Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций Apple на 28 ноября 2016 года

2016-11-28 17:46:34 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 28 ноября, видим, что цена продолжает движение вверх, но по-прежнему не может закрепиться внутри облака. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку пока не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 112,70, но рассматривать ордера на покупку можно будет только после усиления «золотого креста». Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,73. «Медвежья» модель «Вершина Пинцет» засвидетельствовала начало коррекции. «Бычья» модель «Харами» просигнализировала о ее завершении. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это засвидетельствует виток нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике цена немного скорректировалась, однако сейчас цена вернулась в область выше линии Тенкан-сен. Таким образом, движение вверх может продолжиться с целями уровень сопротивления 112,70 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple возобновила движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 112,70. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 113,73. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,17. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 112,70 и Сенкоу Спан Б (113,32), при закреплении цены выше Тенкан-сен (111,00), ордером Stop Loss ниже 110,35 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро быстро теряет позиции перед выступлением Марио Драги

2016-11-28 14:44:50 (читать в оригинале)

Несмотря на рост европейской валюты на утренних торгах в понедельник, с момента открытия европейской сессии американский доллар постепенно возвращает свои позиции против британского фунта и евро.

По всей видимости, участники рынка пессимистично настроены на выступление президента ЕЦБ Марио Драги и поспешили зафиксировать прибыль после серьезного утреннего роста на малых объемах торгов.

Данные не поддержали евро. По информации Европейского центрального банка, кредитование компаний и домохозяйств в октябре этого года выросло в еврозоне. Так, кредитование домохозяйств выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцев, тогда как по сравнению с октябрем 2015 года кредитование увеличилось на 2,1%.

Денежный агрегат М3 в октябре вырос на 4,4% по сравнению с октябрем прошлого года. Экономисты ожидали роста агрегата в октябре на 4,9%.

Ввиду отсутствия сегодня важной фундаментальной статистики, можно немного сказать о прогнозах по темпам роста мировой экономики от Организации экономического сотрудничества и развития. В ОЭСР уверены, что развитие инфраструктуры и налогово-бюджетные меры стимулирования, которые были обещаны президентом США Дональдом Трампом, сумеют оказать нужную поддержку росту американской экономики до 2,3% с 1,9% в 2017 году и до 3% с 2,2% в 2018 году.

Рост мировой экономики благодаря этому может составить 3,3% против 3,2% в 2017 году и 3,6% против 3,3% в 2018 году.

Однако не нужно забыть о том, что администрация Дональда Трампа может нанести серьезный удар другим мировым экономикам, если все же решит прибегнуть к повышению тарифов на импортные товары. Об этом стало известно на прошлой неделе, что сразу же вызвало серьезное беспокойство у китайских властей. Если Трам пойдет на такие меры, то это может негативно отразиться на темпах общемирового экономического роста в будущем.

Пара EUR/USD вернулась к уровню открытия сегодняшнего дня и продолжает снижаться к дневным минимумам, не встречая серьезной преграды на своем пути.

По всей видимости, крупные игроки пока еще не готовы активно возвращаться в рынок, пока главы ЕЦБ не сделают сегодня свои заявления. Напомню, что если Марио Драги затронет тему денежно-кредитной политики, европейская валюта может упасть еще больше, вернувшись в область крупных уровней поддержки 1.0550 и 1.0520, от которых будет многое зависеть на этой неделе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/USD: Фунт возобновит ослабление

2016-11-28 14:35:28 (читать в оригинале)

За минувшую неделю фунт укрепился чуть более чем на 100 пунктов. В большей степени это стало возможно благодаря макроэкономическим данным, а также на фоне обычного отскока после сильного падения неделей ранее.

