Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12 декабря 2016 года

2016-12-12 17:51:11 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает довольно сильное восходящее движение, все индикаторы направлены наверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» – сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 169,15. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 171,80. Медвежья модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекционного движения, но уже потеряла свою актуальность. Сформировалась новая бычья модель «Поглощение», которая указывает на продолжение восходящего тренда. Индикатор MACD направлен наверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на начало нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 169,15 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает восходящее движение. Таким образом, лонги сейчас актуальны с целью уровень сопротивления 169,15 до начала коррекции. Индикатор MACD больше разряжается, чем сигнализирует о коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 169,15. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 171,80. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (162,39). Сокращать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 169,15 при открытии выше Тенкан-сен (162,71), ордером Stop Loss ниже Киджун-сен (162,39). Разворот вверх индикатора MACD укажет на возобновление восходящего движения.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 12 декабря 2016 года

2016-12-12 17:50:22 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 12 декабря видно, что цена сформировала новый «золотой крест», но начала сейчас корректироваться. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал - направлен вниз, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 116,24. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 118,64. Сформировалась новая медвежья модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о начале нисходящей коррекции. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это подтвердит виток коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекционного движения. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вверх. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться против нового «золотого креста». Таким образом, сейчас актуальны длинные позиции с целью уровень сопротивления 116,24, но после завершения коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple может начать коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 116,24. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 118,64. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от первого таргета или в случае формирования медвежьей модели (выполнено, требуется подтверждение). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 111,43. Шорты сейчас уже не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 116,24 при закреплении цены выше Тенкан-сен (111,76), ордером Stop Loss ниже 111,43 (Киджун-сен) и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт испытает прогнозы на прочность

2016-12-12 15:11:53 (читать в оригинале)

Насыщенный экономический календарь позволяет британскому фунту претендовать на статус самой интересной валюты недели к 16 декабря. Во вторник увидят свет данные по инфляции, в среду – по рынку труда, а в четверг наряду с релизом розничных продаж свой вердикт о положении дел в экономике Туманного Альбиона вынесет Банк Англии. Инвесторы будут рассматривать индикаторы через призму Brexit. Слабые данные дадут повод для слухов о том, что последствия референдума о членстве страны в ЕС начинают отражаться на ее экономике, в то время как сильная статистика позволит покритиковать BoE, якобы преждевременно спустившего курок монетарной экспансии.

Согласно медианному прогнозу экспертов Bloomberg, стерлинг в конце первого полугодия 2017 будет стоить $1,21, что на пять фигур меньше, чем в настоящее время. Вероятно, экономисты не верят в светлое будущее Соединенного королевства и рассчитывают на реализацию сценария жесткого Brexit. Наиболее «медвежью» оценку (1,03) выдает Bayerische Landesbank – компания, входившая в TOP-10 лучших прогнозистов в третьем квартале. История показывает, что фактические данные, как правило, близки к ожиданиям. Эксперты серьезно ошиблись лишь с октябрем, однако кто мог предсказать необоснованный с фундаментальной точки зрения обвал GBP/USD?

Динамика GBP/USD и прогнозы по фунту

Источник: Bloomberg.

Если брать более позднюю историю, то после президентских выборов в США фунт является одним из лучших исполнителей среди валют G10. Улучшение глобального аппетита к риску, облегчающее процесс финансирования отрицательного сальдо счета текущих операций, тесные связи британского и американского корпоративного сектора, позволяющие стерлингу расти в то время, когда растет доллар, снижение политических рисков, а также позитивная макроэкономическая статистика позволили паре GBP/USD проявить устойчивость, даже несмотря на разные векторы денежно-кредитной политики BoE и ФРС. Вместе с тем позиции поклонников стерлинга остаются уязвимыми, что показал релиз данных по промышленному производству за октябрь. Показатель ушел в самый глубокий минус за последние три года, что реанимировало страхи по поводу Brexit.

Таким образом, «британец» проявляет повышенную чувствительность к макроэкономической статистике, что с учетом насыщенного экономического календаря заставляет следить за ним с особым вниманием. Не будем забывать и про заседание FOMC, на котором будут пересматриваться прогнозы по ставке. Пусть Джанет Йеллен заявляла, что какие-то выводы относительно влияния стимулирующей политики Дональда Трампа на экономику США делать еще рано, Комитет открытого рынка не является театром одного актера. Если большинство решат изменить оценки в сторону повышения, прогнозируя не два, а три ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2017, то пара GBP/USD рискует прорвать диагональную поддержку в виде нижней границы восходящего торгового канала и может двинуться в направлении медианного прогноза экспертов Bloomberg.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 12.12.2016 года

2016-12-12 13:16:03 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 12.12.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.12.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 09.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Взлет цен на нефть поддержал сырьевые валюты

2016-12-12 12:44:38 (читать в оригинале)

На волне отсутствия важных экономических данных внимание рынка сегодня обращено на субботние новости о договоренности между ОПЕК и 11 производителями нефти, не входящими в эту организацию.

Субботние договоренности о снижении объемов добычи сырой нефти на 558 000 баррелей в день привели к эйфорическому росту цен на сырую нефть более чем на 5.0% как марки Brent, так и WTI. На этом фоне, конечно, сырьевые валюты не остались в стороне и выросли против американского доллара. Получили поддержку канадский доллар и норвежская крона, но значительнее всего прибавил российский рубль, который в моменте рос более чем на 2.0%. В целом на валютном рынке не наблюдается особых движений из-за ожидания инвесторами решения ФРС по ставкам и перспективам денежно-кредитной политики.

По последним данным, предполагается повышение ставок от ФРС со стопроцентной вероятностью. Фактически рынок уже учел это, но какое-то движение в пользу доллара после озвучивания итогов заседания обязательно будет. Но если рассматривать важность этого заседания, то его значительная роль будет не только в решении поднять ставки на 0.25%, судя по существующим ожиданиям, но и в планах по денежной политике на следующий год. Это является наиболее значимым, и действительно смещение траектории по ставкам в сторону их более быстрого увеличения приведет к изменениям на мировых рынках. Это будет серьезным основанием для ослабления всех основных валют по отношению к американской. Это приведет к дальнейшему росту доходности на рынке госдолга в Штатах, что будет являться одной из основных причин укрепления доллара. Поэтому если в среду будет дан сигнал о вероятном изменении прогнозов ФРС и ее планов по денежно-кредитной политике, то это будет хорошим поддерживающим фактором для доллара в ближайшее время.

Прогноз дня:

Пара EURUSD корректируется вверх после достижения локального минимума 1.0530. Вероятно, что перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике пара подрастет к уровню 1.0630. И уже по итогам заседания она либо продолжит краткосрочное восстановление, либо, наоборот, развернется вниз, если ФРС даст понять о более активном повышении ставок в будущем. На этой волне цена может опять упасть к 1.0530 с перспективой ее дальнейшего падения в сторону паритета.

Пара USDJPY также на фоне локальной перекупленности может скорректироваться к отметке 114.80 и возобновит рост, если прогнозы Федрезерва покажут усиление активности банка в отношении повышения процентных ставок. На этой волне пара может возобновить рост сначала к 116.00, а заем к 116.65.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com