Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Валютная пара EUR\GBP. Анализ методом "Крестики-Нолики" на 05.12.2016

2016-12-05 06:07:36 (читать в оригинале)

График "ХО" шаг 0,50%

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня поддержки 0,884.

Видно, что пара вплотную подошла к зоне поддержки 0,837, откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 0,25%

На младшем графике наблюдаем смену тенденции на нисходящую после преодоления поддержки 0,847.

Разворот от уровня 0,837 и преодоление сопротивления 0,844 подало сильный сигнал к покупке.

Краткосрочный индекс относительной силы сместился в колонку "Х", что говорит о давлении быков.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 0,856, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Преодоление сопротивления 0,856 откроет путь к основной цели в районе 0,87.

Точкой защитной приостановки выступит минимум koлeбания 0,835.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 5 декабря

2016-12-05 06:03:11 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар ситуация находится в равновесном состоянии и для возобновления восходящего движения необходимо оформление локальной структуры. По паре Фунт/Доллар мы увеличили потенциал для восходящего движения до уровня 1.2947. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0195. По паре Доллар/Иена цена находится в корректировочной зоне, возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 115.07. По паре Евро/Иена цена формирует потенциал для нисходящего движения от 2 декабря. По паре Фунт/Иена цена оформила слабовыраженный потенциал для верха от 5 декабря.

Прогноз на 5 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0816, 1.0721, 1.0670, 1.0543, 1.0510, 1.0437 и 1.0360. Здесь цена вошла в равновесное состояние, и для продолжения движения кверху необходимо создание локальных начальных условий, оформление которых мы ожидаем до уровня 1.0721. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0670 – 1.0721, пробой последнего значения приведет к развитию восходящей структуры от 24 ноября, здесь цель – 1.0816.

Продолжения движения книзу ожидаем прохода ценой шумового диапазона 1.0543 – 1.0510, в данном случае цель - 1.0437. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0360, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0670 Take profit: 1.0720

Buy: 1.0725 Take profit: 1.0815

Sell: 1.0510 Take profit: 1.0440

Sell: 1.0435 Take profit: 1.0360

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2947, 1.2911, 1.2848, 1.2804, 1.2726, 1.2631, 1.2593, 1.2561 и 1.2493. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 18 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2730, в данном случае цель – 1.2804, в коридоре 1.2804 – 1.2848 консолидация цены. Пробой уровня 1.2850 будет сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель потенциальная цель – 1.2947, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.2947 – 1.2911.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.2630, в данном случае цель – 1.2593, диапазон 1.2593 – 1.2561 является ключевой поддержкой для восходящей тенденции, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2493.

Основная тенденция – восходящая структура от 18 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2730 Take profit: 1.2804

Buy: 1.2850 Take profit: 1.2910

Sell: 1.2630 Take profit: 1.2595

Sell: 1.2560 Take profit: 1.2500

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0397, 1.0311, 1.0269, 1.0193, 1.0095, 1.0026 и 0.9948. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0195, в данном случае цель – 1.0269, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0269 – 1.0311. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0397, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0095 – 1.0026, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9948, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящая структура от 9 ноября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0195 Take profit: 1.0265

Buy: 1.0315 Take profit: 1.0395

Sell: 1.0022 Take profit: 0.9950

Sell: 1.0093 Take profit: 1.0030

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 117.69, 115.91, 115.07, 113.70, 112.96 и 111.39. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей тенденции от 9 ноября, на текущий момент цена пока находится в коррекции. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 115.07 – 115.91, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 117.69, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 113.70 – 112.96, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего цикла, в данном случае цель – 111.39.

Основная тенденция – восходящая структура от 9 ноября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 115.08 Take profit: 115.90

Buy: 115.95 Take profit: 117.65

Sell: 113.70 Take profit: 113.00

Sell: 112.94 Take profit: 111.45

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3406, 1.3355, 1.3326, 1.3282, 1.3255, 1.3203 и 1.3135. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 11 ноября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3282 – 1.3255, в данном случае цель – 1.3203, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3135, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3200.

Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.3326 – 1.3355, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3406, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.3360 Take profit: 1.3405

Sell: 1.3255 Take profit: 1.3205

Sell: 1.3200 Take profit: 1.3140

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7699, 0.7633, 0.7582, 0.7528, 0.7498, 0.7452, 0.7365 и 0.7302. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 21 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7452, в данном случае первая цель – 0.7498, проход ценой шумового диапазона 0.7498 – 0.7528 приведет к движению до уровня 0.7582, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7585 позволит рассчитывать на движение к 0.7633, возле этого уровня также ожидаем консолидацию и откат в коррекцию. Потенциальным значением для верха рассматриваем уровень 0.7699, однако он пока интересен с точки зрения среднесрочной перспективы.

Уровень 0.7365 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.7302.

Основная тенденция – восходящая структура от 21 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7452 Take profit: 0.7498

Buy: 0.7530 Take profit: 0.7580

Sell: 0.7365 Take profit: 0.7305

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.91, 121.30, 120.76, 120.41, 118.76, 118.24, 117.80 и 116.69. Здесь цена отменила развитие восходящей тенденции и создала нисходящую последовательность от 2 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 118.76, в данном случае цель – 118.24, возле этого уровня консолидация. Пробой 117.80 должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае потенциальная цель – 116.69.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 120.41 – 120.76, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 121.30, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 2 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.41 Take profit: 120.74

Buy: 120.80 Take profit: 121.30

Sell: 118.76 Take profit: 118.35

Sell: 118.20 Take profit: 117.85

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 147.36, 146.02, 145.36, 144.33, 142.45, 141.95 и 141.08. Здесь цена оформила слабовыраженный потенциал для верха от 5 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 144.35, в данном случае цель - 145.36, в коридоре 145.36 – 146.02 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 147.36, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 142.45 – 141.95, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 141.08, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 29 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.35 Take profit: 145.36

Buy: 146.10 Take profit: 147.35

Sell: 141.90 Take profit: 141.10

Sell: 141.00 Take profit: 139.25

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD на декабрь 2016 года

2016-12-04 13:00:39 (читать в оригинале)

Система индикаторов ADX.

Индикаторный анализ по месячному графику (трендовый), (рис. 1).

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- быстрая линия (белая) находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- гистограмма находится ниже своей нулевой линии - 25 баллов вниз.

- свойство «огибающая линия гистограммы пересекла быструю линию линейной части» - 25 баллов вниз.

- свойство «дивера» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «наклон огибающей линии гистограммы меньше наклона быстрой линии линейной части» - нет.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на месячном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На месячном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

5 средняя линия ЕМА – цвет красный.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на месячном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 19% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение месяца будет иметь нисходящую тенденцию (чёрная свеча).

Расчёт первой тени месяца (первой недели).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вниз.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вниз.

Расчёт системы RSI для первой тени – верхний сигнал.

Итог: первая неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь нисходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.

Расчёт второй тени недели (последняя неделя).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (50 баллов).

Итог: последняя неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию, которую окончательно определит недельный график.

Общий итог расчёта на ноябрь месяц: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой, верхней тени (первая неделя должна иметь нижний сценарий развития) и наличием второй нижней тени у чёрной месячной свечи (последняя неделя должна иметь восходящую тенденцию).

Индикаторный анализ по месячному графику (трендовый), (рис. 1).

Рис. 1 (месячный график)

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рис. 2 (месячный график)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро, фунт, нефть: основные тенденции

2016-12-03 12:00:54 (читать в оригинале)

Еврозона

Фокус недели направлен на два события – референдум в Италии, исход которого будет известен утром в понедельник, и заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики.

Пока большинство экспертов сходятся в том, что итальянцы не скажут «нет» на голосовании, и поэтому не случится как массового сброса облигаций, так и отставки правительства Ренци, а также шансы на Italexit, по аналогии с Brexit, останутся невысокими.

