Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Евро нащупал почву под ногами 13.03.2015

2015-03-13 09:50:33 (читать в оригинале)

Евро открылся в Азии на $1.0637 у верхней границы диапазона от $1.0494 до $1.0684, который мы видели вчера, когда фиксация прибыли стала главной темой после резкого отскока евро от свежего 12-летнего минимума. После ралли вчера сегодня утром евро вел себя более сдержанно, ускользая от уровней около $1.0630 под влиянием падения евро/иены. Евро/доллар упал до $1.0614, после чего последовало восстановление до $1.0623, поскольку, по слухам, спрос около $1.0610/00 готов был сдержать падение пары. Но более широкий рост доллара США продолжал оказывать давление на евро/доллар и увлек его обратно вниз до минимума $1.0606 поздним утром. Прорыв ниже $1.0600, скорее всего, откроет движение к покупателям, которые, по слухам, расположились на $1.0585/80, а поддержка видится на $1.0589, стопы ожидаются на движении через $1.0550. Приличного размера заказы на продажу со стороны корпораций находятся около $ 1.0700. Евро/доллар торгуется сейчас на уровне $1.0609.

В США публикация ИЦП станет основным риск-событием (1230 GMT,1530МСК), в то же время, порывистая консолидация – наиболее вероятный сценарий. Вчера удивили розничные продажи в США за февраль, снизившиеся третий месяц подряд (-0,6% м/м), хотя аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 0,3%. "Данные по розничным продажам был негативными, что повлекло за собой ослабление доллара, - прокомментировал валютный аналитик Mizuho Bank Ltd. в Нью-Йорке Кейсуке Хино. - Американская валюта существенно укрепилась за последние месяцы, поэтому небольшая коррекция неудивительна.

В целом восходящий тренд по доллару сохраняется". Тем временем, евро останется под давлением проходящего количественного смягчения. В четверг член правления ЕЦБ Бенуа Керре, сообщил, что центробанк выкупил гособлигации стран еврозоны на сумму Е9,8 млрд в первые три дня действия. "Темпы ослабления евро превзошла наши самые пессимистичные ожидания, - говорит старший валютный аналитик Royal Bank of Canada в Гонконге Сью Тринь. - На данный момент наш прогноз предполагает падение евро до уровня $1.05, однако мы не исключает снижения курса до паритета с долларом".

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.0836/40 - максимум 10 марта, минимум 6 марта
Сопротивление 3: $1.0750 – область консолидации 10 марта
Сопротивление 2: $1.0678 – максимум 12 марта
Сопротивление 1: $1.0645 – часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.0574
Поддержка 1: $1.0565/70 - часовая поддержка
Поддержка 2: $1.0540 – область основания на часовом графике 11 марта
Поддержка 3: $1.0499 – минимум 11 марта
Поддержка 4: $1.0431 – минимум августа 1997

Комментарий: отскок от минимума среды $1.0499 достиг уровня $1.0678 и не сделал ничего больше, чтобы помочь облегчить текущую перепроданность на часовых осцилляторах. Пока мы ограничены в росте этой отметкой, риск будет состоять в движении к $1.0565- $1.0540. Это – последняя защиты от возвращения к $1.0499, прорыв ниже которого открывает такие уровни как $1.0431 и $1.0388 в качестве следующих целей. Тем временем, нужно вернуться выше $1.0645- $1.0678, прежде чем могут возникнуть притязания на более важный уровень $1.0750.

---

Технический анализ Forex EURUSD 13.03.2015

2015-03-13 09:42:38 (читать в оригинале)

Евро за фунтом может вернуться к 1,0555

Курс евро/доллар резко вырос на американской сессии до уровня 1,0683. Негативное влияние на курс доллара оказала статистика из США. Объём розничных продаж неожиданно для всех зафиксировал в феврале значительное сокращение. Индекс розничных продаж в США за февраль составил -0,6% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение -0,8%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за февраль составил -0,1% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с -0,9 до -1,1%).

Евро/доллар не удержался на достигнутом максимуме 1,0683. Курс снизился до 1,0588, поскольку до выхода американской статистики евро к доллару укрепился на 140 пунктов, с 1,0494 до 1,0634. Евромедведи не смогли продвинуться ниже. Евробыки получали поддержку от растущего кросс-курса EURGBP, что позволяло им удерживать курс выше 1,0600. До закрытия торгового дня пара торговалась у линии LB.

