Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Форекс — 24.03.2015

2015-03-24 11:29:28 (читать в оригинале)

Продажи доллара продолжились и на торгах первого дня начавшейся недели. Американская валюта снизилась против евро и йены, а относительно фунта зафиксировала нейтральный результат. Каких – либо особых причин для снижения «бакса» не было. Похоже, развивается коррекция, которую уже давно ждут на рынке – инвесторы приступили к фиксации прибыли после появления неуверенности в комментариях ФРС о перспективах денежной политики, озвученных после последнего заседания этого института. Данные по экономике США, представленные вчера, показали результаты, которые, скорее, не могли рассматриваться как поддерживающие американскую валюту.

Индекс национальной активности от ФРС Чикаго в феврале еще больше снизился – до -0.11 против -0.10 в январе, при этом ослабли и подиндексы — производства, потребления и активности на рынке недвижимости. Продажи на вторичном рынке жилья США в феврале выросли, но были слабее прогнозов — объемы увеличились на 1.2% м/м, когда ждали +2.4% м/м после -4.9% м/м в январе. Позитивной для «зеленого» могла быть политическая составляющая дня, представленная выступлениями замглавы ФРС С. Фишера и шефа ФРБ Кливленда Л. Местер, говоривших в своих выступлениях о незыблемости курса штатовского ЦБ на ужесточение.

Однако, это поддержки доллару не оказало. Сегодня экономическая статистика содержит более значимую информацию. Ожидаются данные по инфляции в феврале. Прогнозы полагают, что ценовое давление во втором месяце года немного выросло по месяцу и осталось слабым по году — индекс потребительских цен (CPI) может показать +0.2% м/м, -0.1% г/г против -0.7% м/м, -0.1% г/г ранее. В то же время, базовый индекс потребительских цен (Core CPI), без цен на продукты и топливо, предполагается увидеть с ростом, как по месяцу, так и по году, +0.1% м/м, 1.7% г/г после +0.2% м/м, 1.6% г/г в январе.

Кроме этого, под пристальным вниманием рынка будут продажи на первичном рынке жилья, которые за февраль ждут с ослаблением на 4.4% м/м после -0.2% м/м в предыдущем месяце. Позитивным выглядит прогноз по отчету ФРС Ричмонда о производственной активности в марте – индекс ждут с ростом до 2 с 0. Что касается перспектив, то особой активности в продажах доллара, скорее всего, не будет, но многое может зависеть от данных по инфляции, как от индикатора, на который ориентируется ФРС при решении вопроса о ставке. Если рост цен окажется лучше ожиданий, то доллар получит поддержку.

EUR

Евро подрос против доллара в понедельник. Очевидно, на фоне изменений настроений по доллару, спровоцированных заявлениями ФРС на прошлой неделе, инвесторы продолжают фиксировать прибыль. Кроме этого, причиной усиления продаж доллара за евро могла быть необходимость корректировки позиций в преддверии конца месяца и квартала. Вопросы, связанные с проблемами Греции вчера выраженного влияния на рынок не оказывали ввиду ожиданий результатов встречи греческого премьера и канцлера Германии.

Выступление главы ЕЦБ М. Драги в Европейском парламенте в Брюсселе тоже эмоций не вызвали, т.к. содержали уже известные заверения о том, что покупки активов будут производиться до тех пор, пока не появятся устойчивые изменения темпов инфляции в сторону целевых 2%. Экономической статистики вчера не публиковалось, а сегодня новостной пакет Еврозоны представит предварительные оценки активности в производственной сфере и секторе услуг Еврозоны в целом и ее ведущих странах за март.

Показатели европейского блока – индексы PMI, ожидаются с ростом — в производстве до 51.5 с 51.1 и без изменений в услугах, 53.9 после 53.9 ранее. Индексы же активности Германии, вероятно, покажут рост только в производстве, а индикаторы Франции только в услугах. По большому счету эти результаты, если подтвердятся фактом, скорее всего не добавят позитивных настроений в отношении единой валюты и если не появится сюрпризов, то рост европейской валюты против доллара может приостановиться, что обусловит очередной этап диапазонной торговли.

GBP

Британский фунт оказался наименее интересным для покупок против доллара, и пара завершила день нейтрально на ценах открытия. Вполне может быть, что такое отношение к стерлингу было продиктовано появлением данных по экономике «островов», отметивших слабые результаты. Индекс промышленного производства от Конфедерации британских промышленников (CBI) указал на замедление роста в марте до 22 против 25 в феврале, показатель ценовых ожиданий тоже снизился, 4 против 8 ранее, а индекс заказов в промышленности и вовсе показал падение — до 0 против февральских +10. Сегодняшний пакет новостей будет более содержателен как по количеству, так и по значимости индикаторов.