Что касается ЕЦБ, то и в этом случае рынок практически уверен в будущих действиях регулятора. Ожидается, что программа выкупа активов будет продлена на 6 месяцев, а объем будет сохранен на текущем уровне – 80 млрд евро в месяц. Причина таких ожиданий ясна и не вызывает дискуссий – банк так и не увидел уверенного роста инфляции, а потому займет выжидательную позицию.

Также существуют весьма серьезные опасения, что ЕЦБ опубликует прогноз по инфляции хуже, чем на предыдущем заседании в сентябре. Причина этого – слабые темпы роста средней заработной платы, без чего ожидать роста инфляционных настроений невозможно.

В понедельник будет опубликован индекс доверия инвесторов Sentix. Индекс оставался уверенно высоким в последние месяцы, поддерживается довольно сильными PMI и рядом других показателей, указывающих на возросшую экономическую активность.

Также в понедельник выйдет отчет по розничным продажам за октябрь. Он может оказать поддержку евро, поскольку эксперты ожидают отскок вверх после двух невыразительных месяцев подряд, к тому же опубликованный чуть ранее аналогичный показатель по Германии дал прирост +2.4%, что скажется и на общеевропейском показателе.

Евро может показать рост на открытии недели, чему также будут способствовать и растущие ожидания коррекции по доллару.

Великобритания

Фунт ударно завершил неделю, обновив двухмесячный максимум. Главной причиной роста эксперты называют растущую уверенность игроков в том, что выхода из ЕС по жесткому сценарию не состоится, к тому же несколько месяцев слабости фунта вдохнули новый импульс в производственную активность, повысив конкурентоспособность промышленности.

Индекс PMI от Markit в производственном секторе растет, опубликованный в четверг Индекс за ноябрь оказался несколько ниже октябрьского максимума, но все же находится на высоком уровне 53.4 п., что уверенно выше долгосрочной средней 51.5 п.

Активность в строительном секторе показывает схожую динамику, после провала до 46 п. в июле и августе откат значительный, в ноябре он поднялся до 52.8 п., это максимум за полгода, что указывает на растущий уровень делового доверия.

В понедельник выйдет релиз PMI по сектору услуг, это самый важный показатель с учетом структуры экономики Великобритании. Он также восстановился после провала летних месяцев, но существуют довольно серьезные опасения, что активность вновь начнет замедляться из-за риска снижения темпов роста ВВП и экономической неопределённости после Brexit.

В среду NIRSR представит свою оценку темпов роста ВВП, которая, как правило, довольно точно совпадает с реальным результатом. Оценка будет ориентиром инвесторам перед заседанием Банка Англии, которое состоится неделей позже.

В пятницу агентство Fitch опубликует оценку суверенного рейтинга Великобритании. Сразу после референдума Fitch понизил рейтинг до АА с негативным прогнозом. С учетом того, что экономика показала устойчивость и потрясения на финансовых рынках не произошло, эксперты предполагают, что нового снижения рейтинга не будет, что окажет фунту поддержку.

Стремительный рост фунта – это скорее коррекционный рост после чрезмерного падения в июне-июле. Он не может быть устойчивым, а потому, вероятнее всего, фунт будет в ближайшую неделю искать уровни, на которых начнет стабилизацию и сформирует долгосрочный диапазон.

Нефть

8 декабря начнется встреча в Дохе, на которой страны картеля будут обсуждать дальнейшие шаги с Россией, которая готова также снизить ежесуточную добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. По некоторым данным, встреча может быть перенесена в Москву, чтобы иметь возможность оперативно подключить к переговорам и представителей нефтедобывающих компаний, что указывает на её практический характер.

Выработка соглашения позволит нефти сделать еще один рывок вверх, более того, после России к соглашению начнут присоединяться и другие страны (в частности Азербайджан), которые совместно могут снизить добычу еще на 300 тыс. баррелей.

