Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 15.04.2015

2015-04-15 09:39:53 (читать в оригинале)

Британец откатывается от линии U3

В понедельник курс фунт/доллар снижался до 1,4602 на данных по британской инфляции и к открытию американской сессии почти полностью отыграл потери. После публикации американской статистики и пересмотра МВФ в сторону понижения прогнозов на темпы роста ВВП США, курс GBPUSD вырос до линии U3 – 1,4801. От неё цена отскочила и в настоящее время курс составляет 1,4753.

Сегодня всё внимание участников рынка сфокусировано на пресс-конференциях глав ЕЦБ М.Драги и Банка Канады С.Полоза. Движение фунта с долларом может быть заблокировано через кроссы. Именно, поэтому у меня такой корявый прогноз. Сам пока настроен на снижение фунту. Рост котировок выше отметки 1,4820 поставит крест на дальнейшем снижении. Чтобы нивелировать вчерашний рост, необходимо закрыть день в районе 1,4670.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

У рубля появился шанс проверить на прочность уровень в 50 рублей за доллар

2015-04-15 09:37:35 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 113,30 коп., до 50,89 руб., курс евро - на 88,00 коп., до 54,17 руб. Центральный банк России с 15 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 44,71 коп., до 51,9749 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 54,8387 руб., что ниже предыдущего дня на 68,14 коп. Во вторник рубль вырос к доллару США (2,18%) на фоне дорожающей нефти и падения доллара на рынке форекс. Рост против единой валюты (1,6%) был скромнее из-за стремительного роста пары евро/доллар.

Цены на сырую нефть марки BRENT и WTI подорожали до 60,25 и 53,50 долларов соответственно. Рост нефтяных котировок вызвали разговоры о том, что страны ОПЕК рассматривают вопрос сокращения добычи нефти. Минэнерго США (EIA) в свою очередь спрогнозировал сокращение добычи в США на 57 тысяч баррелей в сутки.

Во вторник вышли данные Американского института нефти (API) об изменении запасов нефти в США за предыдущую неделю. Запасы выросли лишь на 2,6 млн по сравнению с ростом на 12,2 млн на прошлой неделе. Сегодня в 17:30 мск опубликует данные по запасам EIA. Ожидается увеличение запасов на 4,057 млн баррелей против 10,949 неделей ранее.

В Штатах вышли слабые данные по розничным продажам в США. Фактические значения не дотянули до прогнозных. Индекс розничных продаж в США за март составил 0,9% (прогноз был 1,0%, предыдущее значение пересмотрено с -0,6 до -0,5%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за март составил 0,5% (прогноз был 0,6%, предыдущее значение пересмотрено с -0,2% до -0,3%).

Кроме того, негативное влияние на курс доллара оказал пересмотр МВФ в сторону понижения прогнозов на темпы роста экономики США. Прогноз на индекс ВВП США за 2015 год был снижен с уровня 3,6% до 3,1%, прогноз на индекс ВВП США за 2016 год понижен с 3,3% до 3,1%.

Нынешняя ситуация с ростом рубля создаёт неблагоприятные условия для российского бюджета. Что поделаешь, доллар в декабре прошлого года тоже быстро укреплялся необоснованно. Спекулянты направляют деньги туда, где можно по-быстрому заработать.

Сегодня у рубля появился шанс проверить на прочность уровень в 50 рублей и защитные стопы, размещенные под ним. Почему бы не сделать россиянам подарок перед завтрашним выступлением Президента России Владимира Путина. По моим оценкам падение может составить 1,5-2 рубля, до 49,38-48,90 рублей.

4 декабря 2014 года президент России огласил ежегодное послание Федеральному Собранию. В своем выступлении Путин обратил внимание ЦБ РФ и правительства на необходимость предпринять жесткие действия в борьбе со спекулянтами на валютном рынке. Рубль укрепился, нефть подросла до 60 долларов, ритейлеры начинают понижать цены, россияне вновь поверили в рубль.

