Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD 23.04.2015

2015-04-23 09:50:14 (читать в оригинале)

Фунт рискует упасть к доллару следом за другими валютами

В среду курс британского фунта вырос на европейской сессии против основных валют. Курс фунт/доллар поднялся до уровня 1,5079. Рост пары остановился около 112-го градуса на линии U3. МА линия U3 является сильным сопротивлением, поэтому, когда пара поднимется к ней от Lb, цена часто от неё отскакивает. Фунт укрепился после публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Согласно протоколу, все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на прежнем уровне. Объём покупок государственных облигаций остался на уровне 375 млрд фунтов. Трейдеры зацепились за фразу, что следующим шагом Банка Англии будет повышение процентных ставок и скупали фунт по всем кроссам.

Учитывая, падение пар AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD и рост USD/CHF, хотел рассмотреть сразу падение фунта до 1,4955. Но при текущей ценовой модели и поддержке со стороны кроссов у меня прорисовывается падение GBPUSD на американской сессии.

Если фунт/доллар двинется вниз сразу с открытия торгов в Европе, буду не против. Считаю, что в среду его слишком высоко загнали. По прогнозу жду падение до трендовой линии – 1,4973.

В 09:00 мск в Германии выйдет майский индекс потребительского доверия GfK. В 10:30 и 11:00 мск выйдут предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и Еврозоны. Если индексы PMI Германии и Еврозоны окажутся ниже ожиданий, то до 45-го градуса евро не дотянет.

В 11:30 мск данные по розничным продажам в Великобритании.

В 15:30 мск в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В 17:00 мск США обнародует данные по продажам нового жилья за март.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рубль продолжает расти, несмотря на заявления Центробанка

2015-04-23 09:47:58 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 162 копейки ровно, до 52,18 руб., курс евро – на 180,90 коп., до 55,93 руб. Центральный банк России с 23 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 31,73 коп., до 53,6555 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,7226 руб., что ниже предыдущего дня на 12,28 коп. В среду курсы доллара США и евро незначительно выросли с открытия торгов на Московской бирже. Вербальные интервенции представителей финансовых учреждений не смогли переломить «бычий» тренд по рублю.

Как бы ни старались первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и министр финансов Антон Силуанов остановить рост рубля, у них это не получится. Они действуют в разрез технического анализа. Пытаются на скорости остановить поезд.

Ведь есть ценовые уровни, трендовые линии, различные индикаторы, которые показывают распределение сил продавцов и покупателей валюты. Достаточно выходить в эфир с важными заявлениями с учётом технических сигналов, чтобы эффективней управлять курсами валют и меньше терять денег для бюджета. Спекулянты учитывают как внешний фон, так и показатели индикаторов с ценовыми уровнями на дневном и недельном периодах.

От падения рубль сдерживают предстоящие налоговые выплаты, запланированные на 27 апреля: НДС, НДПИ и акцизы. Возможно, экспортёры увеличили продажу валюты перед уплатой налогов.

Вчера курс доллара снизился на 3,01%, до 52,18, евро – на 3,13%, до 55,93. Ключевым событием месяца выступит заседание ЦБ РФ, которое состоится 30 апреля. Баррель Brent стоит 62,79 доллара. Пока доллар торгуется ниже 53,50, а евро ниже 57,50, о падении рубля можно забыть. Это те ценовые уровни, которые выступают сопротивлениями и сдерживают активность покупателей иностранных валют.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фунт укрепился на протоколах Банка Англии

2015-04-22 15:25:33 (читать в оригинале)

В среду единая валюта торгуется с «бычьим» настроем против американского доллара и «медвежьим» - против британского фунта. «Евробыкам» сегодня повезло. На торгах в Европе единая валюта подорожала к доллару на комментариях представителя ЕЦБ Бенуа Кере. Он заявил о том, что ЕЦБ продолжит поддерживать греческие банки, пока они платёжеспособны. В свою очередь, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил дефолт Греции и её выход из состава еврозоны. Курс евро/доллар повышался до 1,0800 и на 14:02 мск составляет 1,0765. Евро попал под давление в кросс-паре евро/фунт после релиза протокола заседания Банка Англии. Согласно протоколу, все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на прежнем уровне. Объём покупок государственных облигаций остался на уровне 375 млрд фунтов.

