Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Трейдеры продают евро и йену

2016-04-22 15:31:07 (читать в оригинале)

В пятницу под давлением оказались европейская и японская валюты. Евро продолжает ослабляться к доллару на вчерашних заявлениях главы ЕЦБ М.Драги, йена – на сообщении от агентства Bloomberg. М.Драги на пресс-конференции заявил, что регулятор примет все возможные меры для роста инфляции и экономики. Агентство Bloomberg заявило, что Банк Японии может рассмотреть возможность расширения политики отрицательных процентных ставок.

Напомню, 29 января Банк Японии ввёл отрицательную процентную ставку -0,1% на избыточные резервы, которые кредитные учреждения размещают в ЦБ. Решение коснулось только новых депозитов.

В Европе курс евро снизился к доллару США до 1,1255, поскольку за европейскую валюту активно покупают британский фунт и швейцарский франк. По предварительным данным, деловая активность в производственном и сервисном секторах Германии и еврозоны почти совпали с ожиданиями рынка.

Индекс деловой активности в производственной сфере в еврозоне снизился с уровня 51,6 до 51,5 (прогноз был 51,8). Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 53,1 до 53,2 (прогноз был 53,3).

Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии вырос с уровня 50,7 до 51,9 (прогноз был 51,0). Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 55,1 до 54,6 (прогноз был 55,2).

Сегодня пятница, многие участники начинают уже сейчас корректировать открытые позиции перед заседанием ФОМС, которое состоится 27 апреля. Не думаю, что оно станет ключевым на следующей неделе и вызовет резкие ценовые колебания на валютном рынке. Судя по фьючерсу на ставки, с вероятностью 99,63% ФРС сохранит их в диапазоне 0,25% – 0,50%. К тому же после заседания не будет пресс-конференции Дж.Йеллен и обновленных прогнозов. Вероятность повышения ставки в июне в последнее время увеличилась до 20,2%.

Если на торгах в Нью-Йорке курс евро/доллар упадёт ниже 1,1233, то откроется дорога к 1,1140. Причём этот уровень будет достигнут в течение одного двух дней. Британец укрепляется по всем кроссам. Этот рост не имеет под собой фундаментальной поддержки, поэтому высоки риски вернуться обратно к уровню 1,4345.

---

FOREX: Доллар получил задел для ралли, ждем...

2016-04-22 13:45:05 (читать в оригинале)

Евро пытается прийти в себя в пятницу после разгрома в четверг в реакции на пресс-конференцию Марио Драги, который не исключил новых мер стимулирования. "Этот разворот застал многих инвесторов врасплох, потому что основной итог заседания состоит в том, что ЕЦБ не планирует в ближайшей перспективе добавлять меры стимулирования, а также не считает курс валюты достаточно высоким для возрождения опасений о его воздействии на экономику", - говорит Кэти Лиен из BK Asset Management в Нью-Йорке. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил политику без изменений в четверг.

Однако Марио Драги пообещал, что программа количественного смягчения ЦБ продлится столько, сколько потребуется. Глава ЦБ Европы заверил, что регулятор готов принять все необходимые меры для стабилизации экономики еврозоны. В числе "доступных" инструментов была перечислена и такая мера, как еще большее снижение ставок. Сохранение текущего курса монетарной политики по итогам прошедшего заседания и намеки на дальнейшее ее ослабление в перспективе привели к волатильности курса евро к доллару.

"Риторика ЕЦБ все еще голубиная, он ... ожидает, что ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение длительного времени", - добавила Кэти Лиен. "Первоначально рынок воспринял слова Драги, как сигнал того, что дополнительного стимулирования пока не ожидается, и это позитивно для европейской валюты, - отмечает старший валютный трейдер Silicon Valley Bank Минь Транг. - Однако тон заявлений главы ЕЦБ позволяет предположить, что Центробанк очень далек от изменения своего подхода к политике, в связи с чем, евро ослаб".

Евро не отреагировал на предварительные данные по настроениям менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны за апрель, которые примерно соответствовали ожиданиям. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы составил 51,5, тогда как экономисты, опрошенные WSJ, прогнозировали его значение в районе 51,8. Индекс PMI для сферы услуг составил 53,2 против прогноза 53,3. Таким образом, оба индекса находятся значительно выше порогового уровня 50. Значение ниже 50 указывает на сокращение активности, а выше – на ее рост.

На иену продолжают давить слухи о том, что Банк Японии может ввести новые меры стимулирования уже на следующем заседании 27-28 апреля. ЦБ может расширить программу скупки активов или продвинуть процентные ставки еще дальше на негативную территорию. По данным источников Bloomberg, японский ЦБ может начать выдачу банкам кредитов под отрицательные процентные ставки. Такой шаг может быть принят одновременно с более существенным снижением Центробанком ставки по депозитам финкомпаний в ЦБ, находящейся в настоящее время на уровне минус 0,1% годовых. "Мы полагали, что Банк Японии будет наращивать количественное смягчение, однако он, кажется, намерен больше работать с процентной ставкой, - говорит валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо. - Это толкает курс иены вниз".

---

Технический анализ Форекс EURUSD 21.04.2016

2016-04-21 09:45:45 (читать в оригинале)

Курс евро упал перед заседанием ЕЦБ

Итоги минувшего торгового дня:
В среду евробыки сдвинули максимум вторника на три пункта и стали фиксировать прибыль по длинным позициям. На фоне укрепления доллара и падения кросс курса евро/фунт курс евро/доллар к закрытию дня снизился на 95 пунктов, до 1,1295. Трейдеры продавали евро перед заседанием ЕЦБ.