Повышенное внимание вызовет публикация данных по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) за февраль ждут с ростом по месяцу и снижением по году, +0.4% м/м, +0.2% г/г после -0.9% м/м, +0.3% г/г ранее, при этом базовый индекс потребительских цен (Core CPI) предполагается увидеть с понижением к +1.3% г/г после +1.4% г/г в январе. Аналогичные тренды прогнозируются и по индикаторам розничных цен и цен производителей, т.к. и эти показатели ожидаются с отрицательной динамикой. Такого порядка ситуация с ценами, если подтвердится фактом, несет разочаровывающий заряд для фунта, ввиду снижения вероятности скорого ужесточения политики Банком Англии.

JPY

Пара доллар/японская йена на торгах понедельника продолжила путь вниз. Рост на фондовом рынке Японии не вдохновил инвесторов на покупки «бакса» за йену, очевидно, ввиду того, что рынок руководствовался ситуацией на торгах правительственными облигациями США, где вчера продолжилось снижение доходности «трежерис». Опубликованные сегодня данные по экономике «Страны восходящего солнца» показали падение индекса деловой активности в производственном секторе — в марте показатель припал до уровня 50.4 с 51.6 при прогнозе увидеть рост к 52.1. Возможно это, и появившийся пессимизм на фондовом рынке Японии, где Nikkei сегодня немного снизился, -0.21%, обусловили усиление давления на пару доллар/йена, которая и на текущей сессии понижается. Что касается перспектив, то можно предположить о скорой остановке снижения на этом инструменте под влиянием технических факторов, т.к. цена опустилась к сильным уровням поддержки.

---

Форекс: Евро ждет публикацию индексов PMI 24.03.2015

2015-03-24 10:15:09 (читать в оригинале)

Евро начал торги в Азии на $1.0946, у верхней границы диапазона от $1.0768 до $1.0971, ставшего свидетелем европейских и американских рынков. В начале повышенные риск-настроения дали евро дополнительный импульс: евро/доллар снова вырос до ночного пика, достигая максимума $1.0968. Давление со стороны евро/иены спровоцировало продажи в паре, и после этого евро/доллар проследовал обратно, к утренним минимумам. Затем пара продолжила движение в южном направлении, ненадолго останавливаясь на $1.0916, так как рынок ждал выхода предварительного индекса PMI в Китае от HSBC. Слабое значение индекса спровоцировало уход от риска, и евро/доллар возобновил снижение. Он упал вскоре после полудня к минимуму $1.0904 и с тех пор показал небольшое восстановление, торгуясь сейчас на $1.0939. Впереди нас ждет публикация PMI-релизов в зоне евро, что привлечет основное внимание игроков по евро сегодня. Сопротивление расположено на $1.1043 (максимум 18 марта), поддержка видится на $1.0893, 38,2% Фибоначчи от вчерашнего движения с $1.0768 до $1.0971.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1154 - минимум 3 марта теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.1125 - 61,8% коррекции Фибоначчи от 1.1535-1.0462
Сопротивление 2: $1.1040 - максимум 18 марта
Сопротивление 1: $1.0968 – падающая дневная линия тренда
Текущий курс валютной пары: $1.0938
Поддержка 1: $1.0882 - часовая поддержка 23 марта
Поддержка 2: $1.0767 - минимум 23 марта
Поддержка 3: $1.0741 – основание треугольника
Поддержка 4: $1.0655 - часовая поддержка 20 марта

Комментарий: ралли в понедельник в результате вылилось в пробой и закрытие выше 21 -дневного скользящего среднего значения ($1.0903) и нисходящей дневной линии тренда / верхней грани треугольника в настоящее время. Быки испытывают комфорт после закрытия выше 21-дневного скользящего среднего значения, но продолжают искать закрытия выше $1.1040, чтобы намекнуть на смещение акцента к более высоким уровням, и, для начала, будут ориентироваться на область 55-дневного скользящего среднего значения $1.1249-62. Медведям теперь нужно закрыться ниже $1.0882, чтобы облегчить недавно возникшее бычье давление.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Технический анализ Форекс EURUSD 24.03.2015

2015-03-24 09:45:52 (читать в оригинале)

Евродоллар остановился у дневной трендовой линии

В понедельник мои ожидания не оправдались по движению против пятницы. Единая валюта с открытия торгов в Европе снизилась до уровня 1,0766 и от него укрепилась до 1,0970 за счёт союзников в кросс-парах. Рост пары составил 200 пунктов. На американской сессии евро подорожал на слабом отчёте по рынку недвижимости в США и выступлении Марио Драги. В феврале продажи вторичного жилья в США оказались ниже ожиданий. Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, опубликованным сегодня, в феврале продажи вторичного жилья в США выросли на 1,2% против прогноза 1,7% и -4,9% в январе.

