Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 26.03.2015

2015-03-26 09:42:40 (читать в оригинале)

Евро остаётся торговаться под дневной трендовой линией

В среду на европейской сессии евробыки возобновили наступление по всем фронтам. Единая валюта получила поддержку от высоких значений немецкого индекса IFO и деловой активности в Германии и Еврозоне (данные вышли во вторник). Ожидаемая мной ценовая модель «голова-плечи» (ГП) не реализовалась. Сомнения в её реализации у меня появились, когда сформировалась плоскость (выделена на графике прямоугольником). После отскока цены от линии LB курс евро/доллар поднялся до отметки 1,1013. Негативное влияние на курс доллара оказали данные по заказам на товары длительного пользования и заявления представителя ФРС Чарльза Эванса.

Индекс заказов на товары длительного пользования в США за февраль составил -1,4% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 2,0%). Снижение объёма заказов укрепили ожидания в отношении того, что ФРС повременит с повышением процентных ставок.

В Лондоне Чарьз Эванс заявил, что нужно отложить повышение процентных ставок до 2016 года и посмотреть как будет вести себя инфляция с зарплатами.

Слабая американская статистика не даёт доллару возобновить рост. Из-за того, что евробыков поддерживают союзники, на четверг рассматриваю два прогнозных сценария. Евро/доллар так стоит, что одним прогнозом не обойтись.

Пунктирными линиями я выделил ценовой канал. Границы канала на европейскую сессию – 1,0862 и 1,0999. Движение курса к уровню 1,0999 запустит сценарий на рост евро, падение к линии lb – сценарий на снижение.

Модель с вершинами 1,1028 и 1,1013 можно считать за «двойную вершину». Только как и с ГП евро медленно снижается от 1,1013, поэтому стоит к ней относиться с осторожностью. Чтобы покупателей подтолкнуть к закрытию длинных позиций евро/доллар должен с открытия торгов в Европе быстро преодолеть уровень 1,0947. Мне хочется, чтобы евро отбился от дневной трендовой линии и реализовался сценарий на снижение. Кому-то хочется, что линия была пробита и евро/доллар вырос до 1,1450.

В 10:00 мск в Германии выйдет индекс потребительского доверия GfK за апрель. Ожидается, что показатель повысился с 9,7 пункта в марте до 9,8 пункта. В 12:30 мск Великобритания опубликует отчёт по розничным продажам. В 15:30 мск будут опубликованы данные по американскому рынку труда.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 26.03.2015

2015-03-26 09:40:13 (читать в оригинале)

По паре фунтдоллар наблюдается неопределённость

Три дня британский фунт торгуется в боковом тренде. Во вторник курс фунт/доллар снизился до 1,4830 после релиза британского индекса потребительских цен, который показал нулевые данные. Дефляционные процессы оказывают негативное влияние на экономику Британии и подталкивают Банк Англии принять дополнительные меры по смягчению монетарной политики. Это может быть расширение программы покупок гособлигаций или снижение ставки.

В среду фунт сходил следом за евро к 1,4953. После обновления максимума на данных из США курс вернулся обратно к 1,4863. Сейчас пара дрейфует у балансовой линии lb. Как и по паре евро/доллар сделал на четверг два сценария. Тут либо прорываться через 1,4866 к 1,4831, либо проходить 1,4915 и двигаться к верхней границе канала 1,4975. Ситуация неопределённая.

В 10:00 мск в Германии выйдет индекс потребительского доверия GfK за апрель. Ожидается, что показатель повысился с 9,7 пункта в марте до 9,8 пункта. В 12:30 мск Великобритания опубликует отчёт по розничным продажам.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский рубль взял курс на 55 рублей

2015-03-26 09:37:54 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 24,00 коп., до 57,45 руб., курс евро вырос на 4,50 коп., до 63,05 руб. Центральный банк России с 25 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 138,31 коп., до 57,3879 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,7651 руб., что ниже предыдущего дня на 157,74 коп. В последние два дня по паре доллар/рубль заметно увеличились объёмы на Московской бирже. Во вторник объём торгов составил 4,5 млрд долларов, в среду – 4,9 млрд долларов. На фоне снижения и роста нефтяных котировок курс доллара снижался до 56,61, евро – до 62,02.

