Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ сырой нефти за 14 декабря 2016 года

2016-12-14 10:50:18 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 14 декабря показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась ниже уровня R2. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 53,92 и R4 – 54,58, если цена закрепится выше 52,86. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 51,79 и 51,13, если цена останется ниже 52,86. Цена сейчас находится выше восходящей линии тренда, которая была перестроена. Таким образом, сейчас по-прежнему актуальны ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 51,79 может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 53,92 и 54,58. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена закрепится выше 52,86 или отскочит от 51,79, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.cМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Горящий прогноз: Решение ФРС в 22.00 мск

2016-12-14 10:24:12 (читать в оригинале)

Горящий прогноз: решение ФРС в 22.00 мск

Решение ФРС по монетарной политике:

Базовая ставка ФРС: текущее значение +0.25+0.5% — прогноз +0.625% (повышение +0.3%).

Почему это важно?

Доллар — главная мировая валюта, и монетарная политика ФРС — ориентир для всех мировых ЦБ. Повышение ставки ФРС — сигнал на переход мировой экономики от эпохи сверхдешевых денег, которая длится уже 7 лет — к эпохе денег, имеющих реальную стоимость.

На что смотреть? Рынки практически на 100% уверены в повышении ставки ФРС (и если этого вдруг не произойдет, будет сильное падение доллара). Но все будут искать в заявлении ФРС намеки на оценку перспектив. Тем более, что будет опубликован прогноз ФРС по экономике.

Трейдеры будут искать сигнала на продолжение повышения ставок в первом полугодии 2017 года — и если такие сигналы найдутся, доллар будет расти.

Вероятное развитие событий: доллар пробьет границы недельных диапазонов по евро и франку — евро пробьется ниже 1.0500 и ниже минимумов 2015-16 гг. 1.0460; франк и йена покажут новые минимумы к доллару (новые максимумы по USDCHF и USDJPY).

Рынок США испытает коррекционный откат, так же как и нефть.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Можно ли сегодня покупать евро?

2016-12-14 10:20:31 (читать в оригинале)

Как будет реагировать рынок на вероятное повышение ФРС процентных ставок и как это отразится на европейской валюте?

Текущая 98% вероятность повышения процентных ставок в США приведет к возобновлению спроса на американский доллар. Однако это повышение отыгрывали чуть ли не весь год, и вполне вероятно, что после повышения ставок американский доллар может на время даже упасть против евро.

Все внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на прогнозах дальнейшего повышения процентных ставок в 2017 году. Если ФРС изменит тон заявлений, указав на то, что в следующем году процентные ставки будут повышаться более быстрыми темпами, а для этого были созданы все условия в этом году, то вполне вероятно, что спрос на американский доллар, как более выгодный актив для инвестирования на фоне других торговых инструментов, лишь только увеличится.

В итоге, если ФРС заявит о (как минимум) трех запланированных повышениях процентной ставки в следующем году, рост доллара США, особенно против евро, может обвалить пару EUR/USD к ее паритету.

Почему от действий ФРС прежде всего и больше всего пострадает именно европейская валюта? Ответ прост. В то время когда ФРС повышает процентные ставки, Европейский центральный банк во главе с президентом Марио Драги идет на продление программы выкупа активов, называемой программой количественного смягчения. Говоря другими словами, европейская валюта как объект для инвестирования становится еще менее привлекательной, так как разница в процентных ставках лишь увеличивается.

Совсем недавно Марио Драги объявил о продлении программы выкупа активов до конца 2017 года, что очень серьезно отразилось на котировках евро. При этом Драги отметил, что в случае необходимости ЕЦБ пойдет на более решительные меры, намекнув на возможность введения отрицательных процентных ставок.

В связи с этим, как бы Федеральная резервная система сегодня ни поступила, перспективы в паре EUR/USD носят весьма удручающий характер, и трейдеры, которые рассматривают данный торговый инструмент для покупки, могут очень серьезно просчитаться.