Глава ЕЦБ в ходе выступления перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европейского парламента в Брюсселе отметил ускорение темпов экономического роста в регионе и низкий темп роста цен. Поддержку курсу евро также оказало улучшение уровня доверия потребителей в еврозоне в марте.

Пара евро/доллар остаётся торговаться в ценовом диапазоне среды от 18 марта (1,0579-1,1041). Вчерашний рост EURUSD остановился у дневной трендовой линии. До тех пор, пока не пробита трендовая линия и не пройден уровень 1,1041, стоит ожидать возобновления продаж. Только при росте пары выше 1,1041 фокус игроков сместится на 1,12.

Интерес к продаже евро сохраняется, однако развитие пяти волновой структуры в 350 пунктов от минимума 1,0612 заставляет многих игроков воздерживаться от продаж. Если у евробыков союз с кроссами сохранится, тогда может развиться ещё одна восходящая волна с целью 1,1010. Если нет, то разворот вниз можно ожидать от вчерашнего максимума 1,0970.

В данные момент доллар США пытается восстановиться на китайских данных. Утром был опубликован производственный индекс PMI, который показал снижение с 50,7 до 49,2. Утренний рост не впечатляющий.

В 19:00 мск запланирована встреча канцлера Германии и премьер-министра Греции. В 21:00 мск запланирована их совместная пресс-конференция. До этой встречи рынок будет опираться на европейскую статистику.

С 11:00 мск в Европе начнут выходить предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг. В 12:30 мск в Великобритании будут опубликованы данные по инфляции за февраль. Слабые данные способны повлиять на динамику евро и британского фунт.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 24.03.2015

2015-03-24 09:43:22 (читать в оригинале)

Британец следует за евродолларом

Несмотря на продажи фунта в кроссах (GBPCHF, GBPJPY и EURGBP), курс фунт/доллар восстановился с минимума 1,4837 на фоне снижения американского доллара. Кросс-курс евро/фунт мешал ему расти больше всех. В Азии GBP/USD торгуется ниже отметки 1,50 по 1,4938. В 12:30 мск в Великобритании будут опубликованы данные по инфляции за февраль. Слабые данные способны повлиять на динамику британского фунта.

Ожидания по вчерашнему дню не оправдались. Сильный рост фунта по прогнозу не рассматриваю, хотя риски к укреплению есть. Евро/доллар торгуется у линии U3. Это верхняя граница МА канала. Цена вышла из зоны зашкала. Следовательно, по евро с долларом может начаться коррекция в любое время. Соответственно, через кроссы фунт получит поддержку и будет укрепляться к доллару. В случае пробоя евро уровня 1,1041, фунт/доллар улетит к 1,5164.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рубль прошёл отметку в 59 руб., можно двигаться к 58 руб

2015-03-24 09:41:07 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 51,40 коп., до 58,74 руб., курс евро снизился на 15,00 коп., до 64,2870 руб. Центральный банк России с 24 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 58,89 коп., до 59,4452 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,1473 руб., что выше предыдущего дня на 9,69 коп.

В понедельник курс доллар США усилил падение к рублю, упав ниже 59 рублей. Как и в пятницу, рубль подорожал на фоне роста нефтяных котировок из-за падения американского доллара. Доллар США корректируется к своим конкурентам на рынке форекс, баррель Brent стоит 55,49 долларов.

При снижении доллара США растёт спрос на нефть, поскольку сырьё становится доступным для потребителей. Если на валютном рынке возобновится укрепление доллара, цены на нефть пойдут вниз - доллар/рубль прекратит падать.

Доллар закрепился ниже 59 рублей. В понедельник на Московской бирже курс доллар/рубль снижался до 58,58 руб. В данный момент доллару открыта дорога к отметке 58 рублей и далее он двинется к уровню 57 рублей. Налоговые выплаты поддержат рубль до конца недели, далее поддержка заметно ослабнет. В среду предстоят крупные выплаты – НДС, НДПИ и акцизы.

Поскольку единая валюта укреплялась на Форексе, евро/рубль в течение дня торговался на уровне 64,20. По итогам дня пара выросла на 0,23%. Для евро ближайшая цель сохраняется на уровне 62,50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru