Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «форекс»
Американские томагавки остановили укрепление рубля 2017-04-10 10:13:04
В пятницу 7 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара ...
+ развернуть текст сохранённая копия
В пятницу 7 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 85,25 коп. (+1,51%), до 57,25 руб., курс евро – на 66,50 коп. (+1,11%), до 60,68 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,5 млрд (+45,16%), евро/рубль – 239,1 млн евро (-21,58%).
Центральный банк России с 8 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 48,32 коп., до 56,9201 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,5687 руб., что выше предыдущего дня на 48,60 коп.
Геополитические риски вышли на первый план. Несмотря на резкий рост цен на нефть марки Brent до $56,05, по итогам дня рубль подешевел к доллару на 1,5%, к евро – на 1,1%. Рубль подешевел на новостях об ударе США по авиабазе в Сирии. К закрытию торгов нефтяные котировки снизились до $55,22 баррель.
Рубль пострадал от ухудшения отношений между РФ и США, а также от широко обсуждающихся американской и западноевропейской политической элитой новых санкций против РФ. Ситуация на валютном рынке временно стабилизировалась, но трейдеры и инвесторы опасаются эскалации конфликта.
Напомню, что 28 марта в Конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России (О противодействии российской агрессии-2017). Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млд долларов.
Тучи над рублём сгущаются. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то высока вероятность зарождения нового тренда снижения российской валюты.
Но сегодня «бычий» тренд по рублю все еще жив. Укрепление доллара до 58 руб. стоит рассматривать как коррекционное движение. Ставки Банка России и спрос на ОФЗ остаются высокими. Баррель Brent стоит больше 55 долларов. Из-за ослабления рубля апрельский налоговый период может начать оказывать ему поддержку на неделю раньше.
Бегство зарубежных инвесторов из гособлигаций может начаться при курсе доллара 59,50-60 руб. Продажи облигаций взвинтят стоимость займов для правительства России, а рост доходности российских облигаций приведет к резкому обесцениванию рубля.
Сегодня, 10 апреля, пара доллар/рубль может отступить к уровню 56,80 в рамках коррекции. Верхняя граница пятничного гэпа является для покупателей валюты поддержкой. Снижение курса доллара ниже 56,59 руб. станет для них негативным сигналом.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
Тэги: forex, аналитика, валют, прогноз, рубля, форекс
Forex: Обзор торгов. Дела у рубля плохи - добьют ли его Лавров с Тиллерсоном? 2017-04-10 10:03:30
+ развернуть текст сохранённая копия
Финансовые рынки на редкость спокойно отнеслись к слабому отчету по рынку труда в США, и даже скучно отмахнулись от геополитических рисков, связанных с ракетными ударами по сирийской базе. Первая реакция быстро угасла вместе со спросом на безопасные активы. В общем, все вернулось в прежнее русло. Азиатские фондовые индексы сегодня с утра восстанавливаются после пятничных потерь, в основном за счет сегмента добывающих и сталелитейных компаний, пользующихся успехом на фоне резкого роста цен на коксующийся уголь. На прошлой неделе он подорожал почти в два раза до 283.10 долларов за метрическую тонну.
Иена страдает и ждет, когда трейдеры снова побегут от рисков
На валютном рынке доллар укрепляется в парах с валютами азиатского региона, но при этом немного снижается против европейских валют. Доллар/иена с утра подросла на 0.3% и, судя по всему, намерена вернуться в диапазон выше локального сопротивления 111.50. Иена временно лишилась одного из своих бычьих катализаторов – анти-рисковых настроений – и, сформировав двойное дно в зоне поддержки 110.50/60, стремится развить бычью коррекцию с целью на уровне 111.80/00. И ей это удастся, коль скоро доллар продолжит укрепляться по всему спектру рынка. Аналогичные потери иена несет и в кроссах, где тоже давно назрела коррекция. Евро/иена восстанавливается от многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе в области 117.30 (текущий курс 117.93), а фунт/доллар подошел к локальному сопротивлению 138.00 после тестирования 137.00 в минувшую пятницу.