Есть три важных фактора, которые помогают расти курсу рубля: снижение курса доллара на рынке форекс, налоговый период, рост цен на нефть.

В среду на европейской сессии евробыки возобновили наступление по всем фронтам. Единая валюта получила поддержку от высоких значений немецкого индекса IFO и деловой активности в Германии и Еврозоне (данные вышли во вторник).

Доллар оказался под давлением после выхода разочаровывающихся данных по заказам на товары длительного пользования в США и заявления представителя ФРС Чарльза Эванса. В Лондоне Чарьз Эванс заявил, что нужно отложить повышение процентных ставок до 2016 года и посмотреть как будет вести себя инфляция с зарплатами.

Стоит обратить также внимание на то, что в среду Минэнерго США опубликовало еженедельный обзор по запасам нефти. За неделю с 16 по 20 марта запасы выросли на 8,170 млн баррелей и составили 466,7 млн баррелей (прогноз был 5,133 млн баррелей, предыдущее значение 9,622 млн баррелей).

После выхода отчёта курс доллар/рубль вернулся к 58 рублям. Цена на нефть снизилась незначительно. Но сейчас внимание трейдеров приковано к другим новостям. Саудовская Аравия с арабской коалицией начала военную операцию в Йемене. Баррель Brent с начала операции подорожал на 3 доллара, до 59,56. Текущая цена 58,37. На спотовом рынке доллар/рубль снизился до 56,33, евро/рубль – до 61,52.

В среду завершились расчёты по выплатам НДС и НДПИ. У рубля осталось поддержка от роста нефтяных котировок и слабости доллара. Если доллар США возобновит рост против своих конкурентов, курс доллар/рубль не пойдёт ниже 56. Если нефть будет дорожать одновременно со снижением курса доллара, курс доллар/рубль способен сегодня пройти отметку в 55 рублей. Среднесрочная цель по паре доллар/рубль 51,5, евро/рубль – 59,35.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар попал под давление после публикации статистики в США

2015-03-25 15:42:16 (читать в оригинале)

На торгах в Европе единая валюта торгуется в ценовом диапазоне вторника между 1,0889 и 1,1028. На 17:30 мск курс EURUSD восстановился с минимума 1,0906 до 1,1008. Поддержка поступила от роста основных кроссов по евро после выхода индекса IFO и выступления представителя ФРС США Чарльза Эванса. Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за март составил 107.9 (прогноз был 107.3, предыдущее значение 106.8). Оценка текущей ситуации составила 112,0 (прогноз был 112,0, предыдущее значение 111,3 ). Деловые ожидания Германии выросли до 103,9 (прогноз был 103,0, предыдущее значение 102,5).

В Лондоне Чарьз Эванс заявил, что целесообразно отложить повышение процентных ставок до 2016 года. Сильный доллар сдерживает инфляцию, которая остается ниже целевого уровня ФРС 2%.

Интерес к покупке евро остаётся высоким, но кросс евро/фунт на часовом периоде начинает сдавать позиции. От снижения основного кросс-курса фунт/доллар восстановился до 1,4932. Внимание участников рынка сейчас сосредоточено на публикации данных по заказам на товары длительного пользования в США. Данные вышли слабые. Доллар распродают. Учитывая, что часовые индикаторы по парам EURUSD и GBPUSD в положительной зоне, есть риски, что падение доллара будет непродолжительным.

---

Forex. Заказы на товары длительного пользования решают все.

