Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Евро снижается на фоне отсутствия покупателей

2016-12-13 15:17:28 (читать в оригинале)

Перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начинается сегодня, на рынке усиливаются разговоры о том, что текущее повышение процентных ставок, которое может произойти в США уже завтра, учтено в котировках американского доллара, и существенных изменений, после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов, не произойдет.

Однако, судя по графику пары EUR/USD, говорить о том, что трейдеры не ставят на укрепление доллара США, будет не совсем правильно.

Данные по Германии не поддержали евро в первой половине дня, что немного остудило пыл покупателей европейской валюты, которые активно действовали на протяжении всего вчерашнего дня.

Инфляция в Германии в ноябре текущего года осталась достаточно сдержанной.

По информации агентства статистики Destatis, окончательный гармонизированный индекс потребительских цен в ноябре остался без изменений по сравнению с октябрем, однако вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на ускорение годовых темпов роста, говорить о том, что меры ЕЦБ дают должный результат, будет не совсем верно, так как до целевого уровня, расположенного чуть ниже 2%, еще очень далеко.

Экономические ожидания в Германии в декабре также остались без изменений, что и вовсе отпугнуло покупателей евро, которые предпочли зафиксировать прибыль, возвращая пару EUR/USD ко вчерашним уровням.

По данным исследовательского института ZEW, индекс экономических ожиданий в декабре 2016 года составил 13,8 пункта, оставшись без изменений по сравнению с ноябрем. Экономисты ожидали роста индекса до 14,8 пункта.

Что касается технической картины, то, по всей видимости, давление на евро сохранится до завтрашнего дня, так как мало кто будет рассчитывать на крупный рост евро перед ключевым решением этого года со стороны ФРС. Ближайший уровень поддержки просматривается в области 1.0590, пробой которого вернет торговый инструмент уже в диапазон 1.0525.

Британский фунт немного вырос против доллара США после данных по росту потребительских цен в Великобритании, которые в ноябре этого года достигли нового максимума. Сохраняющийся рост инфляции напрямую связан с паданием фунта, которое наблюдалось после референдума.

По данным национального бюро статистики, инфляция в ноябре этого года выросла до 1,2% по сравнению с сентябрем, когда она находилась на уровне 0,9%.

Что касается технической картины пары GBP/USD, то постепенный возврат к максимуму месяца в район 1.2750 может вовлечь в рынок новых покупателей, однако не нужно забывать о завтрашнем заседании ФРС, результаты которого могут оказать крупную поддержку американскому доллару, что приведёт к снижению пары GBP/USD в район крупной поддержки 1.2580 и, возможно даже, к снижению в район 1.2485.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 13.12.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-12-13 12:17:31 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Ситуация не претерпела существенных изменений. Пара продолжает находиться в зоне коррекции, а поддержка дневного Тенкана (121,03) пока сохраняет краткосрочный перевес сил на стороне игроков на повышение. Основное сопротивление сейчас оказывает недельное облако (Сенкоу Спан А 122,57). Повышательным ориентиром, в случае восстановления восходящего тренда, является зона 124,28-92 (Сенкоу Спан Б недель + Фибо Киджун месяца).

Н4 – Н1

Игрокам на повышение пока не удаётся закрепиться в недельном облаке даже на Н4. Борьба с сопротивлением 122,57 (недельный Сенкоу Спан А) оказалась более длительной и сложной, чем можно было ожидать. Сопротивление 122,57 не позволяет отработать цель на пробой облака Н1 и восстановить глобальный тренд.

Наиболее важной для младших таймфреймов поддержкой сегодня является 122,12 (Киджун Н4 + облако Н1). Закрепление ниже изменит расстановку сил на младших временных интервалах и откроет дорогу для снижения к ключевой поддержке данного участка 121,03 (Сенкоу Спан Б Н4 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Инвесторы настраиваются на итоги заседания ФРС

2016-12-13 11:33:10 (читать в оригинале)

Активность инвесторов на мировых рынках в преддверии двухдневного заседания заметно снизилась. Рынки ждут решения ФРС не только по процентным ставкам, а предполагается, что они будут повышены на 0.25%, но и прогнозы Центробанка на следующий год, в первую очередь по ожидаемой инфляции и траектории процентных ставок.

Повышение ставки уже фактически учтено в ценах на активы, а вот наличие (или отсутствие) сигнала о более агрессивном повышении ставок в новом году будет тем стартовым выстрелом, который окажет, как минимум до нового года, сильное влияние на настроение инвесторов.

Уверенности в том, что ФРС не даст такого сигнала или, наоборот, его сделает, нет. Так как есть причины для того, чтобы его ожидать или нет. Итак, что касается того, что в своем коммюнике по итогам заседания ЦБ не просигнализирует об изменении планов по ставкам на следующий год. Ранее в сентябре ФРС прогнозировала, что в новом году ставки могут быть подняты всего два раза, да и то - в лучшем случае. На это также указывала Дж. Йеллен. Поэтому если завтра ничего не будет сказано ни в коммюнике, ни в речи Йеллен о возможности повышения траектории процентных ставок к концу 2017 года (более чем 1.125%), а глава ЦБ будет говорить о том, что надо понаблюдать за развитием ситуации, а затем уже принимать решение, то рынок постигнет разочарование, которое выльется в заметное падение доллара по всему профилю валютного рынка.

В то же время если итоги заседания дадут понять, что банк готов будет пересмотреть в перспективе процентные ставки с заметно более высоким уровнем или об этом сообщит Йеллен, то американский доллар получит новый глоток свежего воздуха и продолжит начатое по итогам выборов президента в Штатах ралли, которое уже превратится в рождественское.

Мы считаем, что, несмотря на существующий на рынках скепсис в отношении изменения планов Федрезерва, второй вариант имеет все шансы, и причиной этого может стать рост ожидания инфляции на фоне взлета цен на сырую нефть, а также реальность начала новой экономической политики от Д. Трампа. Это действительно два центральных фактора, которые будут поддерживать инфляционные ожидания и начнут стимулировать ФРС более активно рассматривать перспективность более высоких уровней процентных ставок в будущем. К тому же сама американская экономика в последние почти полгода продемонстрировала сильную динамику не только в производственных показателях, квартальном росте ВВП, но и в резком повышении инфляции и, что очень важно, в расходах населения США, что также является одной из поддерживающих инфляцию причин.

Прогноз дня:

Пара EURUSD не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.0650, и перед заседанием ФРС она может, развернувшись, двинуться к 1.0530. Позитивный для доллара США результат заседания ЦБ США только усилит эту тенденцию, и тогда пара может упасть уже ниже сильного уровня поддержки 1.0530 сначала к 1.0500, а затем уже к 1.0450.

Пара USDJPY удержалась выше отметки 114.80, что может стать причиной опять же возобновления восходящего тренда на хороших новостях для американской валюты по итогам заседания Федрезерва. На этой волне цена может протестировать отметку 116.00, а затем уйти выше к 116.50-65.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 13 декабря 2016 года

2016-12-13 10:47:31 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена может начать корректироваться, однако, сигналов к этому пока нет. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» – сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 169,15. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 171,80. Сформировалась новая бычья модель «Поглощение», которая указывает на продолжение восходящего тренда. Индикатор MACD направлен наверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на начало нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 169,15 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала несильную коррекцию. Таким образом, лонги сейчас остаются актуальными с целью уровень сопротивления 169,15 но после завершения локальной коррекции. Разворот MACD наверх может указать на окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 169,15. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 171,80. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (162,48). Сокращать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 169,15 при открытии выше Тенкан-сен (163,11), ордером Stop Loss ниже Киджун-сен (162,48). Разворот вверх индикатора MACD укажет на возобновление восходящего движения.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 13 декабря 2016 года

2016-12-13 10:46:37 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 13 декабря, видно, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и начала сейчас корректироваться. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал - направлен вниз, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 116,24. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 118,64. Сформировались новые медвежьи модели «Падающая звезда» и «Вечерняя звезда», которая просигнализировали о начале коррекционного движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это подтвердит начало коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекционного движения. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вверх. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает корректироваться против нового «золотого креста». Таким образом, сейчас актуальны длинные позиции с целью уровень сопротивления 116,24, но после завершения коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 116,24. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 118,64. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае формирования бычьей модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 111,43. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 116,24 при закреплении цены выше Тенкан-сен (111,93), ордером Stop Loss ниже 111,43 (Киджун-сен) и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com