Дополнительное давление на единую валюту оказала американская статистика. Продажи вторичного жилья в США превысили ожидания, составив 5,33 млн в марте против 5,08 млн в феврале (прогноз был 5,3 млн).

Ожидания рынка на сегодня:

Повышение цен на нефть способствует росту спроса на рисковые активы и поддерживает сырьевые валюты. Несмотря на это, австралиец, канадец слабо укрепились к американскому доллару в Азии. Спрос на доллар сохранится до 15:30 мск. Там уже спрос/предложение на валюту будет зависеть от заявлений М.Драги. Сложно представить, чем ещё может удивить участников рынка М.Драги. До 15:30 мск ожидаю укрепление евро до 1,1305.

Новости текущего дня:

В 11:30 мск в Великобритания опубликует индекс розничных продаж, чистый объём заимствований госсектора за март.

В 14:45 мск – решение ЕЦБ по ставкам.

В 15:30 мск состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, в США выйдет производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии за апрель, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 17.

В 17:00 мск в Еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за март, в СШ – индекс опережающих индикаторов от Conference Board (март), выступление главы Банка Англии М.Карни.

Технический анализ:

Курс евро/доллар упал до МА линии D1. Евро нащупал поддержку около 90-го градуса. Не факт, что от него цена оттолкнётся. Во время выступления М.Драги пара может сходить к 1,1220 и вернуться обратно к 1,1340 или 1,1360. Пальцем в небо тыкать не буду, поскольку мне неизвестен подготовленный текст М.Драги для пресс-конференции. По прогнозу жду откат к 1,1300-1,1305.

---

Возросли риски падения курса доллара ниже 65 руб.

2016-04-21 09:43:16 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 69,60 коп. (-1,06%), до 65,85 руб., курс евро – на 119,90 коп. (-1,60%), до 73,65 руб. Центральный банк России с 21 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 38,90 коп., до 66,0364 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,0107 руб., что выше предыдущего дня на 63,88 коп.

Доллар и евро с открытия торгов на внутреннем валютном рынке обновили свои сессионные максимумы против российской валюты. Курс доллар/рубль вырос до 66,58 руб., евро/рубль – до 75,60 руб. Это была реакция участников рынка на падение цен на нефть из-за завершения забастовки в Кувейте и опубликованного ночью отчёта по росту запасов в США от Американского института нефти. Баррель Brent подешевел до $42,80.

До 17:30 мск нефть торговалась около уровня $43 за баррель. После выхода отчёта Минэнерго США цена на Brent взлетела до $45,85. Рост нефтяных котировок подогревался слухами от агентства Bloomberg, что в мае в Москве состоится встреча стран-производителей нефти. Глава Минэнерго Александр Новак опроверг эту информацию.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросли на 2,1 млн баррелей, до 538,6 млн баррелей (прогноз был +2,4 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,27%, или на 24 тыс. баррелей в сутки - до 8,953 млн баррелей в сутки. Запасы нефти на терминале в Кушинге снизились на 0,3 млн баррелей - до 64,3 млн баррелей. Сократились также запасы бензина и дистиллятов.

Что имеем на текущий момент? Нефть в Азии подорожала на 0,79% до 45,90 (максимум 46,00). Если уровень 46 будет пройден (закрытие дня выше 46,50), то откроется дорога к 50 долларам. Налоговый период в России будет поддерживать рубль в течение следующей недели.

При дорожающей нефти и продаже валютной выручки экспортёрами глупо рассматривать ослабление рубля. Коррекции будут, без них никак, но до каких уровней. Учитывая, что Brent в Азии вырос до 46 долларов, то рынок, скорее всего, откроется ниже 65 руб, в районе 64,80 руб. По евро ожидается открытие в районе 73,20 руб.

Допускаю снижение курса доллара до 64,65/70, но неизвестно смогут продавцы закрепиться ниже 65 или нет. На 15:30 мск запланирована пресс-конференция М.Драги. Он единственный из всех глав ЦБ вызывает шторм на валютном рынке форекс. На вечер готовьтесь к высокой волатильности. Если евро укрепится к доллару, то нефть подорожает, соответственно рубль укрепится к доллару и ослабнет незначительно к евро. Поддержка по доллару проходит через уровень 64,42 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Перед заседанием ЕЦБ активность трейдеров на рынке снизилась

2016-04-20 15:22:49 (читать в оригинале)

На 14:22 мск в паре евро/доллар наблюдается боковое движение в диапазоне 1,1348 – 1,1384. Активность трейдеров на рынке остаётся низкая. Они занимают выжидательную позицию в преддверии заседания ЕЦБ по ставкам, которое состоится в четверг. Цены производителей Германии упали больше, чем прогнозировалось. Индекс цен производителей Германии за март упал на 3,1% по сравнению с прошлым годом (прогноз был -2,9%, предыдущее значение -3,0%). В месячном исчислении инфляция осталась без изменений. Низкая инфляция уже никого не удивляет, поэтому статистика была проигнорирована.

Курс фунт/доллар снижался до 1,4344 на данных по рынку труда в Великобритании. Число заявок на пособие по безработице в марте выросло на 6,7 тыс. против -9,3 тыс. месяцем ранее, в то время как уровень безработицы в феврале остался на уровне 5,1%. Средний недельный заработок без учёта премий за февраль остался на уровне 2,2%, а включая премии, упал до 1,8% с 2,1%.

Цена на нефть сорта Brent подорожала с 42,80 до 43,50. Рост нефтяных котировок оказывает положительное влияние на основные пары. Позднее в США выйдут отчёты по продажам жилья на вторичном рынке и запасам нефти. Рост запасов нефти и добычи нефти развернут вниз котировки на нефть и основные пары. Если данные окажутся лучше ожиданий, индекс доллара DXY обновит недельный минимум.