Британский фунт оказался под давлением после заявления главы Банка Англии Карни, что нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки. Курс фунт/доллар после роста на одну фигуру, упал на 177 пунктов, до 1,4849 (новый недельный минимум).

Сегодня пятница. Евро/доллар останется под давлением. Фокус внимания трейдеров направлен на заседание ФРС США, которое пройдёт на следующей неделе в среду.

Из сегодняшних макроданных стоит обратить внимание на эти: в 15:30 мск Соединенные Штаты опубликуют данные по ценам производителей в феврале, Канада – данные по рынку труда. Спустя полтора часа (17:00 мск) выйдет предварительное мартовское значение индекса потребительского доверия университета Мичигана.

Рост евро составил 157 градусов с минимума 1,0494 до 1,0683. С открытия торгов в Европе укрепление единой валюты было больше похоже на валютную интервенцию, так как за ним никаких новостей не стояло. Поскольку фундаментальных причин для роста евро не нашлось – трейдеры списали укрепление евро на технический откат. Откат давно назрел по паре, только не по 1,5 фигуры за 9 часов.

Пятница – день сюрпризов. День не прогнозируемый. Цена может простоять в горизонтальном коридоре, а может показать резкие колебания в разные стороны. Зависит от того, будут трейдеры фиксировать прибыль перед выходными днями или нет. По основному сценарию жду падение до 112-го градуса к 1,0555.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 13.03.2015

2015-03-13 09:40:32 (читать в оригинале)

М.Крани ослабил фунт

Курс фунт/доллар подскочил на американской сессии до уровня 1,5026. Негативное влияние на курс доллара оказала статистика из США. Объём розничных продаж неожиданно для всех зафиксировал в феврале значительное сокращение. Часовую свечу быстро втянуло. Британский фунт оказался под давлением после заявления главы Банка Англии Карни, что нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки. Карни начал выступать через 15 минут после выхода американской статистики. Курс фунт/доллар рухнул с максимума 1,5026 на 177 пунктов, до 1,4849 (новый недельный минимум).

Из сегодняшних макроданных стоит обратить внимание на эти: в 15:30 мск Соединенные Штаты опубликуют данные по ценам производителей в феврале, Канада – данные по рынку труда. Спустя полтора часа (17:00 мск) выйдет предварительное мартовское значение индекса потребительского доверия университета Мичигана.

Фунт/доллар в четверг остановился на линии D3, как оно делал 6 и 11 марта. По основному сценарию я жду от фунта откат к 1,4910 (Lb и 45 градус) и затем падение до 1,4825. Если Европа откроется снижением, то есть вероятность, что фунт/доллар закроется ниже 1,48. МА ускорились, поэтому цель по линии D3 для GBPUSD на закрытие европейской сессии – 1,4750.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Форекс — 12.03.2015

2015-03-12 10:49:10 (читать в оригинале)

Настроения на рынке не меняются. Американскую валюту продолжают покупать, и на торгах среды она вновь укрепилась против всех своих главных оппонентов. Главными поддержками «баксу» остаются — ожидания, что ФРС скоро повысит процентные ставки, а также факт начала количественного смягчения в Еврозоне. Кроме этого, на стороне «зеленого» были данные по экономике Британии и Японии, отметившие разочаровывающие результаты. Свою лепту в настроения «за доллар» вносит и риторика топ менеджмента ФРС. На этот раз глава ФРБ Сент-Луиса Д. Буллард заявил, что ЦБ США должен начать повышать ставки в настоящее время или в скором будущем. Это могло подтолкнуть рынок к предположениям, что нечто важное в этом плане будет объявлено уже на следующей неделе, 17-18 марта, когда FOMC проведет свое очередное заседание.