Австралийскому доллару не помог даже рост цен на сырье
Интересно, что австралийский доллар с утра пробил важную поддержку 0.7500 и до сих пор не может вернуться в прежний диапазон, несмотря на позитивную динамику сырьевого рынка. Поводом для падения стали данные по кредитам на жилье. По данным Австралийского бюро статистики, в феврале показатель снизился на 0.5% в месячном исчислении, не оправдав ожиданий. Напомним, что Резервный банк Австралии сильно обеспокоен состоянием рынка жилья, на котором раздулся большой пузырь. Это обстоятельство мешает регулятору ослабить политику, чтобы обеспечить экономике необходимые стимулы.
Сможет ли Йеллен отвлечь внимание рынка от геополитики
Сегодня довольно спокойный в макроэкономическом плане день. Вечером состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, от которой, как всегда ждут новых подробностей в отношении учетной ставки и, в частности, неожиданно всплывшей темы сокращения баланса. Глава ФРБ Нью-Йорка Уилльям Дадли на выходных заявил о том, что в ходе заседания члены Федерального комитета по открытым рынкам обсуждали сокращение баланса, поскольку эти меры повлекут за собой ужесточение кредитно-денежных условий в реальной экономике. Конец формы Он также добавил, что Центробанк будет внимательно следить за рынками, чтобы не пропустить признаки паники, связанные с событиями в Сирии, а также с отсрочками и проволочками в принятии плана налоговой реформы.
Лавров vs. Тиллерсона
Также на повестке дня заседание министров финансов Большой Семерки с непременным обсуждением сирийского конфликта. Также на этой неделе министр иностранных дел США Тиллерсон встретится со своим московским коллегой Лавровым. Стороны уже обмениваются резкими комментариями в адрес друг друга, при этом речь идет о возможном ужесточении санкций в отношении России, которая, по мнению США и ряда других западных политиков, поддерживая режим Ассада, несет ответственность за применение химического оружия в Сирии. Кремль назвал действия Штатов актом агрессии, а министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный ранее визит в Москву. Скорее всего, стороны воздержатся от эскалации конфликта, однако, разговор Тиллерсона и Лаврова в любом случае обещает быть интересным и вполне может спровоцировать очередную волну бегства от рисков.
Рублю придется вернуть нажитое непосильным трудом
В первую очередь под давлением окажутся российские активы. На минувшей неделе в пятницу рубль подешевел на 1.5%, акции рухнули в пропасть, а свопы на дефолты по кредитам и доходность по рублевым гос. облигациям резко выросли.
Удивительно, как быстро трейдеры забыли про растущие нефть и высокие ставки, еще несколько дней назад побуждавшие их жадно скупать российские активы. Очевидно, что геополитика отодвинула спекуляции на задний план. Когда Трамп победил на президентских выборах в США, все вокруг заговорили о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном. Эта надежда в течение всего первого квартала подпитывала беспечность спекулянтов и подогревала интерес к рублю. Однако сейчас розовая пелена спала. По крайней мере, стабильных цен на нефть и высокой доходности спекулянтам уже не достаточно, зато поводов держаться от российской валюты подальше – предостаточно.
Быкам по нефти не стоит терять бдительность
Цены на сырую нефть в пятницу добрались до месячных максимумов и продолжили расти сегодня утром. За баррель сорта Brent дают 55.46 долларов, а WTI стоит 52.50. Однако дальнейшее удорожание не столь уж очевидно. Как уже отмечалось ранее, Сирия не является крупным поставщиком нефти, но по соседству находится Иран, на территории которого расположены четвертые по величине месторожежедния нефти и газа в мире, и который также активно вовлечен в сирийский конфликт. Это значит, что у нефти появится реальный повод для роста только в случае эскалации военных действий на территории Сирии. В противном случае внимание рынка быстро переключится на другие факторы, что верет цены в диапазон 52-55 долларов за баррель.
