Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 13.05.2016

2016-05-13 09:42:40 (читать в оригинале)

По евро ожидается обновление недельного минимума

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг по итогам дня курс евро/доллар закрылся снижением. С одной стороны, закрытие дня на уровне 1,1375 положительный фактор для продавцов, чтобы продолжить снижение к 1,1275. С другой стороны, неясны причины укрепления доллара после выхода слабой статистики по рынку труда в США.

На новостях курс евро восстановился до отметки 1,1414, но не удержался выше 1,1400 и снизился до 1,1370. За последнюю неделю число заявлений на пособие по безработице в США выросло до 294 тыс. при прогнозе 270 тыс. Значение приблизилось к отметке 300 тыс.

Ожидания рынка на сегодня:

В пятницу 13, внимание трейдеров будет приковано к данным в еврозоне и США. Активность на валютном рынке ожидается с открытия торгов в Европе. На пятницу выбрал V- образную модель: падение до 1,1335 с последующим восстановлением цены до 1,1365.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск в Германии выйдет предварительный индекс ВВП за 1 квартал 2016 и окончательный индекс потребительских цен за апрель.
• В 12:00 мск Еврозона опубликует предварительный индекс ВВП за 1 квартал 2016.
• В 15:30 мск выступит член правления Банка Англии Уил Мартин.
• В 15:30 мск Штаты опубликуют базовый индекс розничных продаж, индекс цен производителей и розничные продажи за апрель.
• В 17:00 мск в США выйдет предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май.

Технический анализ:

Курс евро/доллар вернулся к дневной трендовой линии. В четверг продавцы смогли полностью перекрыть тело свечи за 11 мая. Если цена отскочила от трендовой и вернулась к ней обратно, значит готовимся к её пробою и ослаблению евро до 1,1275.

Чтобы пробить трендовую линию, необходимо осциллятору стохастик вернуться в зону 60-65%. Четырёх часов и откате курса вверх на 15 пунктов будет достаточно, чтобы продавцам подготовиться и начать наступление.

От максимума 1,1446 специально провёл трендовую линию. Если курс евро закроется выше 1,1390, мой прогноз отменится. В этом случае рынок опять будет флэтить в диапазоне 1,1355 – 1,1445. На пятницу выбрал V- образную модель: падение до 1,1335 с последующим восстановлением цены до 1,1365 (если слабая статистика выйдет).

---

Технический анализ указывает на рост курса доллар/рубль до 65,35 руб.

2016-05-13 09:39:56 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,30 коп. (-0,13%), до 64,89 руб., курс евро – на 39,70 коп. (-0,53%), до 73,89 руб. Центральный банк России с 13 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 128,21 коп., до 64,9607 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,1137 руб., что ниже предыдущего дня на 133,68 коп.

В четверг динамика национальной валюты полностью определялась ценами на нефть. Российский рубль с открытия торгов перешёл в наступление, реагируя на повышение нефтяных котировок. В первой половине дня баррель Brent подорожал до $48,08 на прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА ожидает падения добычи нефти стран, не входящих в ОПЕК в 2016 году на 800 тыс. баррелей в сутки и сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году на уровне 95,9 млн баррелей в сутки, что на 1,2 млн баррелей в сутки больше показателя за 2015 год.

С достигнутого максимума нефть подвешивала на 2,7% до $46,78. В это время волатильность возросла на всех биржах после выхода слабой статистики в США. За последнюю неделю в Америке значительно выросли заявки на пособие по безработице. Приблизительно в это же время прошла информация, что Canadian Natural Resources Ltd. сообщила о возврате к нормальным объёмам добычи нефти после лесных пожаров.

Курс доллар/рубль снизился до 64,56 руб., затем на фоне дешевеющей нефти повысился до 65,54 руб. Позднее Минэнерго США заявило, что к 2040 году стоимость нефти может подняться до уровня $252 за баррель. Заместитель министра нефти Ирака заявил, что ОПЕК на заседании в июне может вновь обсудить заморозку добычи нефти.

Волатильность по нефти зашкаливала. Brent сдвинул максимум с $48,08 на $48,16. Курс доллара упал до отметки 64.73 руб. Многие участники рынка вяло покупают российскую валюту, так как опасаются выхода на рынок ЦБ при дальнейшем укреплении рубля. Не стоит опасаться, ЦБ пока ЗВР пополняет через покупку золота.

Сегодня пятница 13, день непростой. При шипообразном паттерне за 12 мая стоит ожидать восстановления курса доллара до балансовой линии – 65,35 руб. (простая средняя линия с периодом 55). В прогнозе я учёл только технические факторы пары доллар/рубль и Brent, частично динамику курса доллара на рынке форекс.