Размер государственных заимствований Великобритании увеличился на 4,3 млрд фунтов, да и доходность 10-летних облигаций подскочила с 1,1% до 1,4%, что скорее крайне негативно для фунта. Однако вторая оценка ВВП в третьем квартале вновь показала ускорение темпов экономического роста до 2,3%. Более того, коммерческие инвестиции в третьем квартале показали ускорение спада с 0,8% до 1,6%, хотя ждали гораздо большего спада. Все это было воспринято крайне позитивно, так как на третий квартал как раз пришелся Brexit и ждали гораздо более худших результатов.

В США данные тоже были не столь однозначными. Если продажи жилья на вторичном рынке выросли на 2,0%, то продажи новых домов упали на 1,9%. Как и ожидалось, увеличилось число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, но это мало на что повлияло, после того как на предыдущей неделе их число сильно сократилось. А вот заказы на товары длительного пользования выросли аж на 4,8%. Таким образом, видно, что особых причин для остановки роста доллара нет. Тем не менее, рынок взял паузу.

На этой неделе будет немного данных по Великобритании, и все они носят скорее позитивный характер. Так, потребительское кредитование должно увеличиться на 1,6 млрд фунтов, а число одобренных заявок на ипотеку может вырасти на 65 000. Также индекс деловой активности в производственном секторе должен увеличиться с 54,3 до 54,5. Лишь индекс деловой активности в строительном секторе может снизиться с 52,6 до 52,5, что, конечно, немного подпортит жизнь фунту в силу значимости строительного сектора для экономики Великобритании.

Вторая оценка ВВП США в третьем квартале может показать еще большее ускорение темпов экономического роста. Еще одним подспорьем для доллара станут данные по личным доходам и расходам, которые должны показать рост на 0,4% и 0,6% соответственно. Это еще больше повышает инфляционные ожидания. А главной новостью станут данные по рынку труда, где ожидается 174 тыс. новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. При этом безработица должна остаться на прежнем уровне, 4,9%. Да и средняя почасовая заработная плата должна увеличиться на 0,3%.

Таким образом, данные по рынку труда и ВВП могут возобновить процесс укрепления доллара. Однако по причине хороших ожиданий по Великобритании потенциал ослабления фунта ограничен, и к концу недели пара фунт/доллар снизится до 1,2250.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Канадец затаил дыхание перед ОПЕК

2016-11-28 14:11:42 (читать в оригинале)

Ключевыми событиями недели к 4 декабря станут встреча стран-представителей ОПЕК в Вене, релиз данных по американскому рынку труда и итальянский референдум. И если реакция на выход в свет статистики по занятости в США, вероятнее всего, окажется приглушенной из-за того, что срочный рынок и без того оценивает вероятность монетарной рестрикции ФРС в 2016 выше 93%, а последствия голосования в Италии мы сможем лицезреть лишь на первой полной пятидневке зимы, то решения, принятые на саммите картеля, имеют принципиальное значение для всего FOREX. В связи с этим на роль наиболее интересных валют недели претендуют, прежде всего, денежные единицы государств-экспортеров нефти. Наиболее ликвидной валютой является канадский доллар.

Влияние неопределенности, связанной с будущим решением ОПЕК, начало проявляться уже на азиатской сессии 28 ноября. Достигнувший 16-месячного максимума и выросший на 6% за последние пару месяцев широкий индекс USD от Bloomberg (что является его лучшей динамикой за период с начала 2015), начал сдавать позиции из-за нервозности инвесторов, связанной с черным золотом.

Динамика индекса доллар США

Источник: Bloomberg.

Банки и инвестиционные компании до сих пор не могут точно определить, будет ли заключено соглашение о сворачивании добычи до 32,5-33 млн б/с и как на него отреагирует рынок. Если брать диаметрально противоположные точки зрения, то приход ОПЕК к консенсусу способен взвинтить котировки Brent до $55-60, в то время как отсутствие компромисса, напротив, заставит их рухнуть до $35 за баррель. Вместе с тем существует мнение, что недавнее ралли было вызвано увеличением спекулятивных позиций, при этом реализация принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» не позволит котировкам фьючерсов на черное золото продвинуться далеко на север.