Что касается краткосрочной технической картины, то, как мы видим, существует продавец в диапазоне 1.0650-1.0665, который, по всей видимости, в случае активных покупок евро спекулянтами может сегодня отступить пару вплоть до уровня 1.0680, и даже до 1.0705, откуда будут постепенно наращивать короткие позиции крупные игроки.

Прорыв ниже 1.0608, который может состояться лишь после публикации решения ФРС, приведет к возврату EUR/USD в район 1.0560 - 1.0490.

Если ФРС не повысит ставки, то можно искать евро в диапазоне 1.0860 - 1.0920.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 01.00 мск 14.12.2016 года

2016-12-13 19:31:18 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 14.12.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 13.12.2016 года, время 19.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 5% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 01.00 мск 14.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - 25 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

- свойство «скорость» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent окунулась в море позитива

2016-12-13 15:47:31 (читать в оригинале)

Взлет цен на нефть до максимальных отметок с середины 2015 стал закономерной реакцией на череду позитивных новостей. Десяток не входящих в ОПЕК производителей, включая Россию, Оман, Азербайджан и Судан, договорились о сокращении добычи на 558 тыс. б/с. Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить свои обязательства (486 тыс. б/с) в рамках венского соглашения. Добыча нефти в Китае сократилась на 9% г/г в ноябре, в то время как пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов подскочила до нового рекордного пика, 11,14 млн б/с, что увеличивает вероятность роста импорта черного золота со стороны Поднебесной. В Индии, втором по величине потребителе нефти в Азии, спрос на топливо подскочил на 12,1% г/г, достигнув отметки 4,07 млн б/с.

По мнению Международного энергетического агентства, если ОПЕК и другие страны будут соблюдать условия соглашения о сокращении добычи на 1,8 млн б/с, что эквивалентно 2% мировых поставок, то в 2017 спрос будет опережать предложение, что приведет к сокращению глобальных запасов на 760 тыс. б/с в течение первых шести месяцев следующего года. В результате после нескольких кварталов профицита мировой рынок вернется к дефициту, что увеличит риски продолжения ралли Brent и WTI. На таком фоне становится понятно, почему азиаты увеличивают закупки.

Динамика глобальных запасов нефти

Источник: Bloomberg.

Позитивные новости позволили нефти прибавить около 17% с момента встречи ОПЕК в Вене, после чего некоторые крупные игроки предпочли зафиксировать прибыль. Технический фактор стал причиной отката на торгах 12 декабря, однако уже на следующий день Brent и WTI продолжили ралли. Внимание инвесторов переключилось на релиз данных по американским запасам. Согласно опросам экспертов Bloomberg, показатель сократится на 1,5 млн баррелей по итогам пятидневки к 9 декабря, что станет четвертой неделей его снижения подряд и окажет поддержку «быкам» по черному золоту.

Динамика цен на нефть и американских запасов

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, большее внимание следует уделить статистике по добыче нефти в США. Решение ОПЕК и других производителей снизить показатель открыло дорогу для его наращивания в Штатах. В результате оптимистичные прогнозы МЭА по конъюнктуре рынка нефти в первой половине 2017 могут отправиться в топку, а фьючерсы на Brent и WTI столкнутся с сопротивлением на подходе к психологически важному уровню $60 за баррель.

Не будем забывать, что успехи черного золота имели место на фоне прострации доллара США. Эти активы, как правило, двигаются в разных направлениях, так как стоимость нефти выражена в американской валюте. Вместе с тем повышение прогнозов по ставке по федеральным фондам на 2017-2018, вкупе с оптимизмом в голосе Джанет Йеллен, позволит индексу USD продолжить путь на север и ограничит потенциал восходящего движения Brent и WTI. По североморскому сорту он находится вблизи отметки $60 за баррель, соответствующей уровню 161,8% по паттерну AB=CD.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com