В середине недели ОПЕК публикует свой ежемесячный отчет с анализом общего состояния нефтяного рынка, а также основных факторов, влияющих на динамику спроса и предложения. Кроме того, в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) публикует данные по запасам, а в четверг, а в пятницу, как всегда выйдет отчет по числу работающих буровых установок в США. На прошлой неделе рынки были слишком поглощены новостями из Сирии, поэтому оставили без внимания новость о том, что американская нефтяная отрасль продолжает наращивать темп. Но в этот раз ситуация может измениться, если к пятнице геополитические страсти немного улягутся.
Татьяна Чепкова
Тэги: forex, аналитика, статьи, форекс
Марк Карни призывает банки готовиться к худшему 2017-04-07 15:05:24
+ развернуть текст сохранённая копия
Глава Банка Англии Марк Карни призвал банки подготовить планы действий на случай всех возможных вариантов развития Брекзита и его последствий. Эти комментарии стали первыми заявлениями главы ЦБ после инициирования Статьи 50. Выступая в Лондоне, Карни напомнил, что стартовавший 2-летний процесс выхода Британии из состава ЕС сопряжен с рисками для финансовой стабильности. Он предупредил, что если этот процесс приведет к снижению уровня доверия и сотрудничества в сфере регулирования и другим проблемам, таким как «усиление фрагментации, иссякание потоков капитала и ограничения в сфере торговли и инноваций», это окажет неблагоприятное воздействие на экономику и рынок труда.
Карни еще раз подчеркнул важную роль банковской индустрии Лондона и Соединенного королевства в целом для мировых финансовых рынков, а также отметил ее значимость для Евросоюза в роли «европейского инвестиционного банкира». Карни также заявил, что Британия заинтересована в конструктивном подходе обеих договаривающихся сторон к вопросу регулирования, что «полностью соответствовало бы» «амбициозным целям» правительства достичь с ЕС всесторонних договоренностей.
Отвечая на вопросы, Карни пояснил, что никакого отдельного соглашения по сектору финансовых услуг не предвидится, поскольку оно должно являться частью «всеобъемлющего» договора, о чем заявляла и премьер-министр страны Тереза Мэй. Впрочем, ряд приближенных к ней лиц в частном порядке уже выразил обеспокоенность тем, что торговое соглашение, включающее и банковский сектор, может оказаться слишком комплексной и сложной темой, обсуждение которой может не завершиться в намеченный 2-летний срок, в связи с чем, как предположил один чиновник, финансовый сектор может стать предметом более позднего договора.
Кроме того, Банк Англии разослал представителям финансовой индустрии письмо, в котором призвал их «принять все необходимые меры для подготовки планов действий на случай чрезвычайных ситуаций» по Брекзиту. Как отметил замглавы ЦБ Сэм Вудс, на данный момент уровень готовности банков является неоднородным. В частности, возможно, они не тестировали свой потенциал в рамках сценария наиболее неблагоприятного развития событий, известного как «жесткий Брекзит», при котором к концу оговоренного срока не будет достигнуто никакого соглашения. Регулятор ждет от банков «исчерпывающих ответов» к 14 июля.
Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg
Тэги: bloomberg, forex, аналитика, русском, статьи, форекс
Forex: Отчёт по занятости в США – ключевое событие для рынка на вечер 2017-04-07 14:56:44
На торгах в Европе британец подешевел к доллару и евро до выхода данных по рынку труда в США. ...
+ развернуть текст сохранённая копия
На торгах в Европе британец подешевел к доллару и евро до выхода данных по рынку труда в США. Понижательное давление на него усилилось после публикации слабых данных по промышленному производству в Великобритании и заявлений глава Банка Англии М.Карни. Курс фунт/доллар снизился на 65 пунктов, до 1,2412.
В феврале промышленное производство в Великобритании вместо ожидаемого роста на 0,2%, сократилось на 0,7%. М.Карни предупредил о возможном «жестком» Брекзите. Тема Брекзита будет преследовать фунт пока Великобритания не выйдет из ЕС.
