Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Свечной анализ NZD/USD на 13 декабря

2016-12-13 10:02:36 (читать в оригинале)

Daily

После образования бычьей свечной формации «Поглощение» котировки возобновили процесс роста и выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 0,7180. В итоге рост котировок пары продолжается в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 0,7496. Образование медвежьей свечной формации будет являться коррекционным сигналом, так как два равноудаленных канала имеют направление «вверх». Таким образом, медвежья формация позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение котировок. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу американской валюты.

4h

После закрепления котировок на 4-часовом графике над уровнем Фибо 38,2% - 0,7174 рост пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 0,7293. Бычья формация «Харами», которая является коррекционной формацией, повышает вероятность дальнейшего роста котировок. Образование 13 декабря медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу американской валюты и некоторое падение. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7079.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Сырьевые валюты продолжат рост

2016-12-13 09:54:24 (читать в оригинале)

Сырьевые валюты выросли против доллара США на фоне сильного роста цен на нефть в начале этой недели, что произошло после того, как ОПЕК договорилась о сокращении добычи со странами, не входящими в картель.

Прежде всего это привело к росту цен по марке WTI с 51.50 доллара за баррель до 54.50 доллара за баррель, а также оказало хорошую поддержку канадскому доллару.

Вполне вероятно, что новый тренд по нефти, который будет наблюдаться до уровня 60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе, поддержит канадский доллар, по которому, скорее всего, сейчас происходит закрытие ряда коротких позиций. Также совсем недавно в Национальном Банке Канады отметили, что среди валют стран "Большой десятки" канадский доллар показал самые низкие результаты.

С другой стороны, в конце года потенциал дальнейшего снижения пары USD/CAD может быть ограничен решением ФРС повысить процентные ставки, что может привести к восходящей коррекции пары после 9 дней падения.

Что касается технической картины USD/CAD, то крупные уровни поддержки расположены сейчас в диапазоне 1.3000-1.3030, и, скорее всего, именно туда будет стремиться продавец. Восходящая коррекция по паре, которая может быть сформирована в ближайшие несколько дней, будет ограничена областью сопротивления 1.3310-1.3270, откуда в рынок будут возвращаться крупные продавцы.

Новозеландский доллар сегодня также укрепился против доллара США, получая ту же поддержку со стороны растущих цен на сырьевые товары. Хорошие темпы роста ВВП Новой Зеландии также поддержат национальную валюту в краткосрочной перспективе. Недавние молочные аукционы также увеличивают спрос на пару NZD/USD, так как цены на сухое молоко с начала ноября выросли на 8,5%.

Австралийский доллар сегодня не сумел выбраться за максимумы бокового канала, в котором находится с конца ноября. Данные по доверию потребителей оказали давление на пару, что привело к небольшому закрытию длинных позиций в AUD/USD. По информации агентства статистики, индекс потребительского доверия Австралии за неделю с 5 по 11 декабря снизился на 4,4%. Индекс цен на жилье показал более слабую динамику роста, увеличившись лишь на 1,5% по сравнению с 3-м кварталом, тогда как экономисты ожидали роста на 2,5%.

Что касается технической картины пары, то, пока не состоится пробой верхнего диапазона 0.7500-0.7530, говорить о дальнейшей восходящей тенденции по AUD/USD будет весьма затруднительно. Однако потенциал для пробоя этого уровня имеется, что, скорее всего, и произойдет в ближайшее время, если только ФРС своими заявлениями не заставит инвесторов изменить планы.

Данные по Китаю также поддержали сырьевые валюты.

Согласно полученной информации, в ноябре этого года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, промышленное производство в Китае выросло на 6,2% после роста на 6,1% в октябре. Экономисты ожидали роста на 6,0%.

Розничные продажи в Китае в ноябре, по сравнению с тем же периодом 2015 года, выросли на 10,8% после роста на 10,0% в октябре. Экономисты прогнозировали рост в ноябре на 10,3%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынок США: Курс на 2300 по S&P500

2016-12-13 09:47:43 (читать в оригинале)

Рынок США: Курс на 2300 по S&P500

В понедельник индексы США закрылись практически без изменений. Это отметило удержание рынком новых максимумов - все индексы США на новых исторических максимумах, главный индекс рынка S&P500 держится выше 2250, первая цель 2300.