Вчера важной статистики по экономике США не публиковали, сегодня же появится достаточно интересный отчет о розничных продажах в феврале, который укажет на уровень спроса в крупнейшей экономике и даст определенное представление об активности потребителей, от которых во многом зависит динамика ВВП страны. Прогноз полагает о росте на 0.2% м/м после -0.8% м/м в январе, что позитивно, но не перекрывает потери предыдущего месяца. Интерес вызовет и информация о первичных заявках на пособие по безработице за прошлую неделю, на этот раз ждут снижения до 305 тыс. после роста к 320 тыс. в предыдущем периоде. В общем, прогнозы положительные и если подтвердятся фактом, то никаких причин менять настрой по доллару не появится. Сдерживающим же для «бакса» моментом могут стать технические факторы, т.к. главные валютные пары подошли к очень сильным уровням поддержки/сопротивления.

EUR

Запущенная ЕЦБ программа стимулирования продолжает оставаться основной причиной давления на европейскую валюту, которая в среду вновь обвалилась против доллара и других majors. Эти меры главного банка Еврозоны вызвали вывод средств из активов, деноминированных в евро, и обусловили поиск более высоких доходностей, прежде всего в США. Другим фактором давления на единую валюту является уверенность инвесторов в том, что ФРС в скором времени повысит ставки. Данных по экономике Еврозоны, которые могли бы как то сгладить давление на единую валюту, в среду не публиковалось, а выступление М. Драги, содержавшее заявления в защиту решения ЕЦБ начать масштабные покупки государственных облигаций в рамках программы стимулирования экономики, поддержки единой валюте оказать не могло.

Сегодня новостной блок Еврозоны опубликует окончательные данные по инфляции в Германии и Франции в феврале — индекс потребительских цен (CPI) ждут без изменений по сравнению с первой оценкой — +0.9% м/м, +0.1% г/г и +0.6% м/м, -0.4% г/г соответственно, что указывает на некоторый рост, как во второй, так и в третьей экономике ЕС после январских -1.1% м/м, -0.4% г/г в Германии и -1.0% м/м, -0.4% г/г во Франции. С положительными изменениями ожидается и отчет о промышленном производстве Еврозоны за январь, предполагается, что выпуск вырос на 0.2% м/м и 0.1% г/г после +0.0% м/м, -0.2% г/г ранее. Это позитивно для единой валюты и если прогнозы подтвердятся фактическими результатами, то евро может прервать свое падение против доллара, тем более, что технические факторы могут помочь начать коррекцию.

GBP

Британский фунт тоже оказался под давлением на торгах в среду и довольно масштабно (более 100 пунктов) обвалился против доллара. Кроме общей популярности американской валюты на стерлинг оказали негативное влияние и данные по собственной экономике, указавшие на результаты значительно слабее прогноза. Выпуск обрабатывающего сектора промышленности Великобритании в январе неожиданно сократился, было зафиксировано -0.5% м/м, 1.9% г/г после 0.1% м/м, 2.6% г/г, когда ожидался рост на 0.2% м/м, 2.6% г/г. В общем по промышленному производству тренд аналогичный, -0.1% м/м, 1.3% г/г против -0.2% м/м, 0.8% г/г при прогнозе увидеть +0.2% м/м, 1.3% г/г.

Это дало толчок к ускоренному снижению «кабелю». Заявления представителя Банка Англии М. Уила о том, что ВоЕ, вероятно, будет вынужден повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось, если темпы роста заработной платы на «островах» продолжат ускоряться, впечатления на инвесторов не произвели. На текущей сессии наблюдается отскок пары фунт/доллар от достигнутых вчера минимумов, вероятно, на впечатлениях произведенных отчетом RICS о ценах на жилье в феврале. Индекс вырос до 14% против 7% при прогнозе увидеть снижение к 6%. Сегодня, позже, запланирован выход данных по торговому балансу Британии за январь — ожидается сокращение дефицита до 9.7 млрд. с -10.2 млрд. фунтов ранее. Это сообщение, при подтверждении фактом, может тоже поддержать стерлинг.