В течение трёх часов британский фунт подорожал к доллару на 126 пунктов, до 1,5074. Укрепляться ему помогали все союзники: GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/JPY, EUR/GBP.

Считаю, что фунт слишком бурно отреагировал на протоколы Банк Англии. Регулятор верит в восстановление экономики, и что инфляция наберёт обороты – и сам же понизил краткосрочные прогнозы по инфляции.

Евро/доллар скорректировался с максимума 1,0800 на 37 пунктов. Курс доллар/франк от минимума 0,9500 отскочил вверх на 60 пунктов, до 0,9560. Уже как два часа снижается курс австралийского доллара. Курс фунт/доллар достиг верхней границы МА-канала. В любой момент может начаться коррекция. Если доллар США продолжит восстанавливать позиции против евро, франка и австралийского доллара, фунту придётся вернуться в район 1,4990-1,50.

Для меня ситуация по основным валютным парам в настоящее время неопределённая. Ожидания по движению фунта не оправдались. Как я уже сказал выше, реакция фунта на протоколы Банка Англии переоценена. Вариантов на вечер нет. Хотелось бы увидеть откат всех пар к линии Lb (на часовом периоде простая средняя линия с периодом 55).

---

ЦБ объявил о завершении укрепления рубля на фоне роста цен на нефть

2015-04-22 15:23:28 (читать в оригинале)

На торгах в среду российский рубль предпринимает очередную попытку восстановиться после продаж последних трёх дней. К текущему моменту за доллар США дают 53,34 руб. (-0,8%). Евро торгуется по 57,50 руб., незначительно дешевея. Российский Центробанк объявил о завершении фазы укрепления рубля. Неожиданность? Совсем нет. Дважды ЦБ повышал стоимость валютных займов, но рынок не верил. Теперь вещи называют своими именами – в среду первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что укрепление рубля на фоне роста цен на нефть закончилось.

Комментарии представителей Центробанка ещё раз доказывают версию о том, что предыдущий резкий рост национальной валюты РФ оказался слишком дорогим для экономики и регулятора. При текущей стоимости нефти и уровнях бюджетного дефицита оптимальный курс доллара находится в диапазоне 55-57 рублей. Этого коридора курс может достигнуть до конца апреля или в начале мая, если ЦБ будет последовательным в действиях.

Цены на нефть снижаются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $61,70 (-0,7%). Техническая коррекция продолжается. Сегодня во второй половине дня свет увидят обновлённые данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Прогноз предполагает, что показатель вырос на 2,888 млн баррелей. Эти данные приблизительны: обычно реальная цифра оказывается намного больше ожиданий.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 23 апреля, составляют 53,65 руб. за доллар США (снижен на 32 копейки) и 57,72 руб. за евро (повышен на 13 копеек).

Анна Бодрова
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 22.04.2015

2015-04-22 10:39:07 (читать в оригинале)

В отсутствии новых экономических данных инвесторы вчера не определились с направлением торгов, и сессия вторника проходила на валютном рынке большей частью в диапазонах. Драйверами разнонаправленной торговли были опасения за судьбу Греции и неопределенность, связанная с ужесточением денежной политики в США. В результате доллар очень незначительно снизился против фунта и нейтрально закрылся относительно евро. Некоторым исключение был спор «бакса» с йеной, где американская валюта фиксировала очередной «профит», т.к., ко всему прочему, на инструмент повлиял оптимизм японского фондового рынка и несколько укрепившаяся доходность «трежерис.