Нефть выросла выше 55 долл. (Брент) и пока удерживает этот уровень. Нефть резко выросла после выходных, когда было достигнуто соглашение стран-экспортеров, не входящих в ОПЕК, о сокращении поставок на 600 тыс. барр./сутки (из них Россия - 300 тыс. барр.). Как помним, ОПЕК на последней встрече сумел договориться о сокращении на 1.2 млн барр./сутки.

Это и повысило цены на нефть.

Российский рынок с энтузиазмом отыграл две новости: сделка о продаже акций "Роснефти" (19.5% пакет акций "Роснефти") за 11 млрд долл фонду с участием "Гленкоре" (крупнейшая компания-трейдер сырьевыми товарами) и госфондом Катара.

Вторая новость для роста рынка РФ - рост нефти, конечно.

Значительно (+2.5+3%) укрепился рубль к доллару и евро - доллар 61.60 евро, 65 руб.

Валютный рынок перешел в режим ожидания перед заседанием ФРС завтра, в среду, 14 декабря.

ФРС не только объявит о состоянии экономики (где трейдеры будут искать намек на следующие повышения ставки) - но и объявит прогноз развития экономики США на 2017-2018 гг.

Евро значительно отскочил вверх в понедельник от минимумов около 1.0500.

Это создает интересные возможности для игры на падение евро - первые продажи возможны прямо по текущим 1.0635 - и в случае роста продажи актуальны до 1.0750 - но также интересна возможность продаж на пробой вниз 1.0505.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 01.00 мск 13.12.2016 года

2016-12-12 21:03:21 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 13.12.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.12.2016 года, время 19.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 5% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 01.00 мск 12.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

- свойство «скорость» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD на неделю, с 12 по 17 декабря 2016 года

2016-12-12 19:09:59 (читать в оригинале)

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, отбившись от линии поддержки 1.0586 (красная жирная линия), начала двигаться вверх. Но сильные недельные негативные новости по евро заставили быков сменить наступление на глухую защиту. На этой неделе, вероятнее всего, должен начаться рост до откатного уровня Фибоначчи 23.6% (1.0780). Надеюсь, комплексный анализ более точно покажет, куда дальше будет идти рынок.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ (осциляторный).

Система стохастиков (рис. 2).

Индикатор стохастик с периодом 3/3/5 (медленный).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекла свою медленную линию (синюю) – нет.

На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

На последнем прогоне быстрая линия пересекает границу 50% - нет.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

Свойство «дивер», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Свойство «скорость», направленное вверх – нет.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Разница между быстрой и медленной линиями на последней закрывшейся свече больше 20% - нет.

Итог: медленный стохастик на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (75 баллов вниз).

Индикатор стохастик с периодом 3/2/2 (быстрый).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию (синей) – нет.

На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 0% - 0 баллов вниз.

На последнем прогоне быстрая линия пересекает границу 50% - нет.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 0 баллов вниз.

Свойство «дивер», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Свойство «скорость» – нет.

На последнем прогоне быстрая линия достигла границы 0% - 25 баллов вверх.

Разница между быстрой и медленной линиями на последней закрывшейся свече больше 20% - нет.

Итог: быстрый стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: система стохастиков на недельном графике даёт вероятность восходящей тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже границы 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор пересекает границу 50% - нет

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «касание индикатора в третий раз линии поддержки» - нет.

- свойство «пучок» – нет

- свойство «точка схождения» – нет.

- свойство «две границы» – нет.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже границы 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор пересекает границу 50% - нет

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «касание индикатора в третий раз линии поддержки» - нет.

- свойство «пучок» – нет

- свойство «точка схождения» – нет.

- свойство «две границы» – нет.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – нижний сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – верхний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 12 по 17 декабря по техническому анализу показал, что в понедельник будет нисходящая тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и отсутствием второй верхней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Вероятность движения определим с помощью комплексного анализа.

Комплексный анализ:

- МАСД (гистограмма) – вверх;

- МАСД (линейная часть) – вверх;

- средние ЕМА – вниз.

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- месяц даёт верхнюю тенденцию.

- линии Боллинджера – вверх.

- моментум (3) – вверх.

- ATP(3)- вверх.

- стохастик 3/2/2 (быстрый) – вверх.

- стохастик 3/3/5 (медленный) – вниз.

- система индикаторов RSI – вверх.

Общий вывод:

Вероятность белой недели выше, чем чёрной.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com