Вслед за британцем курс евро снизился на 30 пунктов, до 1,0626. Падение оказалось скромным, поскольку поддержка исходит от растущего кросс курса евро/фунт. Тем не менее, до выхода NFP продавцы пробили нижнюю границу ценового диапазона 1,0630 – 1,0680. При срабатывании защитных стопов по длинным позициям цена может просесть до 1,0618/15.
Текущий прорыв нижней границы для евро ничего не значит. Трейдеры в ожидании публикации важного отчета из США. По прогнозу ожидается, что США в марте создали 180 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы сохранился на уровне 4,7%, средняя почасовая зарплата – на 0,2%.
В феврале Штаты в несельскохозяйственном секторе создали 235 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 200 тыс. Показатель за декабрь был пересмотрен с 157 тыс. до 155 тыс., за январь – с 227 тыс. до 238 тыс. Общий пересмотр за два месяца составил +9 тыс.
Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос с 62,9% до 63,0%. Безработица снизилась до 4,7% (прогноз был 4,7%, предыдущее значение 4,8%). Индекс среднего почасового заработка в США за январь составил 0,2% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение пересмотрено с 0,1 до 0,2%).
Первоначальная реакция евро на новости – снижение до 1,0594. После новостей пара сразу перешла к росту, так как евро покупали во всех кроссах. По итогам дня курс евро вырос с 1,0582 до 1,0671 (+89 пунктов).
В тот день единая валюта подорожала по всему рынку на сообщении от агентства Bloomberg, что в ходе последнего заседания руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения. Управляющий совет не рассматривал сценарии, сроки и не принимал никаких решений по данному вопросу, а просто обменивались мнениями.
Сегодня из-за нанесения США ракетного удара по Сирии неизвестно как валютные пары отреагируют на данные NFP. При сильном отклонении от прогноза (больше 30 тыс.) ожидаются ценовые колебания в пределах 150 пунктов. И так долго стоит в ограниченных диапазонах.
Европейская статистика:
Торговый баланс в Великобритании за февраль в млрд. фунтов составил -12.5 (прогноз был -10.9, предыдущее значение -12.0).
Торговый баланс без учета торговли со странами Европейского Союза в Великобритании за февраль в млрд. фунтов составил -3.8 (предыдущее значение -3.8).
Индекс промышленного производства в Великобритании за февраль составил -0.7% за месяц, +2.8% за год (прогноз был +0.2% за месяц, +3.7% за год, предыдущее значение -0.4% за месяц, +3.2% за год).
Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output) в Великобритании за февраль составил -0.1% за месяц, +3.3% за год (прогноз был +0.3% за месяц, +3.9% за год, предыдущее значение -0.9% за месяц, +2.7% за год).
Удары ослабили рубль на 1%. Можно сказать удар выдержал. Нефть выше $55. Если эскалации не будет, то тренд в ОФЗ продолжится. Просто так нерезидентов продавать рубль не заставишь, учитывая разницу в ставках ЦБ. Посмотрим на каких уровнях закроются рублёвые пары.
Тэги: forex, аналитика, валют, прогноз, форекс
Forex: Обзор торгов. Бомбили Сирию - попали по рублю 2017-04-07 10:13:12
Инвесторы спокойно готовились к публикации отчета по рынку труда в США и ждали итогов первой ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Инвесторы спокойно готовились к публикации отчета по рынку труда в США и ждали итогов первой американо-китайской встречи на высшем уровне, когда тишину азиатской сессии разорвали десятки «томагавков», выпущенных с эсминцев ВМС США в Средиземном море по сирийской авиабазе Аль-Шайрат. Финансовые рынки отреагировали моментально и вполне предсказуемо: золото, иена, нефть, государственные облигации и другие условно-безопасные активы выросли, азиатские фондовые индексы и фьючерсы на американские акции – упали.