2015-03-25 13:24:28 (читать в оригинале)

Опубликованные вчера данные по инфляции потребительских цен за февраль, в целом, совпали c ожиданиями (0.2% м/м, 0.0% г/г против прогноза 0.2% м/м, -0.1% г/г). Зато предварительный индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей за март вышел на уровне 55.3, лучше прогнозного значения 54.6. Продажи на первичном рынке жилья также выросли, указывая на потенциальное завершение периода спада, обусловленного холодной зимней погодой. Иными словами, опубликованные во вторник экономические данные помогли доллару стабилизироваться и даже незначительно укрепиться в основных валютных парах. С технической точки зрения доллар также подошел к ряду важных уровней (в частности, это 1,1000 для евро/доллара, 119,50/25 для доллар/иены и 1,5000 для фунт/доллара), которые оказались достаточно сильными, чтобы сдержать развитие нисходящей коррекции по американской валюте.

Оптимистичные данные по предварительному индексу PMI в Еврозоне помогли евро/доллару на короткое время преодолеть обозначенное сопротивление и достичь внутридневного максимума на уровне 1,1029, однако, восходящая динамика оказалась недолговечной - инвесторы воспользовались ростом, чтобы снова войти в рынок с короткими позициями. Сегодня с утра евро/доллар снова пытается развить восходящую динамику и тестирует промежуточное сопротивление в области 1.0950/60. Опубликованные в начале европейской сессии данные немецкого института IFO по деловым настроениям в Германии вышли незначительно лучше прогнозов, что, однако, не произвело на рынок особого впечатления. В этом нет ничего удивительного: вряд ли минимальные колебания индекса способны изменить курс на QE, обозначенный Европейским центральным банком.

Доллар/иена вчера протестировал минимум на уровне 119,21, однако также не сумел закрепить успех и закончил день выше обозначенной выше ключевой поддержки 119,50. Динамика доллар/иены, в целом, соответствует общему настрою рынка в отношении американской валюты, но при этом также определяется интересом к рисковым активам. Сейчас доллар/иена консолидируется в области 119.60 с внутридневным диапазоном, ограниченным уровнями 119,55-119,82.

Инфляция в Великобритании вчера вышла ниже прогнозов, поэтому фунт/доллар оказался в числе лидеров падения против доллара. Пара за день потеряла более 100 пунктов (уровень открытия 1,4953, уровень закрытия 1,4843) и с тех пор так и не сумела вернуться в область выше 1.4900, несмотря на попытки роста на азиаткой торговой сессии в среду. Текущий внутридневной максимум зафиксирован на уровне 1,4896, его защищает область оферов 1.4890-1.4910. Поддержка проходит на текущем азиатском минимуме 1.4831, за ней следует область спроса на 1.4800. Экономический календарь в Великобритании сегодня пуст, поэтому динамика в паре будет определяться долларовыми факторами.

Сегодня выходит отчет по заказам на товары длительного пользования в США. Согласно прогнозам, в феврале рост объема заказов снизился до 0.2% в месячном исчислении после 2.8% в январе. Январский рост был обусловлен в основном значительным увеличением заказов в транспортном секторе, который подвержен сезонным корректировкам и известен своей волатильностью. В связи с этим стоит внимательнее присмотреться к объему заказов вне транспортного и оборонного сектора, который в январе вырос на 0.5% после четырех месяцев снижения подряд. Этот так называемый «чистый показатель», по сути, отражает инвестиции бизнеса в основные средства и позволяет ценить состояние экономики. Даже незначительное улучшение или сохранение позитивной динамики будет благоприятно воспринято рынком.

Отчет по заказам на товары длительного пользования, несмотря на свою волатильность, обладает большим потенциалом в качестве катализатора рыночных движений. Учитывая то, что инвесторы сейчас корректируют и формируют свои ожидания в отношении процентной ставки ФРС чуть ли не каждый день, в зависимости от поступающих данных, можно предположить, что показатель выше прогнозного впечатлит чувствительный к макроэкономике рынок и подтолкнет доллар назад, в русло долгосрочного бычьего тренда после коррекции, которая была спровоцирована нерешительностью FOMC.