Сегодня ключевыми событиями для валютного рынка станут пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги и главы Банка Канады Стивенса Полоза.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро не может укрепиться против доллара США из-за проблем Греции

2015-04-14 15:36:04 (читать в оригинале)

Во вторник евро/доллар начал торги в Азии с уровня 1,0566. Поднявшись до 1,0593, евро подешевел до 1,0530. Хоть в паре назрел технический отскок, проблемы Греции не дают укрепиться евро против доллара США. Участники рынка заострили внимание на появившихся слухах о том, что власти Греции готовятся к дефолту, если не удастся договориться с кредиторами. Греческое правительство предоставило план реформ на рассмотрение еврокомиссии. Так что не стоит волноваться до 24 апреля. До 9 апреля тоже были слухи, а Греция их опровергла и заплатила 450 млн евро по долгу.

Евросоюз вложил в Грецию в виде финансовой помощи больше 240 млрд евро. И вы думаете, что им не дадут денег? Потянут до конца апреля и перечислят, сколько не хватает. Ситуация очень схожа с той, когда в США повышают планку госдолга.

Рынок из-за Греции проигнорировал данные за февраль по промышленному производству еврозоны, значительно превысившие ожидания рынка. Индекс промышленного производства за февраль составил 1,1% м/м, 1,6% г/г. Прогноз 0,4% м/м, 0,7% г/г, предыдущее значение пересмотрено с -0,1 до -0,3% м/м. Январский пересмотр в сторону понижения нивелировал данные за февраль. Может, из-за этого и была слабая реакция.

Ситуация для евро остаётся неблагоприятной. Греции предстоит выплатить МВФ 1 мая 203 млн евро, затем 770 млн 12 мая, после этого еще 1,6 млрд евро в июне. Тучи сгущаются, но грозы нет. Обратите лучше внимание на часовой период EUR/USD.

При снижении евро к 1,0530 и отскоке к 1,0579 проявилась модель «двойное основание». Для подтверждения паттерна необходимо подняться выше отметки 1,0600. А в текущей стадии рынок может остаться консолидироваться до среды, и тогда модель трансформируется в симметричный треугольник. В треугольник не верю, так как тема с треугольником слишком простая. Да и на евро/долларе редко его увидишь. Если нервы продавцов сдадут, и они начнут закрывать короткие позиции перед заседанием ЕЦБ (четверг), тогда возможен рост до 1,0634.

Что касается британского фунта. Курс фунт/доллар снизился на данных по инфляции до 1,4602 и к 14:25 мск почти полностью отыграл потери. Я предполагаю на вечер рост евро и фунта в рамках коррекции, не более. Как только часовые индикаторы переберутся в зону продаж, тогда опять можно рассматривать рост доллара.

---

Форекс: Евро направляется к минимуму года 14.04.2015

2015-04-14 10:51:16 (читать в оригинале)

Евро начал торги сегодня утром на $1.0567 и провел первые часы сессии в диапазоне $1.0567/77. Он поймал сигнал покупки после открытия японских акций, так как доллар ослаб против большинства основных валют: евро/доллар вырос до $1.0580, а затем до максимума $1.0594. Обеспокоенность по поводу Греции и падения доходности облигаций еврозоны отягощали евро/иену, и евро/доллару не удалось добиться дальнейшего прогресса, тогда то он и упал до минимума $1.0564. Евро/доллар увидел мягкий отскок от этого минимума в начале дня, ввернувшись обратно до $1.0583. Вскоре появилось свежее давление продаж, волоча евро снова вниз, к новому сессионному минимуму $1.0538. Инвесторы пребывают в ожидании заседания Европейского центрального банка в среду (вместо традиционного четверга).

