо страны из ЕС представляется невысокой.

8 декабря ЕЦБ проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. В настоящий момент рынок склоняется к тому, что банк будет вынужден продлить программу покупки активов еще на 6 месяцев, до сентября 2017 г. Одной из основных причин таких ожиданий является инфляция, которая не показывает никаких признаков роста.

Основная причина низкой инфляции, как считается, это отставание реальных доходов производителей от экономического роста. Если ВВП в зоне евро растет стабильно и без провалов, пусть и не самыми высокими темпами, то рост средней заработной платы существенно более слабый, чем необходимо для изменения монетарной политики.

С учетом этих факторов, а также на фоне ожидаемого роста ставок со стороны ФРС США и вероятного продолжения роста цен на сырьё, ожидать укрепления евро не приходится. Евро, скорее всего, будет стремиться к паритету, вероятность коррекции с текущих уровней в данный момент ниже, чем вероятность попыток выйти из затянувшегося диапазона.

Великобритания

Индекс потребительского доверия в ноябре по версии Gfk неожиданно снизился до минимального за 4 месяца уровня -8 п., причем снижение отмечено во всех 5 компонентах индекса. Несмотря на то что провала в личных доходах не случилось и ожидания остаются позитивными, что позволит поддерживать уровень потребительских расходов, снижается общее доверие к экономике.

Негатив относительно экономического будущего страны преобладает. Несмотря на довольно сильные данные по росту ВВП, потребители в массе ждут экономического кризиса и нарастания инфляционного давления.

Фунт должен был отреагировать ростом на соглашение по добыче нефти, тем более что есть факторы в его пользу. В октябре, по данным Банка Англии, вновь отмечен устойчивый рост ипотечного и потребительского кредитования. Однако фунт не смог развить сколь-нибудь существенного роста, что явно указывает на его фундаментальную слабость, а потому риск продолжения снижения, особенно по мере приближения даты заседания FOMC 14 декабря, выглядит более вероятным.

Нефть

Итак, первое за 8 лет соглашение о снижении добычи заключено – страны ОПЕК сокращают добычу на 1.2 млн баррелей в сутки, снижая общий объём добываемой нефти до 32.5 млн баррелей.

Соглашению предшествовали месяцы напряженных переговоров и две неудачные попытки прийти к консенсусу. Негативный опыт позволил игрокам довольно скептически оценивать и вчерашнее заседание, рынок в последние дни не очень верил в то, что страны ОПЕК смогут прийти к столь масштабному соглашению.

Три ведущих производителя – Иран, Ирак и Саудовская Аравия – пришли к консенсусу. Иран получил право нарастить добычу до 3.9 млн баррелей, поскольку долгое время находился под санкциями и потерял свою долю на рынке. Это был ключевой момент переговоров в последние месяцы, Ирану удалось доказать свою правоту, и последние барьеры были сняты.

Сделка также включает в себя особый пункт – снижение на 0.6 млн добычи странами, не входящими в ОПЕК. Россия уже заявила, что готова в первом полугодии 2017 г. поэтапно сократить добычу на 0.3 млн баррелей, и этот шаг усилил реакцию игроков.

Всё складывается в пользу дальнейшего роста цен на нефть. Некоторые аналитики предупреждают, что в 2017 г. на рынке может появиться дефицит нефти, что в свою очередь позволит поднять котировки существенно выше 60 долл. за баррель, которые совсем недавно прогнозировались в качестве потолка. Однако есть и противоположные опасения – замедление мировой торговли и слабый рост мировой экономики в целом могут способствовать снижению потребления, а потому реакция рынка в ответ на решение ОПЕК может оказаться не столь значительной.

Пока же в краткосрочной перспективе следует ожидать обновления локального максимума по нефти, установленного 10 октября, и попытку найти равновесие на более высоких уровнях. Получат преимущество товарные валюты, в первую очередь аусси и луни, а вот японская иена коррекцию, по всей видимости, отложит на неопределенный срок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 1 декабря 2016 года

2016-12-01 11:16:04 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный(так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 164,07. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 165,03. «Медвежья» модель «Отбитое наступление» засвидетельствовала начало коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение витка коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена скорректировалась к линии Тенкан-сен и преодолела ее, коррекция еще не завершена. Ордера на покупку, таким образом, остаются актуальными с целью уровень сопротивления 164,07, но после окончания коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 164,07. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 165,03. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (161,00). Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен, при развороте индикатора MACD вверх или в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 164,07, при открытии выше Тенкан-сен (162,96), ордером Stop Loss ниже 162,96 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 1 декабря 2016 года

2016-12-01 11:15:18 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 1 декабря, видим, что цена начала корректироваться, так и не сумев закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку пока не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 112,73, но рассматривать лонги можно будет только после усиления «золотого креста». Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,73. «Бычья» модель «Просвет в облаках» сигнализировала о возможном продолжении движения вверх. Новая «медвежья» модель «Харами» засвидетельствовала виток коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это засвидетельствует окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает нисходящую коррекцию и ушла ниже линии Тенкан-сен, отработав уровень поддержки 110,35. Коррекция пока сохраняется.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 112,73. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 113,73. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,22. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями Сенкоу Спан Б (112,20) и 112,73, при закреплении цены выше Тенкан-сен (111,20), ордером Stop Loss ниже 111,20 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com