Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар/рубль: пара готова к снижению до 64,00 руб.

2016-05-18 09:55:23 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,00 коп. (-0,28%), до 64,72 руб., курс евро – на 25,40 коп. (-0,35%), до 73,19 руб. Центральный банк России с 18 мая понизил официальный курс доллара США на 37,57 коп., до 64,5138 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,1006 руб., что ниже предыдущего дня на 35,43 коп.

Во вторник доллар и евро открылись снижением. Рубль укрепился к иностранным валютам на фоне приближения цен на нефть сорта Brent к психологическому уровню $50 за баррель. На рынке черного золота наблюдается спекулятивный рост перед заседанием ОПЕК и закрытии позиций на продажу. Растущие котировки доллара не являются в данном случае помехой.

Поздним вечером вышел отчёт по запасам черного золота от Американского института нефти. Согласно последним данным, запасы нефти снизились на 1,14 млн баррелей, бензина – на 1,9 млн баррелей, дистиллятов – на 2 млн баррелей. На новостях котировки Brent повысились до нового годового максимума $49,69.

По прогнозу на сегодня рассматривается снижение курса доллара до 64,35 рублей. Курс американской валюты может и ниже упасть, так как неизвестно, что будет обнародовано в протоколах заседания ФОМС по ставкам, которые выйдут в 21:00 мск.

До выхода протоколов российский рубль будет получать поддержку от налогового периода и двух аукционов Минфина, на которых ведомство планирует разместить облигации ФЗ в объёме 24,7 млрд рублей.

По технической картинке и «бычьему» настрою по нефти мы не видим никаких препятствий для достижения долларом уровня 64,00 руб. Тем не менее, из-за публикации протоколов заседания FOMC мы ограничиваемся уровнем 64,35 руб. По европейской валюте – 72,70/50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рынок находится в ожидании публикации американской статистики

2016-05-17 15:24:51 (читать в оригинале)

Во вторник из-за высокой волатильности австралийский доллар и британский фунт попали в центр внимания трейдеров. На торгах в Азии австралиец укрепился до 0,7366 после публикации протоколов РБА. Курс британского фунта отреагировал ростом до 1,4523 на опрос ORB для Daily Telegraph по выходу Великобритании из ЕС. Новости вызвали резкие колебания не только в основных парах, но и кросс парах. Курс евро/фунт упал до 0,7807.

Из-за ослабления евро к фунту и австралийскому доллару курс евро/доллар несколько часов торговался в узком диапазоне на уровне 1,1315. Как только Британия опубликовала данные по потребительской инфляции, курс евро/фунт подскочил к 0,7832, курс евро/доллар – к 1,1339.

Британская инфляция не оправдала прогнозов. Индекс потребительских цен вырос на 0,1% м/м и 0,3% г/г против прогноза 0,3% м/м и 0,5% г/г соответственно.

Индекс отпускных цен производителей в апреле составил 0,4% м/м, -0,7% г/г (прогноз был 0,2% м/м, -0,8% г/г, предыдущие значения 0,3% м/м, -0,9% г/г)

Индекс закупочных цен производителей в апреле составил 0,9%, м/м, -6,5% г/г (прогноз был 1,1% м/м, -6,7% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 2,0% м/м, -6.5% г/г до 2,2% м/м, -6,1% г/г ).

Еврозона опубликовала данные по торговому балансу за март. Сальдо торгового баланса составило 28,6 млрд евро против прогноза 22,5 млрд евро и 19,0 млрд евро в феврале.

Сейчас фокус внимания трейдеров сместился на статистические данные из США. Ожидается, что индекс инфляции в апреле вырос на 0,3% м/м и 1,1 г/г. Затем выйдет отчёт по промышленному производству и выступят представители ФРС США – Локхарт, Уильямс и Каплан.

По паре евро/доллар поддержка на часовом периоде проходит через уровень 1,1309. На сильной статистике ожидается ослабление евро к доллару до 1,1285. Если трейдеры будут продавать евро в кроссах, то можно сходить и к 1,1260. Британец в этом случае вернётся к отметке 1,4417. При выходе слабой статистики евро/доллар вернётся к 1,1355. Перед завтрашними протоколами FOMC не стоит ожидать продолжительных импульсов в основных парах.

---

Форекс: Доллар ждет важные данные по инфляции!

2016-05-17 14:49:52 (читать в оригинале)

Американский доллар торгуется без изменений во вторник в преддверии данных по инфляции, в то время как австралийский доллар резко укрепился после выхода протокола заседания австралийского регулятора, который уменьшил ожидания снижения процентной ставки. Австралийский доллар и без того уже получил поддержку благодаря росту цен на нефть до максимума шести месяцев под влиянием сокращения поставок и повышения прогноза банком Goldman Sachs.

Протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА), на котором процентная ставка была снижена до рекордно низкого уровня в 1,75 %, оказался менее мягким, чем предполагалось. К 13.38 мск австралиец вырос на 0,45 % до $0.7323 после роста до $0,7368, значительно удалившись от минимума двух с половиной месяцев в $0.7236, установленного в предыдущей сессии.

