Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

ВВП США сохраняет хорошие темпы роста

2016-11-29 18:59:59 (читать в оригинале)

Американский доллар остался без внимания после выхода макроэкономической статистики, свидетельствующей об ускорении экономического роста в США.

В первой половине дня вышли данные по еврозоне, которые также не отразились на котировках европейской валюты, так как многие инвесторы сейчас сосредоточены на встрече ОПЕК, запланированной на завтра.

По информации бюро статистики Франции Insee, потребительские расходы в октябре выросли, превзойдя прогнозы экономистов. Согласно полученным данным, рост составил 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самую крупную поддержку индексу оказали расходы на товары для дома и энергоносители. Экономисты ожидали, что рост составит 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Согласно результатам опроса, индекс настроений в экономике еврозоны в ноябре этого года вырос до 106,5 пункта со 106,4 пункта в октябре. Экономисты ожидали роста до 107 пунктов.

Данные по уровню инфляции в Германии не оказали поддержку евро. По информации Destatis, гармонизированный индекс потребительских цен Германии в ноябре текущего года остался без изменений по сравнению с октябрем и вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты ожидали роста индекса на 0,8% в ноябре и увеличения на 0,7% в октябре.

Данные по американской экономике оказали лишь временную поддержку доллару США. По информации Goldman Sachs и Retail Economist LLC, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 20 по 26 ноября вырос на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с тем же периодом прошлого года индекс вырос на 1,5%.

Хорошие данные по росту экономики США в 3-м квартале позитивно отразятся на решении ФРС в отношении процентных ставок. По информации Министерства торговли, ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,2% годовых. Экономисты ожидали роста ВВП США на 3,0%.

Хорошие показатели по настроениям американцев в отношении экономики своей страны также не привели к росту американского доллара во второй половине дня. По данным Conference Board, индекс потребительского доверия в ноябре 2016 года вырос до 107,1 пункта после 100,8 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что в ноябре показатель окажется на уровне 101,8 пункта.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 29 ноября 2016 года

2016-11-29 16:08:06 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена возобновила движение вверх и преодолела первый таргет. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается второй уровень сопротивления 165,03. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 166,90. «Медвежья» модель «Доджи» просигнализировала о начале нисходящей коррекции, которая уже завершена. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекции. Также MACD может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 165,03 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает восходящее движение. Ордера на покупку, таким образом, остаются актуальными с целью уровень сопротивления 165,03.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила восходящий тренд. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 165,03. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 166,90. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (157,85). Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета, при развороте индикатора MACD вниз или в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 165,03, при открытии выше 164,07, ордером Stop Loss ниже 164,07. Разворот MACD вверх укажет на окончание витка коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 29 ноября 2016 года

2016-11-29 16:07:20 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 29 ноября, видим, что цена пытается продолжить восходящее движение, но по-прежнему не может закрепиться внутри облака. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку пока не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 112,70, но рассматривать лонги можно будет только после усиления «золотого креста». Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,73. Сформировалась новая «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это засвидетельствует виток нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике цена начала новый виток коррекционного движения, но ниже линии Тенкан-сен уйти не может. Таким образом, движение вверх может возобновиться с целями уровень сопротивления 112,70 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple возобновила движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 112,70. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 113,73. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,22. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 112,70 и Сенкоу Спан Б (113,32), при закреплении цены выше Тенкан-сен (111,20), ордером Stop Loss ниже 111,20 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent сомневается в ОПЕК

2016-11-29 15:06:22 (читать в оригинале)

Внутреннее напряжение рынка по мере приближения 30 ноября, дня встречи ОПЕК в Вене, растет как на дрожжах. Последствия решений, принятых на саммите ОПЕК, найдут проявление не только на товарно-сырьевом рынке, но и на FOREX, на рынках акций и долговых ценных бумаг. Обвал котировок Brent и WTI станет сигналом ухудшения глобального аппетита к риску и заставит фондовые индексы идти вниз за счет падения цен на бумаги нефтедобывающих компаний. Главными проигравшими станут валюты стран-экспортеров черного золота, в то время как бегство капитала в сторону активов спасительных гаваней взвинтит спрос на японскую иену, швейцарский франк и золото. Таким образом, в руках ОПЕК больше чем судьба рынка нефти. В ее руках судьба всего финансового рынка.

Накануне принципиальной встречи слухи об отсутствии компромисса между Саудовской Аравией и Ираном качнули котировки Brent и WTI в южную сторону. Тегеран настаивает на сохранении собственной добычи на уровне 4 млн б/с, Эр-Рияд готов ему позволить 3,7 млн, в крайнем случае 3,8 млн б/с. Вопросы относительно квот других государств, включая Нигерию и Ливию, остаются открытыми. Как, впрочем, и вопрос относительно вклада России в общее дело. Москва готова к замораживанию производства на уровне 11,2 млн б/с. О сокращении речь не идет.

Объемы добычи нефти в странах ОПЕК

Источник: Financial Times.

Что касается возможной реакции Brent и WTI на итоги заседания картеля, то Goldman Sachs полагает, что наличие соглашения (вероятность 30%) взвинтит котировки выше $50 за баррель, его отсутствие вряд ли станет катастрофой. Средняя цена составит $45 к середине 2017, а уровень $40 будет выполнять функции дна. Впрочем, это не единственное мнение. Ряд «медведей» считает, что отсутствие компромисса больно ударит по доверию к ОПЕК. Картель перестанут воспринимать как организацию, способную повлиять на конъюнктуру рынка. В результате стоимость нефти опустится к $20 за баррель. При этом даже наличие соглашения не гарантирует восстановления цен в направлении $60-70. Американские производители и компании, оперирующие в Северном море, тут же начнут использовать свои конкурентные преимущества и станут наращивать производство. Рынок быстро вернется к текущему дисбалансу, а судьбу Brent и WTI будут решать «медведи». Последние прогнозы от Управления энергетической информации США показывают, что объем добычи в 2017 достигнет 8,7 млн б/с, что выше предыдущей оценки на 100 тыс. б/с.

Учитывая невысокую вероятность соглашения внутри ОПЕК, которую выставляет Goldman Sachs, относительная устойчивость котировок фьючерсов на черное золото кажется аномалией. При этом финансовые менеджеры увеличили длинные позиции по WTI до 4-недельного, а по Brent до 7-недельного максимума. Не является ли это обстоятельство сигналом о скорой отработке принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»?

Динамика длинных позиций по WTI

Источник: Bloomberg.

Если да, то прорыв поддержки на $46,2 чреват обвалом цен к $43,6 за баррель и ниже.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 29.11.2016 года

2016-11-29 13:15:55 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 29.11.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 29.11.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 100% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 29.11.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com