JPY

Японская валюта вчера тоже снизилась против доллара, но значительно меньше, нежели европейские majors. Вероятно, сдерживающее влияние на рост пары доллар/йена оказывает наличие сильных технических уровней сопротивления, а также отсутствие поддержки со стороны фондового рынка Штатов и рынка долгов правительства США, где доходность «трежерис» прекратила рост. Новости по экономике Японии показали подъем индекса активности в сфере услуг в январе на 1.4% м/м против 0.0% м/м в предыдущем месяце. Положительный результат показал в первом квартале и индикатор настроений среди промышленных производителей. Это на непродолжительное время поддержало пару доллар/йена. Однако, в моменте йена укрепляется, несмотря на рост оптимизма на фондовом рынке Японии, где Nikkei сегодня вырос на 1.4%. Очевидно, для возобновления падения йены нужны более сильные «раздражители», каковыми могут стать сообщения с заседания ФРС, запланированного на следующую неделю. Вполне возможно, что до этого события японская валюта будет оставаться в диапазонной торговле.

---

Форекс Евро достиг очередной крупной цели: $1.05

2015-03-12 10:27:43 (читать в оригинале)

Очередной день снижения мы наблюдаем сегодня по евро после того, как он открылся на $1.0547 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Валюта провела первые часы сессии у компромиссного уровня $1.0533, хотя прибыль была ограничена. Евро поднимался к $1.0550, поскольку трейдеры покрывали короткие позиции после снижения на прошлой сессии, но движение село на мель, так как евро/иена торговался с тяжелым тоном. Кросс столкнулся с постоянным давлением продавцов, которое подтолкнуло евро/доллар к снижению до $1.0530 примерно в середине утра. Там то и возникли некоторые слухи о спросе со стороны японских счетов, которые подпирали евро от $1.0510. Этот спрос уходил к $1.0500, где, как упоминалось, находился барьерно-оборонительный интерес и большие стопы на любом прорыве ниже.

Тем не менее, потери евро/доллара усилилась, затем пара начала усердно работать над заявками в области $1.0505/00. После нескольких часов изнурительного труда пара, наконец таки, пробила заветные $1.0500, впервые с января 2003 г. и установила минимум $1.0495. Евро/доллар после достижения цели отскочил к уровню $1.0515. Ниже имеется минимум 10 января 2003 г, $1.0475, также спрос отмечен на минимуме 9 января $1.0463.

Евро падает на фоне продолжающейся уже три дня программы количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка (ЕЦБ) и потерял 13% с начала 2015 года. Падение курса в этом квартале может стать рекордным. Предыдущий рекорд снижения, установленный в третьем квартале 2008 года, составлял 11%. Относительно основных мировых валют евро потерял в этом году 7,8%, в то время как лучший результат демонстрирует доллар США, подорожавший на аналогичную величину. "Начавшаяся только что программа покупки активов, вероятно, будет двигать евро вниз", - говорит Фабиан Элиссон из Mizuho Financial Group Inc. Программа, одобренная ЕЦБ в январе этого года и фактически запущенная 9 марта, рассчитана на приобретение бумаг на сумму в Е60 млрд в месяц в период с марта 2015 года до сентября 2016 года и призвана стимулировать рост деловой активности в еврозоне и снизить дефляционные риски. Доходность гособлигаций Франции, Испании, Италии, Финляндии, Австрии и ряда других стран еврозоны обновила исторические минимумы в среду.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.0823 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 3: $1.0723 - сопротивление на часовом графике 11 марта
Сопротивление 2: $1.0666 - часовая поддержка 11 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.0557 – сопротивление на часовом графике 12 марта
Текущий курс валютной пары: $1.0536
Поддержка 1: $1.0494 - часовая поддержка 12 марта
Поддержка 2: $1.0336 - минимум 2 января 2003
Поддержка 3: $1.0211 - минимум 17 декабря 2002
Поддержка 4: $1.0062 - минимум 11 декабря 2002

Комментарий: прорыв психологического уровня $1.0500 сегодня в Азии переводит медвежье внимание к области $1.0062-1.0211, которую в последний раз мы наблюдали в декабре 2002 года. Неумолимое медвежье давление продолжается, поэтому уровни сопротивления накапливаются, и быки в настоящее время нуждаются в закрытии выше $1.0666, чтобы ослабить понижательное давление и сдвинуть фокус назад к ключевой области $1.1143-1.1262. Несмотря на перепроданность дневных осцилляторов и преодоление границ Боллинджера, нижние уровни задают направление на пути наименьшего сопротивления, в то время, пока мы торгуемся ниже $1.0666.