Как считают аналитики Bank of America Merrill Lynch, "эта встреча будет для совета управляющих ЕЦБ одной из самых простых за многие месяцы", так как программа количественного смягчения (QE) уже объявлена с заданными до сентября 2016 года параметрами. В то же время, участники рынка, вероятно, обратят внимание на заявления ЕЦБ и его руководителя Марио Драги о состоянии экономики в еврозоне и результатах первого месяца QE.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.0794 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.0730 - часовая поддержка 9 апреля, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.0684 – максимум 10 апреля
Сопротивление 1: $1.0636 - часовая поддержка 10 апреля, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.0542
Поддержка 1: $1.0523 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.0520 - минимум 13 апреля
Поддержка 3: $1.0462 – минимум 2015 от 13 марта
Поддержка 4: $1.0342 – минимум 2003 от 3 января 2003

Комментарий: основание Боллинджера в настоящее время сдерживает активное продвижение вниз, при этом медведи первоначально фокусируются на минимуме 2015, а прорыв ниже позволит им таргетировать область $1.0208-1.0342, в которой находятся минимумы 2003. Уровни сопротивления остаются прежними, и быки в настоящее время нуждаются в закрытии выше $1.0636, чтобы ослабить понижательное давление и намекнуть на возврат до $1.730-94. Габаритным быкам нужно ждать закрытия выше 21-дневного скользящего среднего значения, что позволит переместить фокус обратно к ключевому уровню $1.1053.

---

Фундаментальный анализ Форекс — 14.04.2015

2015-04-14 10:36:00 (читать в оригинале)

Первый день новой недели отметился разнонаправленной торговлей во всех основных валютных парах. Американская валюта сначала укреплялась против главных оппонентов, а затем падала. В результате «бакс» смог сохранить завоевания лишь против евро, относительно же фунта и йены закрыл сессию с небольшими потерями. По всей видимости, в понедельник рынок руководствовался в основном техническими факторами, т.к. цены оказались в районах сильных поддержек/сопротивлений, а также настроениями сформированными ожиданиями ужесточения денежной политики в Штатах, т.к. важной фундаментальной информации почти не публиковалось во всех регионах. Возможно, некоторую поддержку «зеленому» в первой половине сессии оказали данные из Китая, показавшие значительное падение экспорта в марте, что указывает на продолжающееся сокращение мирового спроса.

Опубликованные в конце дня данные по бюджету США объявили о росте дефицита в марте сильнее прогноза, но какого либо дополнительного отклика на рынке это не вызвало. Сегодняшние новости уже содержат значимую статистику, способную вызвать эмоции на рынке. Министерство торговли США опубликует данные по розничным продажам за март и прогнозы полагают, что будет зафиксирован рост продаж на 1.1% м/м после -0.6% м/м ранее в феврале. Это может стать воодушевляющим известием для «быков» по доллару.

С положительными изменениями ожидаются и другие индикаторы, которые появятся в публикациях сегодня — мартовские индексы цен производителей (PPI) ожидаются с подъемом, как общий, так и базовый (без цен на еду и топливо), +0.2% м/м после -0.5% м/м и +0.1% против -0.5% м/м соответственно, февральские товарно-материальные запасы компаний прогнозируют увидеть с прибавкой на 0.2% м/м после 0.0% м/м ранее, что при хороших розничных продажах можно рассматривать как позитив, а индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB с улучшением в первом месяце весны до 98.4 после 98.0 в феврале. Вспоминая о заявлениях ФРС, что перспективы денежной политики будут зависеть от экономических данных, можно предположить о поддержке доллару на сегодняшних торгах, если прогнозы подтвердятся фактом, т.к. такого порядка динамика, сигнализирует о сохраняющихся темпах восстановительных процессов.