Сегодняшний новостной поток Штатов тоже не отличается богатством информации, статистика представит лишь данные о продажах на вторичном рынке жилья за март. Показатель ожидается с ростом на 3.1% м/м после +1.2% м/м и если подтвердится прогнозом, сможет вызвать всплеск эмоций в пользу «зеленого». Однако, вероятно, и сегодняшние торги не будут отличаться направленной активностью, т.к. и в других регионах ничего «убойного» новости представить не планируют. Волатильность может быть повышенной в паре фунт/доллар, если публикация «минуток» Банка Англии покажет нечто сюрпризное.

EUR

Европейская единая валюта находилась под давлением в первой половине торгов вторника, но к концу сессии смогла нивелировать потери и закрыть день на ценах открытия против «бакса». Негативное отношение к евро определялось усиливающимися опасениями, что Греция может объявить дефолт т.к. согласно появившимся сообщениям от источников во властных структурах Еврозоны переговоры между Афинами и международными кредиторами возобновились, но стороны довольно далеки от достижения соглашения, которое позволит выделить очередной транш помощи этой стране.

Кроме того, европейской валюте навредили данные о настроениях в бизнесе Германии — индекс экономических ожиданий от института ZEW в апреле понизился до 53.3 против 54.8 в марте, когда ожидали роста до 55.8. Сглаживающим этот момент был результат другого показателя — о текущей ситуации – данный индикатор вырос до 70.2 с 55.1 ранее при прогнозе увидеть 56.5, что, вероятно, удержало единую валюту от более сильных распродаж. Сегодня новости Еврозоны опубликуют данные исследований касающихся доверия потребителей региона. Апрельский индекс потребительского доверия по предварительной оценке ожидается с улучшением до -3.0 после -3.7 в марте.

Это может повысить доверие к евро, т.к. рост индикатора пятый месяц подряд обозначит устойчивость позитивный динамики, а соответственно и наличие восстановительных процессов в экономике. В то же время, маловероятно, чтобы поддержка единой валюте, если она появится, будет устойчивой на фоне «греческих баталий».

GBP

Отсутствие новостей с британских «островов» оставило фунт под влиянием общих настроений рынка. Стерлинг сначала снижался против доллара, а потом рос и в итоге смог зафиксировать небольшое укрепление. Вероятно, привлекательность «кабеля» в условиях неопределенности была обусловлена наиболее высокой среди majors доходностью. Сегодня вновь, я статистика Британии данных по экономике представлять не будет, и новостной фон заполнит публикация протоколов последнего заседания Банка Англии по ставке.

Как известно, это собрание никаких изменений в денежную политику не внесло, но рынок будет интересовать, как изменились мнения членов монетарного комитета относительно ужесточения политики. Появление признаков, что ряды «ястребов» укрепились, поддержат фунт, а вот намеки на то, что топ менеджмент ВоЕ намерен сохранять более продолжительно выжидательную позицию, вернут кабель» под давление продаж.

JPY

Пара доллар/йена подросла на вчерашней сессии. Рост на фондовом рынке Японии дал первоначальный толчок продажам йены, далее поддержку доллару оказали сообщения о перестановках во властных японских структурах и повысившаяся доходность правительственных облигаций США.

Сегодня новости «Страны восходящего солнца» уже показали интересную информацию — в марте торговый баланс Японии впервые почти за три года сведен с профицитом. Положительное сальдо внешней торговли составило 229.3 млрд. йен, что относят на счет падения цен на нефть, сокративших объем импорта в денежном выражении, и ослабление йены, укрепившей конкурентоспособность экспорта.

На текущих торгах, японская валюта пока укрепляется против «бакса». Вероятно, результат внешней торговли, в моменте, расположил к мнениям, что японский ЦБ может повременить с дальнейшим смягчением денежной политики. Что касается перспектив, то ситуация может измениться, т.к. Nikkei и сегодня демонстрирует рост и это способно вернуть к усилению склонность к риску.