Паника стихла не успев начаться, и уже через пару часов многие активы, например, японская иена, вернулись туда, откуда начинали, однако это событие не пройдет бесследно. Авиаудары, нанесенные по Сирии этим утром не только усложняю непростую геополитическую ситуацию, но и вносят дополнительный элемент неопределенности во внешнюю политику администрации нового американского президента. Повлияет ли это событие на позицию Китая в вопросе Северной Кореи? Напомним, что Вашингтон надеется на то, что Пекин сможет повлиять на безответственного. Как ответит Россия? Именно таким вопросом сразу же задалось издание Washington Post, что отнюдь не удивительно, учитывая то, что мы находимся по разные стороны баррикад в сирийском вопросе.
В целом это означает, что на рынках сохранится напряженная нервозность и склонность к бегству от риска. Пока сложно сказать, будет ли это явление временным, или примет серьезный оборот, спровоцировав формирование новых трендов в некоторых классах активов. Это будет зависеть в первую очередь от реакции международного сообщества и от того, какие ответы мы получим на упомянутые выше вопросы.
Коротко о текущей динамике основных валют
Сразу после новости об авиаударах по Сирии доллар/иена упала к минимумам в области 110.13, однако быстро восстановилась в область выше 110.50. Это говорит о том, что инвесторы пока не видят особых поводов для паники и готовы подождать дальнейшего развития событий, прежде чем принимать какие-то решения. В начале европейской торговой сессии иену может накрыть новая волна покупок с ближайшей целью на минимумах прошлой недели в области 110.11. Отчет по рынку труда в США также еще рано сбрасывать со счетов – позитивная статистика, в первую очередь, по темпам роста заработных плат, поддержит доллар. Хотя, конечно, внимание рынка сейчас в большей степени сконцентрировано на геополитических аспектах.
Европейские валюты, такие как фунт и евро как сидели в клаустрофобно-узких диапазонах, так там и остались. Безопасный франк также подрос весьма незначительно в паре с долларом и даже немного подешевел относительно евро. Индекс доллара замер на уровне 100.65, отражая общее безразличие валютного рынка к происходящему.
Где движение?
Все самое интересное сейчас происходит в сырьевом сегменте. Цены на нефть подскочили более чем на 1% относительно уровней закрытия американской сессии. За баррель сорта Brent сейчас дают 55.48 долларов, при этом на пике цены тестировали область выше 56.00. WTI торгуется на отметке 52.35 с внутридневным максимумом 52.94.
Реакция рынка вполне ожидаема, поскольку обострение сирийского конфликта усиливает общую геополитическую обстановку на Ближнем Востоке. Однако Сирия не является крупным нефтепроизводителем, и если в конфликт не втянутся соседние государства, в первую очередь, Ирак, внимание инвесторов быстро переключится на привычную тему объемов добычи, запасов, спроса и предложения, обусловив коррекцию цен в русло диапазона прошлой недели.
Золото подорожало почти на целый процент до 1263.70 долларов за унцию, а серебро – на 0.8% до 18.40 в рамках бегства инвесторов от рисков. Несмотря на возможную коррекцию в течение дня – при условии отсутствия эскалации конфликта – в краткосрочной перспективе на рынке сохранится бычий настрой в отношении золота, которое преодолела технически значимое сопротивление 1250 и готовится закончить ростом четвертую неделю подряд.
Рубль стремительно дешевеет, несмотря на рост цен на нефть из-за потенциального обострения российско-американских отношений, спровоцированного авиаударами США по Сирии. В Кремле уже назвали эти действия актом агрессии под выдуманным предлогом, итогом которых может стать ухудшение отношений между странами. Если градус политического конфликта перестанет расти в течение дня, российская валюта может скорректировать потери, переключившись на более привлекательные для себя факторы, такие как рост цен на нефть.
Татьяна Чепкова
Тэги: forex, аналитика, статьи, форекс
Главная / Главные темы / Тэг «форекс»
|
|
