Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Доллар сворачивать с дороги не намерен

2016-12-02 15:40:05 (читать в оригинале)

Попытки евро войти в коррекцию против доллара США пресекаются продавцами на корню. Несмотря на сообщение об отказе Франсуа Олланда выставлять свою кандидатуру на президентских выборах во Франции весной 2017, что теоретически увеличивает число сторонников Франсуа Фийона и снижает риски политического хаоса в Европе, «быки» по EUR/USD не смогли отыграть у своих оппонентов ни одной фигуры. Еврозона пока еще не пережила итальянский референдум и последнее в текущем году заседание ЕЦБ. Первый может привести к нарушению целостности валютного блока. На втором будут подниматься вопросы расширения масштабов программы количественного смягчения. При этом предыдущая встреча Управляющего совета заставляет задуматься, что же все-таки страшнее для евро: продление сроков QE или намеки на такой шаг в ближайшем будущем?

Вместе с тем все большее число банков и инвестиционных компаний склоняются к мысли, что дальнейшая судьба EUR/USD будет определяться не в Старом свете, а в Штатах. Заявление нового министра финансов США Стивена Мнучина о готовности наращивать объемы эмиссии долгосрочных долговых обязательств с целью финансирования программы Дональда Трампа взвинтило ставки по 10- и 30-летним бондам. В результате их дифференциалы доходности с немецкими аналогами достигли максимальных отметок с 1994. Это обстоятельство, с одной стороны, усиливает риски перелива капитала с Востока на Запад через Атлантику, с другой стороны, повышает шансы на ускорение американского ВВП до 3%, как того и хотел Трамп. Как правило, ставки по краткосрочным обязательствам рассматриваются в качестве индикатора монетарной политики ФРС, в то время как доходность долгосрочных бумаг отражает перспективы американской экономики.

Динамика доходности казначейских облигаций США

Источник: Financial Times.

Таким образом, дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, опережающая динамика ВВП США по сравнению с ВВП еврозоны и потенциальные политические катаклизмы в странах валютного блока позволяют рассчитывать на продолжение нисходящего тренда по EUR/USD. Не будем забывать, что в периоды улучшения глобального аппетита к риску популярностью пользуются доходные активы. Если сравнивать ставки по американским и европейским облигациям, то евро явно проигрывает в условиях «бычьих» трендов по фондовым индексам. Carry-трейдеры с удовольствием будут брать займы в банках Старого света в региональной валюте и конвертировать их в доллары США. О том, что глобальный аппетит к риску растет, могут свидетельствовать и грандиозные распродажи на мировом рынке долга. По информации Barclays, только за последние два месяца инвесторы сбросили с рук облигации на сумму $2,8 трлн.

Вряд ли на расстановку сил в EUR/USD повлияет статистика по американскому рынку труда за ноябрь. Занятости вне сельскохозяйственного сектора нужно увеличиться лишь на 140 тыс. (прогноз 180 тыс.), для того чтобы ФРС продолжала цикл нормализации денежно-кредитной политики.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ЕЦБ может продлить программу выкупа активов

2016-12-02 15:24:05 (читать в оригинале)

Несмотря на данные по ценам производителей еврозоны, которые начали демонстрировать постепенные признаки роста, европейская валюта снизилась с максимумов дня, где были расположены крупные уровни сопротивления. По всей видимости, давление на пару оказывают данные, которые выйдут во второй половине дня по рынку труда США, ввиду чего многие трейдеры предпочли зафиксировать прибыли перед публикацией этих результатов.

По информации агентства статистики, в октябре по сравнению с сентябрем цены производителей выросли на 0,8%, указывая на постепенное выравнивание ситуации после всех мер, которые сейчас предпринимает ЕЦБ. Однако по сравнению с октябрем прошлого года цены снизились на 0,4%, что свидетельствует лишь о замедлении темпов падения, так как экономисты ожидали годового снижения цен на 0,9%.

Необходимо обратить внимание на то, что текущие данные по инфляции были последними, которые имеются в распоряжении ЕЦБ перед назначенным на 8 декабря заседанием. Многие инвесторы ожидают, что на ближайшем заседании президент ЕЦБ Марио Драги прольет свет на ситуацию с продлением программы выкупа активов, которая завершается в марте следующего года. Если это произойдет, давление на европейскую валюту вновь серьезно возрастёт.