Создаётся впечатление, что под отметкой $48 покупатели накапливают длинные позиции при снижении цен на нефть. Пока Brent торгуется выше 46 долларов, высоки риски уйти к отметке 50 доллара. По циклам у меня получался рост цен на нефть Brent с 16 мая от $42,75. Он начался 10 мая с $43,30. По паре евро/рубль цель на пятницу – 74,45. В 20:05 мск Baker Hughes опубликует данные по числу буровых установок в США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Реакция фунта на новости от Банка Англии

2016-05-12 15:23:39 (читать в оригинале)

Фунт поднимался к максимуму на $1.4497 после новостей от Банка Англии, но оказался не в состоянии совершить прорыв выше $1.4500. С тех пор валюта ослабла до $1.4457. Ранние максимумы в этом районе в настоящее время предоставляют фунту некоторую поддержку. Следующая техническая поддержка находится на уровне $1.4452 (50% от $1.4406/97), более сильная - на $1.4441 (61,8%). Несмотря на неопределенность и риски, связанные с возможностью выходы Великобритании из ЕС, последние прогнозы Банка Англии мало отличались от февральских, что собственно и позволило фунту подняться.

Банк понизил прогноз роста ВВП в 2016 году до 2% с 2,2%, в 2017 году – до 2,3% с 2,4%, а в 2018 году – до 2,3% с 2,5%. Регулятор объяснил понижение прогнозов более медленным, чем ожидалось ранее, ростом производительности труда, а также более слабым потреблением, отчасти обусловленными перспективой дальнейшего сокращения бюджетных расходов. В центральном банке прогнозируют, что целевой уровень инфляции будет достигнут к середине 2018 года, тогда же состоится и первое повышение ключевой процентной ставки, далее инфляция превысит целевой уровень.

В Банке Англии не исключают повышения ставки раньше данного срока, но пока остается неясным когда это произойдет. Все зависит от результатов голосования по поводу членства страны в ЕС. Выход из блока может ограничить рост экономики, спровоцировать повышение безработицы и подстегнуть инфляцию. Если страна останется в союзе, то восстановление экономики Великобритании продолжится. Решение о выходе может заставить потребителей отложить на более поздний срок запланированные расходы, компании могут повременить с капиталовложениями, а безработица может вырасти, считают в Банке Англии.

Подобное развитие событий также, вероятно, приведет к резкому падению фунта, увеличению цен на импорт и спровоцирует ускорение роста цен. Великобритания также может столкнуться с "серьезными финансовыми проблемами", если итоги референдума отпугнут иностранных инвесторов, активность которых помогает заполнить разницу между расходами и доходами страны, отметили в Банке Англии. "В этой ситуации Банку Англии придется искать компромисс между стабилизацией инфляции, с одной стороны, и экономическим ростом и занятостью, с другой", - заявили члены комитета. В данный момент на пресс-конференции выступает глава Банка Англии. Он убеждает британцев во вредности выхода из ЕС. В частности, Марк Карни считает, что после референдума в Великобритании может начаться рецессия.

---

Британец незначительно укрепился после заседания Банка Англии

2016-05-12 14:49:27 (читать в оригинале)

Перед заседанием Банка Англии курс фунт/доллар стабилизировался на уровне 1,4440. Курс евро/доллар снизился до уровня 1,1394. Техническая картина на часовых периодах в указанных парах нейтральна. Что фунт/доллар торгуется у балансовой линии (простая средняя линия с периодом 55), что евро/доллар.

Евро оказался под давлением в кросс парах после выхода статистики в еврозоне. Индекс промышленного производства в Еврозоне за март составил -0,8% м/м и 0,2% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 1,1% г/г, предыдущее значение -0,8% м/м, 0,8% г/г). Данные оказались ниже ожиданий.

По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Все девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за сохранение ставки. Ставка не меняется с 2009 года, программа – с 2012 года.

Прогноз роста ВВП на 2017 год снижен с 2,4% до 2,3%, на 2016 год – с 2,2% до 2,0%. Инфляция достигнет 2,0% в течение двух лет.

Британский фунт отреагировал на решение регулятора укреплением на 54 пунктов, до 1,4490. Курс евро/фунт снизился до 0,7857. В прошлое заседание реакция по пунктам была аналогичной. Фунт укрепился и потом до закрытия дня торговался в боковом тренде. Накануне референдума никто не ожидал от Банка Англии изменения в монетарной политике. Осталось послушать, что скажет М.Карни по ставкам и июньскому референдуму. На 14:20 мск курс евро/доллар торгуется по 1,1397, фунт/доллар – по 1,4463.