Важность конъюнктуры рынка нефти для «канадца» сложно переоценить. Рост Brent и WTI станет сдерживающим фактором для «быков» по USD/CAD, в то время как их обвал, напротив, позволит им эффективно разыграть свои козыри. К их числу относится рост стоимости заимствований в Штатах и связанный с ним перелив капитала с севера на юг, а также ухудшение состояния канадского экспорта в случае реализации политики антиглобализма Дональда Трампа. Впрочем, ее влияние, вероятнее всего, проявится в долгосрочной перспективе, в то время как расширение расходов на инфраструктуру в США способно поддержать экспортеров Страны кленового листа уже на среднесрочном горизонте. Полагаю, именно с данным фактором связано ралли канадских фондовых индексов, всерьез претендующих на роль лучшего исполнителя среди аналогов в развитых странах.

Впрочем, обвал нефти способен нанести «луни» двойной удар: с одной стороны, будут созданы проблемы бюджету, с другой – поклонники канадских акций на фоне пике бумаг нефтедобывающего сектора потеряют к ним интерес. Все это чревато прорывом сопротивления и продолжением северного похода USD/CAD в направлении 1,385.

USD/CAD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD: Всего лишь остановка

2016-11-28 13:43:46 (читать в оригинале)

По итогам минувшей недели падение единой европейской валюты приостановилось, что в большей степени стало результатом непрекращающегося в течение двух недель укрепления доллара. Сама же макроэкономическая статистика была довольно скудной и неоднозначной.

Предварительные данные PMi по зоне евро продемонстрировали рост индексов. Так, в сфере услуг он вырос с 52,8 до 54,1, а в производственной с 53,3 до 53,7, в результате чего составной индекс деловой активности увеличился с 53,5 до 54,1. Однако это лишь предварительные данные, и они не могли серьезно повлиять на положение дел. Других значимых данных не было. Если, конечно, не считать выступлений Марио Драги, который своей осторожной риторикой пытался продолжить ослабление единой европейской валюты.

В США все было не столь однозначно. Если продажи жилья на вторичном рынке выросли на 2,0%, то продажи новых домов упали на 1,9%. Как и ожидалось, увеличилось число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, но это мало на что повлияло, после того как на предыдущей неделе их число сильно сократилось. А вот заказы на товары длительного пользования выросли аж на 4,8%. Таким образом, видно, что особых причин для остановки роста доллара нет. Тем не менее, рынок взял паузу.

На этой неделе публикуются предварительные данные по инфляции в зоне евро, которые должны показать дальнейшее ускорение темпов роста потребительских цен с 0,5% до 0,6%. А окончательные данные по ценам производителей должны продемонстрировать замедление темпов их спада с 1,5% до 1,0%. На этом фоне крайне осторожная риторика Марио Драги будет восприниматься исключительно как слабость и нерешительность, что негативно скажется на единой европейской валюте. Также итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе могут показать гораздо более скромный рост показателя. Ну и не стоит забывать про безработицу, которая, скорее всего, останется на невероятно высоком уровне в 10,0%. В целом, оптимизма для евро не так уж и много.

Вторая оценка ВВП США в третьем квартале может показать еще большее ускорение темпов экономического роста. Еще одним подспорьем для доллара станут данные по личным доходам и расходам, которые должны показать рост на 0,4% и 0,6% соответственно. Это еще больше повышает инфляционные ожидания. А главной новостью станут данные по рынку труда, где ожидается 174 тыс. новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. При этом безработица должна остаться на прежнем уровне, 4,9%. Да и средняя почасовая заработная плата должна увеличиться на 0,3%.

Как видно, макроэкономическая статистика будет способствовать дальнейшему укреплению доллара, так что к концу недели пара евро/доллар должна будет снизиться до 1,0550.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com