Если посмотреть на ключевые показатели индекса потребительских цен и на базовую инфляцию, то видно, что последняя остается слишком низкой, чтобы дать возможность европейскому регулятору вести разговоры о сворачивании программы выкупа облигаций. Многие экономисты ожидают, что именно на этом заседании будет объявлено о третьем продлении программы количественного смягчения. Объем программы, скорее всего, сохранится на прежнем уровне, 80 млрд евро в месяц.

Сегодня во второй половине дня будут опубликованы данные от Министерства труда США. По прогнозам экономистов, в ноябре этого года количество рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 180 000 после роста на 161 000 в октябре. Если данные окажутся лучше прогноза, это лишь усилит ожидания инвесторов в отношении повышения ФРС процентных ставок на декабрьском заседании, которое будет проходить 13 и 14 декабря.

Техническая картина по паре EUR/USD остается по сценарию утреннего прогноза, и изменится она лишь после выхода вышеуказанных данных.

Британский фунт предпринял попытку роста к максимумам вчерашнего дня после выхода данных по росту активности в строительной сфере Великобритании в ноябре этого года. По информации агентства Markit, индекс менеджеров по снабжению для строительной сферы вырос до 52,8 пункта с 52,6 пункта в октябре.

Давление на швейцарский франк в первой половине дня было создано данными по росту экономики Швейцарии. По информации Министерства экономики, ВВП Швейцарии остался без изменений по сравнению с предыдущим кварталом и вырос на 1,3% по сравнению с 3-м кварталом 2015 года. Экономисты ожидали годовой рост на уровне 1,8%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 02.12.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-12-02 12:48:20 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Действующий восходящий тренд – очередное подтверждение того, что с трендом лучше дружить и следовать за ним, чем стоять у него на пути. Покинув боковой канал, игроки на повышение исполнили цель на пробой дневного облака, развернули недельный крест и закрыли ноябрь в месячном облаке. В случае продолжения тренда роль восходящих ориентиров сейчас принадлежит месячному Фибо Киджуну (124,92) и Киджуну (129,66). Сегодня закрываем неделю. Недельная линия Чинкоу встретила сопротивление графика цены. При торможении и коррекции наиболее важные поддержки расположены сейчас на 119,90 (месячный Сенкоу Спан Б) и 118,87 (месячный Тенкан).

Н4 – Н1

Младшие таймфреймы сохраняют золотые кресты, тем не менее, игроки на понижение сейчас заняты формированием условий для полноценного снижения, для этого им нужно закрепиться под Тенканом Н4 (121.35) и развернуть крест Н1. Промежуточной поддержкой может оказаться 120,98 (100% дневной цели + облако Н1), но наиболее значимым и укреплённым является район 119,90 ( Фибо Киджун Н4 + уровни старших таймфреймов).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 2 декабря 2016 года

2016-12-02 11:08:00 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает коррекционное движение и преодолела линию Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также развернулся вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 164,07, но теперь лонги станут актуальными только после обратного закрепления цены выше критической линии. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 165,03. «Медвежья» модель «Отбитое наступление» засвидетельствовала начало коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение нисходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и преодолела ее, коррекция еще не завершена. Ордера на покупку, таким образом, остаются актуальными с целью уровень сопротивления 164,07, но после окончания коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 164,07. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 165,03. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (161,00). При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 164,07, при открытии выше Тенкан-сен (161,42), ордером Stop Loss ниже 161,00 (Киджун-сен) и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 2 декабря 2016 года

2016-12-02 11:07:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 2 декабря, видим, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку пока не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 112,73, но рассматривать ордера на покупку можно будет только после усиления «золотого креста». Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,73. Новая «медвежья» модель «Харами» засвидетельствовала виток коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это засвидетельствует окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает нисходящую коррекцию и отработала уровень 108,97. Коррекция пока продолжается.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 112,73. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 113,73. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,22. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями Сенкоу Спан Б (112,20) и 112,73, при закреплении цены выше Тенкан-сен (110,66), ордером Stop Loss ниже 110,35 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com