EUR

Колебания пары евро/доллар завершились вчера небольшим снижением европейской валюты. Очевидно, влияние программы покупки облигаций ЕЦБ продолжает быть главным драйвером для настроений инвесторов и евро остается наиболее уязвимой валютой на рынке. Устойчивость же евро могли обусловить технические факторы, т.к. цена опустилась очень близко к локальным минимумам, вблизи которых всегда имеется хорошая поддержка. Данных по экономике стран Еврозоны было очень мало, отмечали они неоднозначные результаты и влияния на рыночную ситуацию фактически не оказывали. Промышленное производство в Италии в феврале выросло на 0.6% м/м и до -0.2% г/г после -0.7% м/м, -2.2% г/г ранее, а дефицит текущего счета платежного баланса Франции, в том же месяце, вырос до 1.8 млрд. при том, что в январе фиксировалось -0.2 млрд. евро.

Сегодня европейская статистика опубликует окончательные данные индекса потребительских цен (CPI) Италии за март, вероятно, без изменений по сравнению с предыдущим оглашением, +0.1% м/м, -0.1% г/г, что будет отмечать замедление роста цен после +0.4% м/м, -0.1% г/г в феврале, а также представит данные Еврозоны о выпуске промышленного производства во втором месяце года, где прогнозируется рост по месяцу и снижение по году: +0.3% м/м,+0.7% г/г против -0.1% м/м, +1.2% г/г в январе. Поддерживающими евро эти результаты назвать нельзя и если данные Штатов не преподнесут негативных сюрпризов, то евро продолжит свой путь вниз.

GBP

Британский фунт сначала тоже падал против доллара на сессии понедельника, на фоне существующих настроений, связанных с курсом ФРС на ужесточение политики, и опасениями относительно выборов в Великобритании, назначенных на следующий месяц. Стерлинг даже побывал на новых локальных минимумах, однако поддержка на свежих экстремумах остановила падение пары фунт/доллар, спровоцировала откат вверх, и «кабель» зафиксировал «профит» по итогам дня. Данных по экономике «островов» вчера не выходило, сегодня же будет представлен солидный пакет новостей, содержащий важную информацию об инфляции и ее возможных перспективах. Индекс потребительских цен (CPI) за март ждут с замедлением роста до +0.2% м/м, +0.0% г/г после +0.3% м/м, +0.0% г/г ранее, базовый показатель ценового давления(Core CPI) тоже вероятно снизился, +1.1% г/г против +1.2% г/г в феврале.

Аналогичный тренд ждут и по индикатору розничных цен (RPI), здесь может быть +0.3% м/м, +1.1% г/г после +0.5% м/м, +1.2% г/г. Перспективы инфляции тоже негативные, т.к. показатели закупочных и отпускных цен производителей (PPI) в марте остались на отрицательных уровнях, -13.5% г/г и -1.8% г/г соответственно. Инфляция является одним из индикаторов, по которым Банк Англии ориентируется при решении вопросов связанных с денежной политикой и эти результаты явно не располагают к ожиданиям скорого подъема ставок на «островах». Очевидно, в этой связи поддержки «кабелю» не предвидится, если факт подтвердит прогнозы или окажется хуже.

JPY

Пара доллар/йена тоже росла в первой половине сессии понедельника, но вторая часть торгов изменила настроения на рынке и к концу сессии японская валюта уже лидировала против своего американского оппонента. Вероятно, на пару оказали влияние технические уровни сильного сопротивления, а также отсутствие оптимизма на фондовых рынках США и возобновившееся снижение доходности штатовских «трежерис», погнавшие инвесторов в убежище йену.

Сегодня новостей по экономике Японии статистика не представляла. Йена на текущей сессии продолжает укрепляться против доллара, что можно отнести на счет высказываний одного из советников премьер-министра Японии, заявившего в интервью японским СМИ, что курс пары доллар/иена выше 102.0 крайне слаб и справедливая стоимость пары составляет порядка 105.0 йен за доллар. Что касается перспектив, то снижение доллара может продолжиться, но не будет значительным ввиду преимуществ обусловленных полярностью политик ФРС и BoJ. Изменить ситуацию в пользу «бакса» сегодня могут данные из США, если укажут на положительные изменения индикаторов, как того ждут прогнозы.