Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ сырой нефти за 12 декабря 2016 года

2016-12-12 10:43:30 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 декабря показывает, что цена сразу же закрепилась выше уровня R3 и может продолжить движение вверх. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R4 – 54,58 и R5 – 55,65, если цена останется выше 53,92. Целями для нисходящей коррекции выступают уровни 52,86 и 51,79, если цена закрепится ниже 53,92. Цена сейчас находится выше восходящей линии тренда, которая была перестроена. Таким образом, сейчас по-прежнему актуальны ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 54,58 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 54,58 и 55,65. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена закрепится ниже 53,92 или отскочит от 54,58, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор

2016-12-12 10:42:21 (читать в оригинале)

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе продолжала сильное восходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Таким образом, целью для торговли на повышение сейчас выступает первый уровень сопротивления 118,92. Вторым таргетом сейчас выступает уровень сопротивления 123,40. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (108,00), если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 105,58, «золотой крест» будет ослаблен, а ордера на покупку станут не актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено наверх и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать на рынке лонги.

MACD:

Этот индикатор развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, однако, цена не понижается, соответственно, индикатор разряжается.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается движение вверх. Первым таргетом для покупок выступает уровень 118,92. Если этот таргет будет преодолен, то целью для лонгов будет 123,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 108,00 и по мере повышения этой линии подтягивать наверх и стоп лосс. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 118,92 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности лонгов 150-200 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Ордера тейк профит можно располагать ниже целевых уровней – на отметке 118,75 и 123,20. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор

2016-12-12 10:41:33 (читать в оригинале)

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме пытается возобновить восходящий тренд, но сигналов к этому на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент является первый уровень сопротивления 1,0402. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0631. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9880), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, а восходящее движение – будет отменено. Нисходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9747, а ордера на покупку станут не актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен наверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено наверх и расширяется. Отскок цены от уровня 1,0631 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными лонги.

MACD:

Этот индикатор показывает коррекционное движение в данный момент и не разрешает рассматривать длинные позиции. Если индикатор развернется наверх, это подтвердит окончание нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF коррекция может быть завершена. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает уровень 1,0402. Следующей целью для ордеров на покупку является 1,0631. Открывать длинные позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9880. При текущей прибыли по длинной позиции в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк профиты можно размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 1,0385 и 1,0615. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 01.00 мск 10.12.2016 года

2016-12-09 19:37:28 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 10.12.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 09.12.2016 года, время 19.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 5% – 25 баллов верх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 01.00 мск 10.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет слабая восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

- свойство «скорость» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

К заседанию FOMC: доллар позиций не сдаёт

2016-12-09 18:05:01 (читать в оригинале)

Ключевое событие недели – заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США в среду, 14 декабря. Ожидается, что FOMC поднимет целевой диапазон по ставке на 25 п., это решение рынком прогнозируется как практически гарантированное, а основная интрига будет в целом ряде сопутствующих моментов – в обновленных макроэкономических прогнозах и оценках перспектив на повышение ставки в будущем году.

На данный момент рынок склоняется к тому, что в 2017 г. FOMC запланировал еще два повышения – в июне и к концу года. Вероятность повышения ставки в июне сейчас составляет, по данным СМЕ, уже 54%, а то, что нижний диапазон по ставке в сентябре превысит 100 пунктов – 27.2%.

Многие члены FOMC в своих публичных выступлениях проявляют известную осторожность, связывая будущие шаги по ужесточению монетарной политики с первыми фактическими шагами Трампа, а потому до июня никаких новых повышений пока не предполагается.

Также внимание рынка будет приковано и к обновленным макроэкономическим прогнозам. Ставка по безработице на данный момент равна 4.6% и совпадает с прогнозом ФРС, но существует вероятность, что она будет пересмотрена. Темпы роста ВВП после трех довольно слабых кварталов показывают хороший рост, и в 4 квартале ожидается, согласно оценке GDPNow от ФРБ Атланты, 2.6%, что также соответствует целям ФРС.

Пожалуй, только инфляция пока выбивается из общего ряда, многие из выступавших в последнее время членов Комитета указывают на то, что хотели бы больше подтверждений устойчивого роста цен, чем они видят сейчас.

Есть также несколько факторов, которые делают перспективы дальнейшего ужесточения довольно туманными, несмотря на растущую уверенность игроков. Бюджетный комитет Конгресса (CBO) опубликовал в четверг отчет по исполнению бюджета в первые 2 месяца нового финансового года, дефицит составил 179 млрд долл., что на 22 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На первый взгляд цифры позитивные, однако, как предупреждает СВО, расходы были сокращены за счет сдвига некоторых платежей, поскольку дата 1 октября пришлась на выходные, и если бы этого не случилось, расходы выросли бы на 4%, а общий дефицит – на 20 млрд.

Озабоченность Конгресса ростом дефицита бюджета и уровнем государственного долга расценивается как очень высокая, и первые полгода будут во многом определяющими, для того чтобы сделать выводы относительно изменений в экономической политике, анонсированных президентом Трампом.

Конечно, заседание FOMC затмевает по важности любые другие события на рынке, однако нужно обратить внимание еще на несколько довольно важных релизов. Во вторник выйдет отчет Министерства труда о динамике цен на импорт и экспорт в ноябре, прогнозы пессимистичные. В среду – данные по розничным продажам в ноябре, здесь традиционно ожидается рост из-за предпраздничной активности. Также в среду будут опубликованы данные по ценам производителей и промышленному производству, рост индекса активности PMI (и в версии Markit, и в версии ISM) позволяет надеяться на то, что производство также покажет рост, что создаст благоприятный фон по доллару перед публикацией результатов заседания FOMC.

В четверг выйдет отчет по потребительской инфляции, но он вряд ли окажет заметное влияние на рынок, поскольку настроения будут полностью определяться результатами заседания Комитета. В целом доллар перед новой неделей чувствует себя уверенно, и с высокой вероятностью закроет неделю ростом против других валют G10. В четверг ЕЦБ придал европейской валюте довольно сильный медвежий импульс, расхождение в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС продолжает увеличиваться, что будет толкать пару к паритету.

Есть и другая вероятность – после заседания FOMC игроки посчитают, что вопросы монетарной политики отыграны, и на первый план выйдут ожидания практических шагов нового президента. Переход от политики монетарного стимулирования к фискальной может оказаться непростым, и переоценка перспектив способна спровоцировать коррекцию по доллару. Этот вариант менее вероятен, но нельзя сбрасывать его со счетов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com