Индекс доллара торгуется без изменений у флетовой линии на 94.55 пункта, отступая от максимума трёх недель в 94,845, достигнутого в пятницу. Иена слабеет в преддверии встречи глав финансовых ведомств стран G7, которая состоится в японском городе Сендае 20-21 мая.

Внимание игроков сейчас приковано к статистическим данным из США. Во вторник министерство труда США в 15.30 мск сообщит данные по потребительским ценам в стране. Согласно ожиданиям экспертов, годовая инфляция в апреле составила 1,1%, а месячная - 0,3%. Кроме того, ФРС США обнародует данные по промпроизводству в стране.

Аналитики считают, что показатель вырос в месячном выражении на 0,3%, а загрузка промышленных мощностей, по их мнению, составила 75%. "До тех пор, пока статистические данные существенно не изменят ожидания рынка относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС, мы ожидаем, что доллар будет ограничен в своем недавнем диапазоне по отношению к евро и японской иене", - считает управляющий директор BK Asset Management Кэти Лин.

В понедельник всех удивили неожиданно слабые данные о производственной активности в Нью-Йорке. Индекс Empire Manufacturing упал в мае до минус 9,02 пункта с 9,56 пункта в предыдущем месяце. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя до 5,8 пункта. Правда, по словам валютного аналитика RBC Capital Markets Адама Коула, инвесторам не стоит фокусироваться на этих данных, поскольку они являются довольно волатильными.

Помимо этого, инвесторы ждут протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 26-27 апреля, рассчитывая на новые сигналы о том, насколько вероятным является подъем Центробанком базовой процентной ставки на июньском заседании. Протокол апрельского заседания Федрезерва будет обнародован 18 мая в 21.00 мск.

---

Технический анализ Forex EURUSD 16.05.2016

2016-05-16 09:50:42 (читать в оригинале)

Понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся снижением против американского доллара. Цена опустилась к уровню 1,1282 на положительной статистике из США. Индекс потребительского доверия и розничные продажи оказались лучше ожиданий.

Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan составил 95,8 против прогноза 90,0 и 89,0 в апреле. Розничные продажи за апрель отразили неожиданный рост на 1,3% по сравнению с -0,3 в марте и прогнозом 0,8%.

Ожидания рынка на сегодня:

По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы и не обращаю на новости. Считаю, что идеальным вариантом для сегодняшнего дня будет коррекция до отметки 1,1335. Если евро восстановится до указанного уровня, то в среду можно ожидать падение до 1,1250.

Новости текущего дня:

• В Швейцарии и Германии выходной день.
• В 15:30 мск в США выйдет производственный индекс ФРБ Нью-Йорка.
• В 17:00 мск Штаты опубликуют индекс рынка жилья от NAHB.
• В 17:30 мск отчёт Банка Канады.
• В 23:00 мск США – Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1290, максимум – 1,1335, закрытие – 1,1314.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар нашёл поддержку на 135-м градусе около линии D3. Зона между 112-м и 135-м градусом является разворотной. В пятницу евро пробил поддержку 1,1350. В связи с этим я не рассматриваю восстановление выше указанного уровня. Жду откат к линии lb или 45 градусу на 1,1335. Если прогноз отработается во вторник, в среду буду рассматривать ослабление евро до 1,1250. Смотрим ниже техническую картину на дневном графике.

Рис. 2 курс евро/доллар, дневной период.

Дневной пинбар с хвостом на 1,1616, сработал. Сейчас отрабатывается недельный пинбар, по которому цель находится на отметке 1,1215.

В пятницу курс евро/доллар пробил трендовую линию, проведённую через минимумы 1,0821 и 1,1215. Это значит, продавцам открылась дорога на 1,1080, к другой трендовой линии. На пути у них встретятся два промежуточных уровня – 1,1265 и 1,1215. На последнем завершится отработка пинбара и тогда на днях появится голова. Дневные индикаторы указывают на ослабление евро.

---

Краткосрочная торговая идея: USD/CHF – игра на повышение: после двойного основания возможен пробой трендовой

2016-05-16 09:46:44 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CHF вплотную подобрался к сильному сопротивлению. Ожидается пробой уровня 0,98 и последующее укрепление американского доллара к франку до 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.

Последняя идея по швейцарскому франку публиковалась 25 мая 2015 года. На момент публикации идеи курс доллара торговался по 0,9433. По ценовой модели «двойное основание» и пробое трендовой линии от швейцарского франка ожидалось ослабление к американскому доллару до уровня 0,9626, при прохождении 0,9626 – до 0,9860.

Покупатели не смогли с первого раза пробить трендовую линию. Рост возобновился через шестнадцать дней с уровня 0,9150. Уровень 0,9626 был достигнут 20 июля 2015 года, 0,9860 – 7 августа 2015.

Сейчас на дневном периоде мы наблюдаем схожую ситуацию – двойное основание в мае месяце. Техническая ситуация очень привлекательная для покупателей. Американский доллар набирает обороты. Быкам необходимо пройти уровень 0,98. Это сильное сопротивление, так как на этом уровне трендовая линия пересекает горизонтальный уровень. Чем быстрее он будет пройден, тем выше будет цель для укрепления доллара США. С учётом предстоящих откатов я в качестве цели выбрал уровень 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.

Владислав Антонов
www.alpari.ru