Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 декабря 2016 года

2016-12-09 10:47:53 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 9 декабря показывает, что цена отработала третий уровень сопротивления и резко начала нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0773, но теперь лонги станут актуальными только в случае обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,0858, который уже был отработан. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0705), цена сейчас ушла ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, восходящее движение отменено, движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0580, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но «мертвого креста» пока нет. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возможном завершении коррекции. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0773. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0858. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0705 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного www.instaforex.com

---

Технический анализ природного газа за 9 декабря 2016 года

2016-12-09 10:47:17 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 9 декабря показывает, что цена завершила коррекцию и вновь преодолела уровень R2. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R3 – 3,8420 и R4 – 3,9460, если цена останется выше 3,6740. Целями для начала новой нисходящей коррекции выступают уровни 3,5060 и 3,4020, если цена преодолеет 3,6740. Цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке изменилась на восходящую и стали актуальными ордера на покупку. Восходящей линии тренда на данный момент по-прежнему нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от 3,8420 может спровоцировать новую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,8420 и 3,9460. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена преодолеет 3,6740 или отскочит от 3,8420, это засвидетельствует возобновление коррекции, как и разворот вниз Awesome. Короткие позиции не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ сырой нефти за 9 декабря 2016 года

2016-12-09 10:46:42 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 9 декабря показывает, что цена закрепилась выше уровня поддержки S1, что означает возобновление восходящего тренда. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 52,49 и R2 – 55,15, если цена останется выше 50,85. Целями для новой нисходящей коррекции выступают уровни 48,19 и 45,52, если цена закрепится ниже 50,85. Цена сейчас находится выше восходящей линии тренда, которая была перестроена. Таким образом, сейчас вновь актуальны ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 52,49 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 52,49 и 55,15. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена закрепится ниже 50,85 или отскочит от 52,49, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз Awesome. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ЕЦБ продляет программу выкупа активов до конца 2017 года

2016-12-08 16:53:13 (читать в оригинале)

Европейская валюта обновила месячные максимумы после того, как стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%.

Ставка по депозитам также не изменилась, осталась на своем прежнем отрицательном значении -0,4%.

В Центральном банке заявили, что текущая программа выкупа активов будет продолжаться нынешними темпами до конца марта 2017 года. На этом фоне многие трейдеры покупали европейскую валюту, однако затем спрос резко снизился, так как регулятор объявил о новой программе количественного смягчения, которая будет запущена в апреле 2017 года. Объем программы составит 60 млрд евро, и продлится она до конца декабря 2017 года.

В банке также заявили, что ставки будут находиться на нынешних или более низких уровнях в течение продолжительного периода, а объем и срок действия программы стимулирования может быть изменен в любое время в случае ухудшения перспектив.

После этих заявлений пара EUR/USD, которая обновила максимумы в районе 1.0860, резко снизилась, и начался тест крупных уровней поддержки.

Выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги оказало дополнительное давление на евро.

Драги заявил о том, что всесторонне оценил перспективы и политику, а будущее расширение программы будет призвано сохранить существенный стимул, добавив, что в случае необходимости ЕЦБ будет действовать, применяя все доступные инструменты.

Согласно прогнозам экономистов ЕЦБ, рост ВВП в 2016 году будет на уровне 1,7% против сентябрьского прогноза 1,7%, тогда как в 2017 году ожидается рост на уровне 1,7% против прогноза 1,6% в сентябре этого года.

Марио Драги также обратил внимание на то, что в настоящее время баланс рисков для перспектив экономического роста смещен в негативную сторону, так как нет признаков восходящего тренда базовой инфляции.

Согласно прогнозам экономистов банка, гармонизированная инфляция потребительских цен в 2017 году будет на уровне 1,3%, а к 2019 году достигнет отметки 1,7%. В этом году эксперты банка прогнозируют гармонизированную инфляцию потребительских цен на уровне 0,2%, оставив свой прогноз без изменений по сравнению с сентябрем.

Вполне вероятно, что давление на евро сохранится до середины следующей недели, когда ФРС опубликует свое решение по процентным ставкам в США, что может оказать дополнительную поддержку американскому доллару.

Но не будем забегать вперёд. Котировки золота пока остаются в пределах недельного бокового диапазона, так что крупных инвесторов, ставящих в ближайшее время на рост американского доллара, пока что нет.

В любом случае открывать новые длинные позиции по евро и торговать против среднесрочного восходящего тренда по доллару США, когда коррекция по европейской валюте сегодня была завершена в районе уровня 1.09, я не советую.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро водит спекулянтов за нос

2016-12-08 15:04:30 (читать в оригинале)

Резкое снижение золотовалютных резервов Китая на $69 млрд в ноябре до минимальной отметки с марта 2011 года и рост волатильности евро до 25,4% в связи с неопределенностью относительно решений ЕЦБ на своем последнем в 2016 году заседании позволили паре EUR/USD протестировать основание 8-й фигуры. Сокращение резервов PBOC на фоне девальвации юаня уже дважды за последние полтора года становилось сигналом о близости повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках и толкало вверх спрос на надежные активы. Правда, в августе 2015 и в январе 2016 имело место разочарование от макроэкономической статистики Поднебесной и обвал Shanghai Composite, позволявший рисовать мрачную картину замедления ВВП и оттока капитала. Сейчас всего этого нет, так что вряд ли успехи японской иены, швейцарского франка, евро и золота будут иметь долгоиграющий характер.

С Европейским Центробанком сложнее. Вялый рост ВВП и базовой инфляции в еврозоне контрастирует с ускорением потребительских цен и инфляционных ожиданий. В результате в рядах Управляющего совета наметился раскол. «Голуби» хотят протащить на голосовании идею расширения пакета стимулирующих мер, «ястребы», напротив, готовы драться за сворачивание QE.

По сути, вариантов у ЕЦБ не так уж и много. Во-первых, можно банально ничего не сделать, сообщив, что масштаб программы количественного смягчения может быть увеличен уже в 2017 году. Во-вторых, можно продлить ее сроки на 6 месяцев, сохранив прежние объемы покупок на уровне €80 млрд в месяц. И, наконец, в-третьих, речь может идти о 9 месяцах и €60 млрд. Второй и третий варианты позволят увеличить масштабы QE с текущих €1,7 трлн до €2,2-2,4 трлн.

Динамика покупок активов со стороны ЕЦБ

Источник: Financial Times.

С учетом того обстоятельства, что в последнем опросе Bloomberg каждый 9-й из 10-ти экспертов высказался за продление сроков QE, можно предположить, что этот фактор уже заложен в котировки EUR/USD. Тем не менее, рост евро в начале недели к 9 декабря на фоне появившихся в прессе разговоров о сворачивании QE говорит об обратном. Вероятнее всего, крупные игроки покупали евро на слухах и готовы продать его на фактах. Монетарная политика ЕЦБ останется ультрамягкой, что в условиях ее дивергенции с политикой ФРС будет толкать котировки основной валютной пары вниз.

Таким образом, сокращение месячных покупок активов с €80 до €60 млрд способно вызвать рост EUR/USD к 1,086 и 1,093, который следует использовать для продаж. Напротив, сохранение прежних параметров QE с продлением сроков за пределы марта 2017 года создаст предпосылки для открытия коротких позиций от текущих уровней.

Технически неспособность «быков» зацепиться за важный уровень 1,0765 (23,6% по Фибоначчи от последней нисходящей волны) будет свидетельствовать об их слабости и создаст предпосылки для быстрого восстановления нисходящего тренда в направлении, по меньшей мере, 1,05. В качестве ближайшего важного сопротивления выступают уровни 1,0865 и 1,093.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com