Штаты опубликуют еженедельный отчёт по обращениям за пособием по безработице. Также ожидаются выступления членов ФРС: в 18:45 мск выступит член FOMC Розенгрен, в 20:30 мск - член FOMC Джордж. На американской сессии укрепление доллара может продолжиться в пределах 30-50 пунктов от уровней на 14:28 мск.

---

Форекс: Фунт готовится принять удар от Банка Англии

2016-05-12 13:51:51 (читать в оригинале)

Доллар снова растет к иене в четверг, что, по мнению аналитиков, можно объяснить закрытием позиций краткосрочными игроками, однако неуверенность в перспективах мировой экономики сохраняется. К 12.43 мск доллар укрепился на 0,71 % до 109.16. В среду он упал на 0,8 %. Ближайшее сопротивление - максимум двух недель на 109.38 иены. Сказываются и угрозы японских властей. Министр финансов Японии Таро Ассо во вторник подтвердил, что власти страны готовы к проведению интервенций с целью стабилизации валютного рынка при необходимости.

Индекс доллара к корзине шести основных валют набрал 0,13 % до 93.95, но остаётся ниже пика вторника в 94.35. Хотя доллар поддерживается вернувшимся аппетитом к риску на финансовых рынках, устойчивость мировой экономики остаётся под вопросом, в то время как политические риски, как считается, подрывают инвестиционные планы корпораций. "Непонятно, насколько сильным окажется рост экономики США в этом квартале. Показатели будут лучше, чем в первом квартале, но они не выглядят такими уж сильными", - сказал старший специалист по стратегии SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.

Ослаблению американской валюты способствует снижение ожиданий подъема процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в текущем году. С учетом того, что данные о ситуации в потребительском секторе США за первый квартал текущего года были не слишком сильными, "даже хорошая динамика апрельских розничных продаж не станет явным сигналом укрепления американской экономики и не подтолкнет Федрезерв к немедленному подъему ставки", считает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учида. Министерство торговли США опубликует данные о динамике розничных продаж за апрель в пятницу в 15.30 мск. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, объем розничных продаж в прошлом месяце вырос на 0,8% после снижения на 0,3% в марте.

Курс фунта стерлингов к доллару находится на уровне 1.4444 доллара за фунт против 1.4447 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Фунт стерлингов остаётся под давлением, поскольку последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что исход референдума о членстве Великобритании в ЕС, который пройдёт 23 июня, всё ещё сложно предсказать.

Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на решении Банка Англии по монетарной политике. Он сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых и подтвердит программу выкупа активов с рынка в 375 миллиардов фунтов стерлингов. Инетрес вызовет публикация инфляционного отчета с прогнозами по инфляции от регулятора и выступление главы Банка Англии Марка Карни по итогам заседания, тем более что на носу - референдум о членстве Великобритании в ЕС.

"Внимание сосредоточено на... рисках возможного выхода Великобритании из ЕС в июне, поэтому рынки, вероятно, воздерживаются от каких-либо действий", - комментирует глава отдела по валютному рынку токийского подразделения банка Credit Agricole Юджи Саито.

Назначенный на 23 июня референдум оказывает влияние на все аспекты жизни страны, в том числе и на перспективы изменения процентных ставок, отмечают эксперты. Как ожидается, в инфляционном отчете Банк Англии будет исходить из того, что страна останется частью ЕС. В то же время рыночные ожидания в отношении ставок закладывают вероятность выхода Британии из блока.

ВВП Великобритании в первом квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Офиса национальной статистики. Таким образом, подъем замедлился по сравнению с четвертым кварталом, когда он составлял 0,6%. Однако перспективы на ближайшее будущее не столь хороши, считают эксперты, указывая на растущие риски для экономики страны.

Британский Национальный институт социальных и экономических исследований (NIESR) во вторник заявил, что темпы роста экономики Великобритании в 2016 году будут ниже, чем прогнозировалось, и могут резко упасть в 2017 году в случае Brexit. По подсетам экспертов, ВВП вырастет в нынешнем году на 2% против ожидавшихся ранее 2,3%. Между тем, если британцы выскажутся за то, чтобы выйти из состава ЕС, темпы роста экономики страны в 2017 году упадут сразу на 0,8 процентного пункта, подсчитали в NIESR. Некоторым положительным фактором является ускорение темпов роста потребительских цен в стране.

Инфляция в Британии в марте составила 0,5%, достигнув максимума с декабря 2014 года. Однако она по-прежнему далека от таргетируемого Банком Англии уровня в 2% годовых. Как показывают результаты последнего опроса, проведенного Financial Times 8 мая, 46% британцев выступают за то, чтобы остаться в ЕС, 43% - против.