В совокупности все перечисленное – мощный драйвер, который будет толкать котировки вверх, но он не единственный. Новая экономическая политика Дональда Трампа является, по сути, программой новой индустриализации США, и этот фактор со временем может стать даже более значимым, чем решение ОПЕК.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

USD: оснований для коррекции по-прежнему немного

2016-12-02 19:04:25 (читать в оригинале)

Отчет Министерства труда США о количестве новых рабочих мест оказался лучше ожиданий рынка, рост составил 178 тыс. против прогноза 174 тыс., а безработица снизилась до 4.6%, и это – минимум с мая 2007 года.

Данные, на первый взгляд, хорошие, и свидетельствуют они о продолжении восстановления рынка труда. Однако стабилизация безработицы на низком уровне является скорее следствием лукавой статистики, чем реальным положением дел, что со всей очевидностью демонстрирует график ниже. Два ключевых показателя состояния рынка труда разнонаправленные, и нет никаких признаков того, что тенденция может поменяться.

Количество граждан трудоспособного возраста, исключенных из состава рабочей силы, выросло за месяц на 446 тыс., а общий уровень показателя достиг нового исторического рекорда в 95.1 млн человек. Напомним, в эту группу входят не только студенты, пенсионеры и асоциальные элементы, но и отчаявшиеся граждане, которые в течение длительного времени не могут найти работу. По всем критериям они самые настоящие безработные. По всем, кроме одного – их перестает учитывать статистика, поскольку они без работы слишком давно.

Доля рабочей силы, таким образом, вновь уменьшается, и после попытки роста в первой половине 2016 г. наблюдается возврат к долговременной тенденции.

Не обошлось и без ложки дегтя – средняя почасовая оплата труда в США снизилась на 0.1% относительно октября, в годовом исчислении рост составил 2.5%, что также оказалось хуже октябрьских 2.8%. Впрочем, на настроения игроков эти данные не оказывают заметного влияния. Прирост новых рабочих мест остается сильным, и доллар получает очередной драйвер к росту.

На следующей неделе ожидаем несколько довольно важных релизов. В понедельник будет опубликован один из ключевых индикаторов роста экономики США – индекс ISM в сфере услуг в ноябре. После периода высокой волатильности в последние месяцы эксперты ждут, что индекс, наконец, стабилизируется недалеко от текущих довольно высоких уровней, и ожидают рост его примерно до 55 п. против 54.8 п. месяцем ранее.

Во вторник будет представлен отчет по торговому балансу, а также по производственным заказам в октябре. Предварительные данные, опубликованные неделю назад, показали, что дефицит внешней торговли существенно вырос, а поэтому окончательный результат вряд ли окажется оптимистичным. Что касается производственных заказов, то ожидания небольшого роста в 0.3% имеют все шансы реализоваться, поскольку региональные отделения ФРБ дружно отчитываются о росте производственной деятельности, равно как и индекс ISM в производственной сфере указывает на рост активности.

В пятницу будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия в декабре от Университета Мичигана. И по этому пункту экспертная оценка довольно положительная, ожидается, что значительный рост индекса в ноябре будет поддержан, что в свою очередь указывает на то, что частное потребление продолжит оставаться драйвером роста.

Также на наступающей неделе запланированы выступления нескольких членов FOMC, внимание к которым будет тем выше, чем ближе 14 декабря – дата заседания Комитета. К двум выступлениям внимание будет особым, поскольку и Уильям Дадли, и Чарльз Эванс ранее придерживались выраженных голубиных позиций, и игроки будут внимательно отслеживать эволюцию их взглядов в свете почти 100% уверенности в том, что ставка будет поднята на четверть пункта.

Рынки пока остаются оптимистично настроенными относительно смены экономической политики, которую намерен произвести избранный президент. Меры монетарного стимулирования, которые начали вводиться с 2008 г., позволили купировать кризис и не дали ему обрушить мировую экономику, но в то же время не могут создать импульс для роста реальной экономики.

Игроки предпочитают мыслить позитивно. Доллар, по всей видимости, возьмет передышку на некоторое время, и вероятность коррекции против большинства конкурентов представляется довольно высокой, однако долгосрочно он по-прежнему фаворит.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com